MORIA SA
Dépôt
| Dénomination | MORIA SA |
| Siren | 602035750 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 48057 |
| Numéro de Gestion | 1993B03862 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92160 ANTONY |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 795 970.00 | 4 171 377.00 | 1 624 593.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 757 437.00 | 1 695 945.00 | 61 492.00 | |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 797 860.00 | 1 797 860.00 | ||
AN Terrains | 38 948.00 | 38 948.00 | ||
AP Constructions | 1 731 323.00 | 1 280 769.00 | 450 554.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 933 204.00 | 6 005 061.00 | 1 928 143.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 886 127.00 | 1 725 903.00 | 160 224.00 | |
AX Avances et acomptes | 235 059.00 | 235 059.00 | ||
CU Autres participations | 12 722 609.00 | 12 722 609.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 113 546.00 | 113 546.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 34 042 574.00 | 14 879 056.00 | 19 163 519.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 741 677.00 | 81 116.00 | 660 561.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 223 611.00 | 717 661.00 | 1 505 950.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 547 706.00 | 1 281 924.00 | 2 265 782.00 | |
BT Marchandises | 119 193.00 | 6 652.00 | 112 541.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 411.00 | 3 411.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 272 471.00 | 37 636.00 | 3 234 835.00 | |
BZ Autres créances | 2 384 930.00 | 2 384 930.00 | ||
CF Disponibilités | 2 319 047.00 | 2 319 047.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 213 837.00 | 213 837.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 825 882.00 | 2 124 989.00 | 12 700 893.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 361.00 | 7 361.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 875 817.00 | 17 004 045.00 | 31 871 772.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 736 701.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 770.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 173 670.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 407 592.00 | |||
DG Autres réserves | 32 931.00 | |||
DH Report à nouveau | 9 263 722.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 752 898.00 | |||
DL TOTAL (I) | 20 781 283.00 | |||
DP Provisions pour risques | 295 361.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 723 576.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 018 937.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 483.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 988 303.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 097.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345 180.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 458.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 964.00 | |||
EA Autres dettes | 105 287.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 261.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 059 032.00 | |||
ED (V) | 12 520.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 871 772.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 202 137.00 | 108 826.00 | 310 963.00 | |
FD Production vendue biens | 3 705 891.00 | 18 783 597.00 | 22 489 488.00 | |
FG Production vendue services | 530 484.00 | 455 681.00 | 986 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 438 511.00 | 19 348 104.00 | 23 786 616.00 | |
FM Production stockée | 501 110.00 | |||
FN Production immobilisée | 933 299.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 11 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 506.00 | |||
FQ Autres produits | 75 493.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 417 023.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 390.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -55 663.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 236 899.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 793.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 261 033.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 752 868.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 369 137.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 748 881.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 197 489.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 239 930.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 470 911.00 | |||
GE Autres charges | 653 630.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 153 298.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 263 725.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 096 941.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 477.00 | |||
GN Différences positives de change | 27 113.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 145 531.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 778.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 97 312.00 | |||
GS Différences négatives de change | 9 651.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 111 742.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 033 789.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 297 514.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 614.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 614.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 499.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 499.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 885.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 332.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 355 400.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 573 168.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 820 270.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 752 898.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 638 853.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 877 009.00 | 918 961.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 710 533.00 | 946 715.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 223 157.00 | 952 548.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 835 906.00 | 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 646 604.00 | 2 818 474.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 795 970.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 980.00 | 146 481.00 | 3 585 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 287 772.00 | 63 272.00 | 11 824 660.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 836 155.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 212 752.00 | 209 753.00 | 34 042 574.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 618 122.00 | 553 255.00 | 4 171 377.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660 226.00 | 35 720.00 | 1 695 945.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 466 490.00 | 608 515.00 | 63 272.00 | 9 011 732.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 744 838.00 | 1 197 489.00 | 63 272.00 | 14 879 055.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 288 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 7 361.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 723 576.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 627 741.00 | 475 689.00 | 84 493.00 | 1 018 937.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 874 534.00 | 236 515.00 | 23 695.00 | 2 087 353.00 |
6T Sur comptes clients | 35 539.00 | 3 415.00 | 1 318.00 | 37 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 910 073.00 | 239 930.00 | 25 013.00 | 2 124 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 537 814.00 | 715 619.00 | 109 506.00 | 3 143 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 710 841.00 | 109 506.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 778.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 113 546.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 677.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 230 795.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 620.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | |||
VB T. V. A. | 347 107.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | |||
VP Divers | 48.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 971 200.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 348.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 213 837.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 984 784.00 | 3 900 038.00 | 2 084 746.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 483.00 | 4 483.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 949 300.00 | 245 342.00 | 1 328 959.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 345 180.00 | 2 345 180.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 927 438.00 | 874 370.00 | 5 736.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 491.00 | 579 491.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 529.00 | 26 529.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 964.00 | 80 964.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 039 003.00 | 72 298.00 | 3 966 705.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 287.00 | 105 287.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 261.00 | 261.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 057 936.00 | 4 334 205.00 | 5 301 399.00 | 422 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 262 931.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 510.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 3 803 659.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 274 878.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 871 274.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 753 280.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 008 107.00 | |||
ST Autres comptes | 2 353 494.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 261 033.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 291 337.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 461 531.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 752 868.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 095 365.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 920 818.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | |||