VEOLIA PROPRETE ILE-DE-FRANCE
Dépôt
| Dénomination | VEOLIA PROPRETE ILE-DE-FRANCE |
| Siren | 608202727 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 21107 |
| Numéro de Gestion | 1993B01140 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 NANTERRE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 181 318.00 | 1 840 743.00 | 340 575.00 | 540 559.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 060.00 | 8 060.00 | ||
AN Terrains | 942 522.00 | 90 024.00 | 852 499.00 | 852 499.00 |
AP Constructions | 5 999 730.00 | 5 365 526.00 | 634 204.00 | 841 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 057 309.00 | 5 868 074.00 | 3 189 235.00 | 2 956 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 945 754.00 | 22 801 222.00 | 8 144 532.00 | 7 354 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 495 584.00 | 1 495 584.00 | 743 826.00 | |
CU Autres participations | 11 650 697.00 | 11 650 697.00 | 11 648 657.00 | |
BF Prêts | 610.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 75 578.00 | 75 578.00 | 75 578.00 | |
BJ TOTAL (I) | 62 425 155.00 | 36 034 191.00 | 26 390 963.00 | 25 013 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | 235.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 847 118.00 | 59 830.00 | 9 787 288.00 | 26 784 240.00 |
BZ Autres créances | 61 406 891.00 | 61 406 891.00 | 59 953 515.00 | |
CF Disponibilités | 18 073.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | 226 151.00 | |
CJ TOTAL (II) | 71 256 410.00 | 59 830.00 | 71 196 580.00 | 86 981 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 681 564.00 | 36 094 021.00 | 97 587 543.00 | 111 995 768.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 745 000.00 | 2 745 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 328 365.00 | 3 328 365.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 274 500.00 | 274 500.00 | ||
DG Autres réserves | 130 916.00 | 130 916.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 838 380.00 | 2 655 858.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 009 442.00 | -817 478.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 87 396.00 | 114 361.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 413 999.00 | 8 431 522.00 | ||
DN Avances conditionnées | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
DO TOTAL (II) | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 129 002.00 | 1 164 597.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 044 668.00 | 6 935 169.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 173 670.00 | 8 099 766.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 233.00 | 97 263.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 078 913.00 | 61 180 415.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 893 602.00 | 93 576.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 598 815.00 | 18 093 079.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 727 358.00 | 15 588 617.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 834.00 | 318 618.00 | ||
EA Autres dettes | 348 629.00 | 62 423.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 81 969 384.00 | 95 433 990.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 587 543.00 | 111 995 768.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 050.00 | 4 050.00 | 10 609.00 | |
FG Production vendue services | 67 744 723.00 | 67 744 723.00 | 16 675 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 748 773.00 | 67 748 773.00 | 16 686 041.00 | |
FN Production immobilisée | 78 203.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | 8 083.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 359 466.00 | 230 939.00 | ||
FQ Autres produits | 1 262 542.00 | 64 643 854.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 69 458 984.00 | 81 568 918.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 411.00 | 6 850.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 605 954.00 | 33 987 422.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 618 765.00 | 2 604 678.00 | ||
FY Salaires et traitements | 23 323 161.00 | 26 329 482.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 273 866.00 | 13 944 055.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 848 049.00 | 4 443 595.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 830.00 | 39 146.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 521 429.00 | 887 060.00 | ||
GE Autres charges | 1 491 924.00 | 53 432.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 69 745 389.00 | 82 295 719.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -286 405.00 | -726 802.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 333 892.00 | 2 333 494.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 255 170.00 | 333 499.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 589 062.00 | 2 666 993.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 300 914.00 | 223 821.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 300 914.00 | 223 821.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 288 148.00 | 2 443 172.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 001 744.00 | 1 716 370.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 428 533.00 | 123 698.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 150 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 578 533.00 | 123 698.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | 17.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 968 965.00 | 19 197.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113.00 | 3 150 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 970 475.00 | 3 169 214.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608 058.00 | -3 045 516.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -399 640.00 | -511 668.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 626 579.00 | 84 359 609.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 617 137.00 | 85 177 087.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 009 442.00 | -817 478.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 365 133.00 | 85 342.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 679 832.00 | 5 562 480.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 724 845.00 | 1 430.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 769 810.00 | 5 649 252.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 192 494.00 | 2 257 981.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 495 584.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 801 413.00 | 48 440 899.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 726 275.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 993 907.00 | 62 425 155.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 824 574.00 | 277 266.00 | 1 192 494.00 | 1 909 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 931 447.00 | 3 570 783.00 | 7 377 384.00 | 34 124 846.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 756 020.00 | 3 848 049.00 | 8 569 878.00 | 36 034 191.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 048 002.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 044 668.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 81 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 099 766.00 | 521 429.00 | 3 447 525.00 | 5 173 670.00 |
6T Sur comptes clients | 43 867.00 | 59 830.00 | 43 867.00 | 59 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 867.00 | 59 830.00 | 43 867.00 | 59 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 143 633.00 | 581 259.00 | 3 491 392.00 | 5 233 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 581 259.00 | 341 392.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 150 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75 578.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 847 118.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 232 444.00 | |||
VB T. V. A. | 2 099 900.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 370.00 | |||
VC Groupe et associés | 57 202 808.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 871 369.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 331 753.00 | 70 442 197.00 | 889 556.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 233.00 | 226 233.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 476 981.00 | 216 710.00 | 260 270.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 598 815.00 | 9 598 815.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 169 744.00 | 5 169 744.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 720 210.00 | 4 720 210.00 | ||
VW T.V.A. | 1 772 447.00 | 1 772 447.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064 958.00 | 1 064 958.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 834.00 | 95 834.00 | ||
VI Groupe et associés | 48 601 932.00 | 48 601 932.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 629.00 | 348 629.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 075 782.00 | 71 815 512.00 | 260 270.00 | 9 000 000.00 |