AUTONEUM FRANCE
Dépôt
| Dénomination | AUTONEUM FRANCE |
| Siren | 596820332 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 13398 |
| Numéro de Gestion | 1982B00384 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78410 AUBERGENVILLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 945 469.00 | 1 591 343.00 | 1 354 126.00 | 1 760 920.00 |
AN Terrains | 1 860 409.00 | 1 860 409.00 | 1 860 409.00 | |
AP Constructions | 33 310 035.00 | 26 015 960.00 | 7 294 075.00 | 7 473 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 966 175.00 | 57 637 593.00 | 8 328 581.00 | 6 355 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 971 718.00 | 2 339 855.00 | 631 863.00 | 339 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 412 568.00 | 1 412 568.00 | 4 919 856.00 | |
AX Avances et acomptes | 446 521.00 | 446 521.00 | 446 521.00 | |
BF Prêts | 901 367.00 | 222 109.00 | 679 258.00 | 558 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 548.00 | 162 548.00 | 162 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 109 976 809.00 | 87 806 861.00 | 22 169 948.00 | 23 877 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 897 383.00 | 27 522.00 | 869 861.00 | 883 824.00 |
BN En cours de production de biens | 1 025 258.00 | 43 457.00 | 981 801.00 | 858 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 513 505.00 | 178 022.00 | 1 335 483.00 | 1 310 802.00 |
BT Marchandises | 117 574.00 | 117 574.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 249.00 | 148 249.00 | 184 683.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 691 014.00 | 1 730 836.00 | 32 960 178.00 | 39 189 227.00 |
BZ Autres créances | 18 306 863.00 | 18 306 863.00 | 12 506 012.00 | |
CF Disponibilités | 511 695.00 | 511 695.00 | 2 835 615.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 994 020.00 | 8 994 020.00 | 11 004 608.00 | |
CJ TOTAL (II) | 66 205 562.00 | 1 979 837.00 | 64 225 726.00 | 68 772 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 182 372.00 | 89 786 698.00 | 86 395 674.00 | 92 650 553.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DG Autres réserves | 922 777.00 | 922 777.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 623 341.00 | -3 548 353.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 941 872.00 | -74 988.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 966 390.00 | 2 625 841.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 007 697.00 | 8 725 276.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 080 430.00 | 3 776 288.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 452 624.00 | 10 100 798.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 533 054.00 | 13 877 086.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 083.00 | 26 284.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 922.00 | 15 901 705.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 139 542.00 | 1 979 224.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 249 913.00 | 27 670 886.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 866 614.00 | 17 564 775.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 804.00 | |||
EA Autres dettes | 3 937 364.00 | 4 107 939.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 445 485.00 | 2 734 574.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 56 854 923.00 | 70 048 191.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 395 674.00 | 92 650 553.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 153 922.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 880 197.00 | 22 045 053.00 | 24 925 250.00 | 27 471 416.00 |
FD Production vendue biens | 65 821 408.00 | 71 422 495.00 | 137 243 903.00 | 148 209 096.00 |
FG Production vendue services | 1 249 441.00 | 16 287 075.00 | 17 536 516.00 | 14 973 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 951 046.00 | 109 754 622.00 | 179 705 669.00 | 190 653 608.00 |
FM Production stockée | 120 055.00 | 215 389.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 290.00 | 30 906.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 836 694.00 | 1 560 184.00 | ||
FQ Autres produits | 14 973.00 | 1 297 203.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 183 686 681.00 | 193 757 291.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 328 660.00 | 25 475 778.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -117 574.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 899 648.00 | 32 698 230.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 740.00 | -167 199.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 60 805 152.00 | 74 237 695.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 439 576.00 | 3 602 224.00 | ||
FY Salaires et traitements | 27 130 294.00 | 27 218 894.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 807 902.00 | 11 769 573.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 250 052.00 | 4 517 980.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 690 000.00 | 2 708 098.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 036 198.00 | 5 257 382.00 | ||
GE Autres charges | 4 408 251.00 | 3 752 540.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 177 570 417.00 | 191 071 195.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 116 264.00 | 2 686 097.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | 1.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 473.00 | |||
GN Différences positives de change | 58 930.00 | 50 145.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 58 936.00 | 93 618.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 308 079.00 | 603 766.00 | ||
GS Différences négatives de change | 54 837.00 | 316 931.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 362 916.00 | 920 697.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -303 980.00 | -827 079.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 812 284.00 | 1 859 018.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 641.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 237.00 | -8 909.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 644 761.00 | 1 705 234.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 778 998.00 | 1 805 966.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 677.00 | 121 581.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623 675.00 | 310 445.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392 022.00 | 3 874 861.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242 374.00 | 4 306 888.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 536 624.00 | -2 500 922.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 220.00 | 199 082.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 269 816.00 | -765 997.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 524 615.00 | 195 656 876.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 582 743.00 | 195 731 864.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 941 872.00 | -74 988.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 346 685.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 768 889.00 | 8 469 780.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 953.00 | 1 209 561.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 058 526.00 | 8 590 736.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 401 215.00 | 2 945 469.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 271 244.00 | 105 967 425.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 063 915.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 672 459.00 | 109 976 809.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 585 764.00 | 406 795.00 | 2 401 216.00 | 1 591 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 373 089.00 | 3 843 257.00 | 5 222 937.00 | 85 993 409.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 958 853.00 | 4 250 052.00 | 7 624 153.00 | 87 584 752.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 966 390.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 625 841.00 | 61 990.00 | 721 441.00 | 1 966 390.00 |
4A Provisions pour litiges | 722 430.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 1 358 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 525 332.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 927 292.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 877 086.00 | 3 327 334.00 | 2 671 364.00 | 14 533 054.00 |
060 Stock marchandises | 2 221 090.00 | 222 109.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 390 655.00 | 38 897.00 | 180 551.00 | 249 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 948 934.00 | 1 690 000.00 | 2 908 098.00 | 1 730 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 561 699.00 | 1 728 897.00 | 3 088 649.00 | 2 201 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 064 625.00 | 5 118 221.00 | 6 481 455.00 | 18 701 389.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 901 367.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 162 548.00 | 162 548.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 261 862.00 | |||
UX Autres créances clients | 34 429 152.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 682.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 757.00 | |||
VB T. V. A. | 8 421 296.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 128.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 745 186.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 814.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 994 020.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 055 813.00 | 59 293 595.00 | 3 762 218.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 083.00 | 62 083.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 922.00 | 153 922.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 699 461.00 | 25 699 461.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 724 941.00 | 4 724 941.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 195 009.00 | 5 195 009.00 | ||
VW T.V.A. | 5 921 910.00 | 5 921 910.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024 754.00 | 939 181.00 | 85 573.00 | |
VI Groupe et associés | 4 550 451.00 | 3 550 451.00 | 1 000 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 937 364.00 | 3 937 364.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 445 485.00 | 3 445 485.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 715 381.00 | 53 629 808.00 | 1 085 573.00 | |