FANTABIJOUX
Dépôt
| Dénomination | FANTABIJOUX |
| Siren | 602002602 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 17295 |
| Numéro de Gestion | 1999B00769 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93400 ST OUEN |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 328.00 | 70 308.00 | 3 021.00 | |
AH Fonds commercial | 94 400.00 | 94 400.00 | 94 400.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 412 000.00 | 594 906.00 | 817 094.00 | 911 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 949 254.00 | 1 305 426.00 | 643 827.00 | 740 944.00 |
BF Prêts | 17 961.00 | 10 850.00 | 7 111.00 | 15 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 510.00 | 7 500.00 | 19 010.00 | 16 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 573 453.00 | 1 988 990.00 | 1 584 463.00 | 1 778 335.00 |
BT Marchandises | 1 393 375.00 | 941 054.00 | 452 320.00 | 706 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 317.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 563 150.00 | 205 923.00 | 357 227.00 | 782 876.00 |
BZ Autres créances | 373 555.00 | 373 555.00 | 227 604.00 | |
CF Disponibilités | 245 222.00 | 245 222.00 | 815 919.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 505.00 | 16 505.00 | 24 136.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 591 806.00 | 1 146 977.00 | 1 444 829.00 | 2 619 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 165 259.00 | 3 135 967.00 | 3 029 292.00 | 4 397 926.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 725 847.00 | 725 847.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 334 447.00 | -1 353 636.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 257 712.00 | 19 189.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 316 312.00 | -58 600.00 | ||
DP Provisions pour risques | 61 716.00 | 61 716.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 61 716.00 | 61 716.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 397 111.00 | 2 397 111.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 543.00 | 15 543.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 508.00 | 620 199.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 520.00 | 1 298 574.00 | ||
EA Autres dettes | 74 205.00 | 63 381.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 283 888.00 | 4 394 809.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 292.00 | 4 397 926.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 283 888.00 | 2 519 346.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 108 089.00 | 81 174.00 | 2 189 263.00 | 3 698 143.00 |
FG Production vendue services | 12 489.00 | 12 489.00 | 2 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 578.00 | 81 174.00 | 2 201 752.00 | 3 700 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 207.00 | 410 362.00 | ||
FQ Autres produits | 11 747.00 | 304.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 224 706.00 | 4 111 062.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 242 294.00 | 1 639 139.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 31 465.00 | -8 426.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 116.00 | 114 666.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 661 496.00 | 739 589.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 703.00 | 119 323.00 | ||
FY Salaires et traitements | 502 768.00 | 666 352.00 | ||
FZ Charges sociales | 216 515.00 | 316 577.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 229 629.00 | 272 530.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 222 954.00 | 12 950.00 | ||
GE Autres charges | 2 753.00 | -12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 307 694.00 | 3 872 688.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 082 988.00 | 238 375.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 127.00 | 106.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 127.00 | 106.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 150.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 764.00 | 26 065.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 914.00 | 26 065.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 787.00 | -25 959.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 114 775.00 | 212 416.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 642.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 560.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 642.00 | 41 560.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 579.00 | 193 226.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 560.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 579.00 | 234 786.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 937.00 | -193 226.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 475.00 | 4 152 728.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 488 187.00 | 4 133 539.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 257 712.00 | 19 189.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 673.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575 228.00 | 4 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912 401.00 | 36 853.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 877.00 | 2 755.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 534 507.00 | 44 108.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 579 728.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 254.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 161.00 | 44 472.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 161.00 | 3 573 454.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569 554.00 | 95 660.00 | 665 214.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 457.00 | 133 969.00 | 1 305 426.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 011.00 | 229 629.00 | 1 970 640.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 61 716.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 716.00 | 61 716.00 | ||
060 Stock marchandises | 152 000.00 | 31 500.00 | 18 350.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 718 101.00 | 222 954.00 | 941 054.00 | |
6T Sur comptes clients | 205 923.00 | 205 923.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 939 224.00 | 226 104.00 | 1 165 327.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 940.00 | 226 104.00 | 1 227 043.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 222 954.00 | |||
UG ‐ Financières | 3 150.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 17 961.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 26 510.00 | |||
UX Autres créances clients | 551 059.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 541.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 650.00 | |||
VB T. V. A. | 80 526.00 | |||
VP Divers | 13 963.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 912.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 963.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 505.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 681.00 | 953 210.00 | 44 471.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 719.00 | 292 719.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 104 392.00 | 2 104 392.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 508.00 | 660 508.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 545.00 | 64 545.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 584.00 | 639 584.00 | ||
VW T.V.A. | 300 004.00 | 300 004.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 387.00 | 132 387.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 543.00 | 15 543.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 205.00 | 74 205.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 283 888.00 | 4 283 888.00 | ||