ETABLISSEMENTS MOLLIEX FRERES
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS MOLLIEX FRERES |
| Siren | 607020765 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2017/006173 |
| Numéro de Gestion | 1970B80076 |
| Code Activité | 2562A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74311 CLUSES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 690.00 | 11 164.00 | 526.00 | 2 676.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | 5 336.00 | 5 336.00 | |
AP Constructions | 765 100.00 | 765 100.00 | 558.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 647.00 | 887 618.00 | 120 029.00 | 31 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 065.00 | 89 906.00 | 13 158.00 | 20 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 643.00 | 1 643.00 | 1 643.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 97 800.00 | 97 800.00 | 97 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 992 281.00 | 1 753 789.00 | 238 492.00 | 159 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 178.00 | 6 199.00 | 73 980.00 | 99 260.00 |
BN En cours de production de biens | 716 677.00 | 113 651.00 | 603 026.00 | 693 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 453 195.00 | 154 596.00 | 298 599.00 | 306 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 156.00 | 3 156.00 | 15 085.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 903 545.00 | 2 840.00 | 900 706.00 | 890 689.00 |
BZ Autres créances | 230 804.00 | 230 804.00 | 182 817.00 | |
CF Disponibilités | 177 264.00 | 177 264.00 | 171 296.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 856.00 | 34 856.00 | 39 816.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 599 676.00 | 277 285.00 | 2 322 391.00 | 2 398 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 591 957.00 | 2 031 074.00 | 2 560 883.00 | 2 557 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 800.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 305.00 | 11 305.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
DG Autres réserves | 191 734.00 | 83 431.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 395.00 | 108 302.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 513 434.00 | 1 413 039.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 744.00 | 188 491.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 216.00 | 638 635.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 313 489.00 | 317 833.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 047 449.00 | 1 144 959.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 883.00 | 2 557 998.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 176.00 | 1 100 570.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 019 847.00 | 198 692.00 | 4 218 539.00 | 4 440 187.00 |
FG Production vendue services | 264 338.00 | 264 338.00 | 132 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 284 185.00 | 198 692.00 | 4 482 877.00 | 4 572 687.00 |
FM Production stockée | -104 999.00 | -39 363.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 473.00 | 19 493.00 | ||
FQ Autres produits | 583.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 413 934.00 | 4 552 837.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 627 088.00 | 786 108.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 442.00 | -14 723.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 325 186.00 | 2 307 666.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 010.00 | 69 510.00 | ||
FY Salaires et traitements | 909 607.00 | 922 526.00 | ||
FZ Charges sociales | 331 443.00 | 349 327.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 296.00 | 18 339.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 960.00 | 6 432.00 | ||
GE Autres charges | 22.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 335 053.00 | 4 445 198.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 78 881.00 | 107 639.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31.00 | 32.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31.00 | 32.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 191.00 | 4 869.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 191.00 | 4 869.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 161.00 | -4 837.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 75 720.00 | 102 802.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | 5 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 100.00 | 5 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 100.00 | 5 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 441 064.00 | 4 558 369.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 340 670.00 | 4 450 067.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 395.00 | 108 302.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 976.00 | 178 069.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 523.00 | 16 752.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 026.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 066.00 | 108 550.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 443.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 535.00 | 108 550.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 026.00 | 17 026.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 804.00 | 1 875 812.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 443.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 804.00 | 1 992 281.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 014.00 | 2 150.00 | 11 164.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 283.00 | 27 146.00 | 8 804.00 | 1 742 624.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 297.00 | 29 296.00 | 8 804.00 | 1 753 789.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 281 435.00 | 12 960.00 | 19 949.00 | 274 446.00 |
6T Sur comptes clients | 2 840.00 | 2 840.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 274.00 | 12 960.00 | 19 949.00 | 277 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 274.00 | 12 960.00 | 19 949.00 | 277 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 960.00 | 19 949.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 97 800.00 | 97 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 792.00 | |||
UX Autres créances clients | 896 753.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
VB T. V. A. | 42 411.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 770.00 | |||
VC Groupe et associés | 186 624.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 856.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 006.00 | 1 267 006.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 144.00 | 78 871.00 | 38 273.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 216.00 | 616 216.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 172 464.00 | 172 464.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 703.00 | 112 703.00 | ||
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 321.00 | 20 321.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 449.00 | 1 009 176.00 | 38 273.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 466.00 | |||