COMPAGNIE DES AUTOCARS DE PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE DES AUTOCARS DE PROVENCE |
| Siren | 611620477 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 5186 |
| Numéro de Gestion | 1961B00047 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13120 Gardanne |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 733.00 | 213 733.00 | ||
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 144.00 | 15 144.00 | ||
AN Terrains | 1 067 353.00 | 591 859.00 | 475 494.00 | 548 371.00 |
AP Constructions | 969 205.00 | 750 075.00 | 219 130.00 | 291 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 381.00 | 153 060.00 | 57 321.00 | 59 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 707.00 | 996 907.00 | 300 800.00 | 422 764.00 |
CU Autres participations | 6 461.00 | 3 812.00 | 2 649.00 | 2 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | 229.00 | 229.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 695.00 | 5 695.00 | 10 445.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 846 888.00 | 2 785 570.00 | 1 061 318.00 | 1 335 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 886.00 | 146 886.00 | 78 795.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331 975.00 | 331 975.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 883.00 | 196 264.00 | 2 019 620.00 | 3 421 279.00 |
BZ Autres créances | 1 480 018.00 | 1 480 018.00 | 1 700 420.00 | |
CF Disponibilités | 2 129.00 | 2 129.00 | 169.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 589.00 | 87 589.00 | 97 997.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 264 480.00 | 196 264.00 | 4 068 216.00 | 5 298 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 111 368.00 | 2 981 834.00 | 5 129 534.00 | 6 634 332.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | 137 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 726.00 | 13 726.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 675.00 | 215 195.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 377 526.00 | -1 393 869.00 | ||
DK Provisions réglementées | 33 805.00 | 33 805.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 059 670.00 | -993 894.00 | ||
DP Provisions pour risques | 69 590.00 | 67 887.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 322 572.00 | 434 118.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 392 162.00 | 502 005.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 16 686.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 978.00 | 16 276.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 110.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 499.00 | 1 536 367.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 789 520.00 | 1 268 556.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 606.00 | |||
EA Autres dettes | 3 570 098.00 | 4 276 566.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 136.00 | 11 770.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 797 042.00 | 7 126 221.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 129 534.00 | 6 634 332.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 234.00 | |||
FG Production vendue services | 9 785 997.00 | 9 785 997.00 | 10 692 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 785 997.00 | 9 785 997.00 | 10 700 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 368.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 512 335.00 | 485 689.00 | ||
FQ Autres produits | 459 102.00 | 1 319 209.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 757 434.00 | 12 515 902.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 758 611.00 | 728 544.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 091.00 | 44 035.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 121 892.00 | 6 762 502.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 223 947.00 | 256 050.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 910 970.00 | 4 039 531.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 798 395.00 | 1 797 557.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 288 371.00 | 337 674.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 002.00 | 92 824.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 077.00 | 41 689.00 | ||
GE Autres charges | 219 024.00 | 106 047.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 414 198.00 | 14 206 453.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 656 764.00 | -1 690 551.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 427.00 | 1 322.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 881.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 880.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 427.00 | 72 083.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 703.00 | 67 887.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 820.00 | 46 037.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 68 523.00 | 113 924.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -68 096.00 | -41 841.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 724 861.00 | -1 732 391.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | 3 250.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 694.00 | 194 116.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 110.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 111.00 | 291 476.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 092.00 | 1 924.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 422.00 | 149 442.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 325.00 | 7.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 839.00 | 151 373.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 272.00 | 140 103.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 588.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -216 063.00 | -199 008.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 016 972.00 | 12 879 462.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 394 498.00 | 14 273 331.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 377 526.00 | -1 393 869.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 697.00 | 310 315.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 788.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 965 780.00 | 136 514.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 135.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 289 702.00 | 136 514.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 930.00 | 289 858.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 557 649.00 | 3 544 645.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | 12 385.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 579 328.00 | 3 846 888.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 941.00 | 16 930.00 | 206 011.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 643 431.00 | 305 696.00 | 457 227.00 | 2 491 900.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 866 372.00 | 305 696.00 | 474 157.00 | 2 697 911.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 33 805.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 33 805.00 | 33 805.00 | ||
5B Provisions pour impôts | 78 397.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 313 765.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502 005.00 | 101 780.00 | 211 623.00 | 392 162.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 847.00 | 83 847.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 812.00 | |||
6T Sur comptes clients | 269 383.00 | 61 002.00 | 134 121.00 | 196 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 042.00 | 61 002.00 | 134 121.00 | 283 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892 852.00 | 162 782.00 | 345 744.00 | 709 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 161 079.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 703.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 695.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 207 631.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 008 253.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 999.00 | |||
VB T. V. A. | 258 866.00 | |||
VP Divers | 202 604.00 | |||
VC Groupe et associés | 990 104.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 446.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 87 589.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 789 186.00 | 3 783 491.00 | 5 695.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97.00 | 97.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 978.00 | 4 268.00 | 5 710.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 499.00 | 1 307 499.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 246 975.00 | 246 975.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 171.00 | 446 171.00 | ||
VW T.V.A. | 85 683.00 | 85 683.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 690.00 | 10 690.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 482 392.00 | 3 482 392.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 815.00 | 203 815.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 797 042.00 | 5 791 333.00 | 5 710.00 | |