ENTREPRISE DE CONSTRUCTION TENE
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE DE CONSTRUCTION TENE |
| Siren | 612045567 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 18789 |
| Numéro de Gestion | 1987B09135 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93340 LE RAINCY |
2018
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 215.00 | 5 215.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 961.00 | 160 411.00 | 2 550.00 | 5 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 880.00 | 36 671.00 | 16 208.00 | 26 552.00 |
CU Autres participations | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 19 360.00 | 19 360.00 | 10 094.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 900.00 | 1 900.00 | 1 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 719.00 | 26 719.00 | 26 719.00 | |
BJ TOTAL (I) | 269 236.00 | 202 298.00 | 66 938.00 | 70 582.00 |
BT Marchandises | 40 969.00 | 40 969.00 | 42 599.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 756.00 | 6 756.00 | 1 855.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 859.00 | 218 736.00 | 901 123.00 | 847 225.00 |
BZ Autres créances | 85 480.00 | 85 480.00 | 135 854.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 237.00 | 182 237.00 | 281 159.00 | |
CF Disponibilités | 31 651.00 | 31 651.00 | 52 217.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 086.00 | 32 086.00 | 31 083.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 499 037.00 | 218 736.00 | 1 280 301.00 | 1 391 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 272.00 | 421 034.00 | 1 347 239.00 | 1 462 575.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 388 258.00 | 388 258.00 | ||
DH Report à nouveau | 118 211.00 | 427 752.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 576.00 | -309 541.00 | ||
DL TOTAL (I) | 626 045.00 | 550 469.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 559.00 | 28 935.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 890.00 | 1 893.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 098.00 | 592 984.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 219 760.00 | 283 141.00 | ||
EA Autres dettes | 60 888.00 | 5 155.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 721 194.00 | 912 107.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 239.00 | 1 462 575.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 305.00 | 910 214.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 559.00 | 23 605.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 40 900.00 | 40 900.00 | 4 195.00 | |
FG Production vendue services | 2 913 255.00 | 2 913 255.00 | 2 973 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 155.00 | 2 954 155.00 | 2 977 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 759.00 | 54 674.00 | ||
FQ Autres produits | 298.00 | 15 246.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 980 212.00 | 3 047 420.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 630.00 | -3 135.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 291 533.00 | 373 371.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 327 100.00 | 1 499 973.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 995.00 | 42 479.00 | ||
FY Salaires et traitements | 728 266.00 | 827 554.00 | ||
FZ Charges sociales | 491 427.00 | 563 505.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 911.00 | 14 038.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 826.00 | |||
GE Autres charges | 13.00 | 19 451.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 898 876.00 | 3 372 061.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 81 336.00 | -324 641.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 267.00 | 10 094.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 120.00 | 70.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 462.00 | 6 403.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 849.00 | 16 566.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 209.00 | 4 313.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 209.00 | 4 313.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 640.00 | 12 253.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 92 976.00 | -312 387.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 443.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 527.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | 680.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | 680.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 572.00 | 2 846.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 828.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 061.00 | 3 067 513.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 485.00 | 3 377 054.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 576.00 | -309 541.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 504.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 215.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 841.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 913.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 969.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 215.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 215 841.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 179.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 269 236.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 215.00 | 5 215.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 172.00 | 12 911.00 | 197 083.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 387.00 | 12 911.00 | 202 298.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 19 360.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 26 719.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 086.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 503.00 | 942 157.00 | 341 346.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 559.00 | 9 559.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 098.00 | 385 098.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 888.00 | 60 888.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 305.00 | 675 305.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 319.00 | |||