Quilvest France
Dépôt
| Dénomination | Quilvest France |
| Siren | 602034647 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 64348 |
| Numéro de Gestion | 1960B03464 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 339 513.00 | |||
AN Terrains | 2 564 819.00 | 2 564 819.00 | 2 433 809.00 | |
AP Constructions | 5 176 958.00 | 2 665 192.00 | 2 511 766.00 | 2 478 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 488.00 | 482 295.00 | 704 193.00 | 727 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 452.00 | |||
CU Autres participations | 5 647 194.00 | 3 428 984.00 | 2 218 210.00 | 2 209 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 312 946.00 | 1 312 946.00 | 1 710 746.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 888 405.00 | 6 576 471.00 | 9 311 934.00 | 9 918 648.00 |
BZ Autres créances | 1 234 188.00 | 1 234 188.00 | 1 267 266.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 387 758.00 | 1 594 595.00 | 4 793 164.00 | 5 611 971.00 |
CF Disponibilités | 2 827 695.00 | 2 827 695.00 | 1 549 605.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 547.00 | 4 547.00 | 11 495.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 454 189.00 | 1 594 595.00 | 8 859 594.00 | 8 440 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 342 594.00 | 8 171 066.00 | 18 171 528.00 | 18 358 986.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 889 408.00 | 2 889 408.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 771 116.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 675.00 | -2 771 116.00 | ||
DK Provisions réglementées | 126.00 | 359.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 037 743.00 | 16 118 650.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 957 920.00 | 1 948 240.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 136 276.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 957 920.00 | 2 084 516.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 114.00 | 45 488.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 267.00 | 93 793.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 541.00 | 3 771.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 016.00 | 10 016.00 | ||
EA Autres dettes | 11 927.00 | 2 752.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 175 865.00 | 155 820.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 171 528.00 | 18 358 986.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 446 393.00 | 1 446 393.00 | 1 249 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 393.00 | 1 446 393.00 | 1 249 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 660.00 | 27 711.00 | ||
FQ Autres produits | 251.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 450 053.00 | 1 277 467.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 384 705.00 | 407 614.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128 285.00 | 131 228.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 286 922.00 | 246 301.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 680.00 | 1 948 240.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 809 591.00 | 2 733 382.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 640 462.00 | -1 455 915.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 388.00 | 7 898.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 405.00 | 1 566.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 097.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 106 793.00 | 14 561.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 581 772.00 | 1 327 326.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 242 973.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 824 745.00 | 1 327 326.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -717 952.00 | -1 312 765.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -77 490.00 | -2 768 680.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 636.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 649.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 508.00 | 232.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 508.00 | 31 517.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 693.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 954.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 693.00 | 33 954.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 185.00 | -2 437.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 354.00 | 1 323 545.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 029.00 | 4 094 662.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 675.00 | -2 771 116.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 513.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 519 672.00 | 428 045.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 357 940.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 217 126.00 | 428 045.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 513.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 452.00 | 8 928 265.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 397 800.00 | 6 960 140.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 358 965.00 | 397 800.00 | 15 888 405.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 860 566.00 | 286 922.00 | 3 147 487.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 860 566.00 | 286 922.00 | 3 147 487.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 359.00 | 232.00 | 126.00 | |
4A Provisions pour litiges | 1 957 920.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 084 516.00 | 9 680.00 | 136 276.00 | 1 957 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 428 984.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 095 300.00 | 518 757.00 | 19 463.00 | 1 594 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 533 212.00 | 581 772.00 | 91 405.00 | 5 023 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 618 086.00 | 591 452.00 | 227 913.00 | 6 981 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 680.00 | |||
UG ‐ Financières | 581 772.00 | 91 405.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 136 508.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 312 946.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 551 681.00 | 1 238 735.00 | 1 312 946.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 114.00 | 33 114.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 459.00 | 104 459.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | 3 808.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 541.00 | 12 541.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 016.00 | 10 016.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 927.00 | 11 927.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 865.00 | 142 751.00 | 33 114.00 | |