SOCIETE OLSA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE OLSA |
| Siren | 598202521 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 8836 |
| Numéro de Gestion | 1974B00814 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95110 SANNOIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 5 640.00 | ||
AN Terrains | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
AP Constructions | 948 131.00 | 169 858.00 | 778 273.00 | 817 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 662.00 | 64 662.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 122 998.00 | 94 122.00 | 28 875.00 | 41 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | 3 145.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 374 131.00 | 364 283.00 | 1 009 849.00 | 1 061 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 565.00 | 189 565.00 | 178 950.00 | |
BN En cours de production de biens | 123 923.00 | 123 923.00 | 76 481.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 846.00 | 15 938.00 | 199 908.00 | 199 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 642.00 | 1 642.00 | 22 634.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 676 946.00 | 17 568.00 | 659 378.00 | 1 375 756.00 |
BZ Autres créances | 34 933.00 | 34 933.00 | 48 650.00 | |
CF Disponibilités | 193 923.00 | 193 923.00 | 197 010.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 046.00 | 24 046.00 | 34 421.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 460 824.00 | 33 506.00 | 1 427 318.00 | 2 133 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 955.00 | 397 789.00 | 2 437 166.00 | 3 195 546.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 43 200.00 | ||
DG Autres réserves | 65 905.00 | 48 127.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 144.00 | 6 144.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 577.00 | 17 777.00 | ||
DL TOTAL (I) | 570 825.00 | 547 248.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 390.00 | 6 349.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 390.00 | 6 349.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 648.00 | 292 992.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 380.00 | 697 460.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 222.00 | 1 332 462.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 204 269.00 | 296 270.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 764.00 | |||
EA Autres dettes | 21 432.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 854 951.00 | 2 641 949.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 166.00 | 3 195 546.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 365 011.00 | 46 891.00 | 2 411 902.00 | 1 330 131.00 |
FG Production vendue services | 263 828.00 | 5 575.00 | 269 403.00 | 359 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 628 839.00 | 52 466.00 | 2 681 306.00 | 1 689 648.00 |
FM Production stockée | 47 442.00 | -88 920.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 275.00 | 135 588.00 | ||
FQ Autres produits | 335.00 | 3 044.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 781 358.00 | 1 739 360.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 151.00 | 45 968.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 614.00 | -2 393.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 081 872.00 | 1 068 527.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 050.00 | 20 575.00 | ||
FY Salaires et traitements | 380 187.00 | 393 287.00 | ||
FZ Charges sociales | 151 922.00 | 160 883.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 136.00 | 54 927.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 341.00 | |||
GE Autres charges | 707.00 | 563.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 733 410.00 | 1 742 677.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 948.00 | -3 318.00 | ||
GN Différences positives de change | 101.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 101.00 | 3.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 040.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 541.00 | 8 755.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 581.00 | 8 755.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 481.00 | -8 751.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 467.00 | -12 069.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 724.00 | 31 187.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 530.00 | 31 187.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 530.00 | 38 813.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 360.00 | 8 967.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 458.00 | 1 809 363.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 881.00 | 1 791 586.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 577.00 | 17 777.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 211.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 321.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 145.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 677.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 640.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 791.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 374 131.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 211.00 | 571.00 | 5 640.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 729.00 | 51 136.00 | 9 222.00 | 328 643.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 940.00 | 51 136.00 | 9 793.00 | 364 283.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 11 390.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 349.00 | 5 040.00 | 11 390.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 24 046.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 625.00 | 735 925.00 | 2 700.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 271.00 | 1 271.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 377.00 | 97 506.00 | 98 871.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 222.00 | 1 019 222.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 432.00 | 21 432.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 571.00 | 1 343 700.00 | 98 871.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 465.00 | |||