ETABLISSEMENTS MINIER
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS MINIER |
| Siren | 597220466 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 2854 |
| Numéro de Gestion | 1972B00046 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41100 Naveil |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 697.00 | 24 697.00 | ||
AH Fonds commercial | 149 818.00 | 149 818.00 | 149 818.00 | |
AN Terrains | 127 046.00 | 127 046.00 | 127 046.00 | |
AP Constructions | 916 063.00 | 656 035.00 | 260 028.00 | 317 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 474 545.00 | 4 374 283.00 | 3 100 262.00 | 3 660 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 775.00 | 163 475.00 | 26 299.00 | 15 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 542 663.00 | 542 663.00 | 542 663.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 428 487.00 | 5 218 490.00 | 4 209 997.00 | 4 816 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 346.00 | 112 346.00 | 139 282.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 928 970.00 | 928 970.00 | 949 240.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 499.00 | 71 182.00 | 1 795 317.00 | 1 660 904.00 |
BZ Autres créances | 276 761.00 | 276 761.00 | 291 137.00 | |
CF Disponibilités | 504 591.00 | 504 591.00 | 273 265.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 209 984.00 | 209 984.00 | 217 198.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 899 151.00 | 71 182.00 | 3 827 970.00 | 3 531 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 327 638.00 | 5 289 672.00 | 8 037 966.00 | 8 347 641.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 932 420.00 | 1 022 032.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 554.00 | -89 612.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 431 974.00 | 1 262 420.00 | ||
DN Avances conditionnées | 350 000.00 | 200 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 350 000.00 | 200 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 97 887.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 97 887.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 825 829.00 | 3 406 027.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 795.00 | 1 629 583.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 100.00 | 1 639 662.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 201 517.00 | 205 133.00 | ||
EA Autres dettes | 16 864.00 | 4 816.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 158 105.00 | 6 885 221.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 037 966.00 | 8 347 641.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 8 946 304.00 | 8 946 304.00 | 7 734 122.00 | |
FM Production stockée | -20 270.00 | -82 400.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FQ Autres produits | 6 137.00 | 59 182.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 933 171.00 | 7 710 904.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 918 149.00 | 810 668.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 936.00 | -60 714.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 531 881.00 | 4 873 533.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 261 659.00 | 237 279.00 | ||
FY Salaires et traitements | 480 964.00 | 585 078.00 | ||
FZ Charges sociales | 188 729.00 | 206 308.00 | ||
GE Autres charges | 434 400.00 | 381 446.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 670 935.00 | 7 733 943.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 262 236.00 | -23 039.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 103 021.00 | 88 829.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 197 062.00 | 192 534.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -94 041.00 | -103 704.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 168 195.00 | -126 743.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | 38 214.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | 36 599.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 036 484.00 | 7 837 947.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 866 930.00 | 7 927 559.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 554.00 | -89 612.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 697.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 615 730.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 663.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 332 909.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 697.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 711 308.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 542 663.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 428 487.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 697.00 | 24 697.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 491 598.00 | 727 547.00 | 25 352.00 | 5 193 793.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 516 295.00 | 727 547.00 | 25 352.00 | 5 218 490.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 97 887.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 887.00 | 97 887.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 97 887.00 | 97 887.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 97 887.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 866 499.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 761.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 209 984.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 244.00 | 2 353 244.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 825 624.00 | 672 129.00 | 1 879 468.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 047.00 | 47 047.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 100.00 | 1 787 100.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296 612.00 | 1 296 612.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 158 105.00 | 4 004 610.00 | 1 879 468.00 | 274 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 681 226.00 | |||