TECHNIVAL industrie
Dépôt
| Dénomination | TECHNIVAL industrie |
| Siren | 601820327 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4308 |
| Numéro de Gestion | 1960B00032 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16160 Gond Pontouvre |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 1 137.00 | 2 862.00 | 3 662.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 213.00 | 18 213.00 | 6 733.00 | |
AH Fonds commercial | 61 252.00 | 61 252.00 | 61 252.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 307.00 | 28 711.00 | 596.00 | 3 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 169 178.00 | 1 981 185.00 | 187 992.00 | 148 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 765.00 | 224 097.00 | 149 667.00 | 178 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 133.00 | 86 133.00 | ||
CU Autres participations | 395 848.00 | 4 421.00 | 391 427.00 | 391 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | 89.00 | 89.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | 1 704.00 | 1 704.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 139 491.00 | 2 239 552.00 | 899 939.00 | 795 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 175.00 | 375 175.00 | 352 178.00 | |
BN En cours de production de biens | 731 484.00 | 181 131.00 | 550 353.00 | 695 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 704.00 | 222 261.00 | 710 443.00 | 830 452.00 |
BZ Autres créances | 937 371.00 | 937 371.00 | 998 713.00 | |
CF Disponibilités | 25 057.00 | 25 057.00 | 109 510.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | 11 079.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 003 142.00 | 403 392.00 | 2 599 750.00 | 2 997 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 142 634.00 | 2 642 945.00 | 3 499 689.00 | 3 793 455.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 183 789.00 | 1 183 789.00 | ||
DH Report à nouveau | -139 823.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 774.00 | -139 823.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 324.00 | 8 677.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 972 515.00 | 2 020 643.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 262.00 | 150 490.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 179.00 | 98 814.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 640.00 | 7 373.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 143.00 | 556 189.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 860 024.00 | 930 323.00 | ||
EA Autres dettes | 2 923.00 | 29 620.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 527 173.00 | 1 772 811.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 689.00 | 3 793 455.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 11 904.00 | 11 904.00 | 28 867.00 | |
FD Production vendue biens | 4 067 555.00 | 106 853.00 | 4 174 408.00 | 4 582 714.00 |
FG Production vendue services | 903 073.00 | 903 073.00 | 862 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 982 533.00 | 106 853.00 | 5 089 386.00 | 5 473 994.00 |
FM Production stockée | 35 825.00 | 184 737.00 | ||
FN Production immobilisée | 74 067.00 | 65 994.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 20 274.00 | 10 445.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 080.00 | 32 974.00 | ||
FQ Autres produits | 13 467.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 269 101.00 | 5 768 160.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 080.00 | 32 531.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 758 760.00 | 990 586.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 997.00 | -68 226.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 484 144.00 | 1 693 094.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 343.00 | 137 568.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 975 708.00 | 2 175 774.00 | ||
FZ Charges sociales | 710 830.00 | 792 851.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 126 649.00 | 109 057.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 811.00 | 710.00 | ||
GE Autres charges | 11 830.00 | 4 010.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 366 161.00 | 5 867 959.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -97 059.00 | -99 798.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 56 730.00 | 61 131.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 264.00 | 2 492.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 264.00 | 2 492.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 069.00 | 3 412.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 069.00 | 3 412.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 804.00 | -920.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -44 133.00 | -39 587.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 529.00 | 152.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 853.00 | 1 353.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 598.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 981.00 | 1 505.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 189.00 | 1 021.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 100.00 | 6.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 167.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 289.00 | 130 195.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 308.00 | -128 690.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -28 454.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 774.00 | -139 823.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 122.00 | 5 844.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 422.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | 1 704.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 121 263.00 | |||
UX Autres créances clients | 811 440.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 109 345.00 | |||
VB T. V. A. | 71 447.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 552.00 | |||
VC Groupe et associés | 648 743.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 282.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 124.00 | 1 751 961.00 | 121 263.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 262.00 | 98 340.00 | 35 922.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 143.00 | 444 143.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 326 747.00 | 326 747.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 147.00 | 299 147.00 | ||
VW T.V.A. | 184 744.00 | 184 744.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 385.00 | 49 385.00 | ||
VI Groupe et associés | 70 179.00 | 70 179.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 923.00 | 2 923.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 530.00 | 1 475 608.00 | 35 922.00 | |
