PENTAIR THERMAL MANAGEMENT FRANCE
Dépôt
| Dénomination | PENTAIR THERMAL MANAGEMENT FRANCE |
| Siren | 612046474 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 9917 |
| Numéro de Gestion | 2016B01124 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67660 Betschdorf |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 371 000.00 | 1 371 000.00 | 1 371 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 152.00 | 63 209.00 | 18 942.00 | 18 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 152.00 | 63 209.00 | 1 389 942.00 | 1 389 872.00 |
BT Marchandises | 7 845.00 | 7 845.00 | 8 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 907 591.00 | 18 415.00 | 2 889 175.00 | 2 054 993.00 |
BZ Autres créances | 1 180 930.00 | 1 180 930.00 | 6 338 441.00 | |
CF Disponibilités | 232 997.00 | 232 997.00 | 285 639.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 678.00 | 7 678.00 | 2 980.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 337 042.00 | 18 415.00 | 4 318 626.00 | 8 690 055.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 680.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 790 194.00 | 81 625.00 | 5 708 568.00 | 10 082 608.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 141 655.00 | 141 655.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 165.00 | 14 165.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 430 027.00 | 7 347 672.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 409.00 | 82 355.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 589 258.00 | 7 585 848.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11.00 | 2 680.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 416 923.00 | 379 589.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 416 935.00 | 382 269.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259.00 | 32 676.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 142.00 | 86 768.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 102.00 | 743 963.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 692 366.00 | 899 204.00 | ||
EA Autres dettes | 102 504.00 | 351 876.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 702 374.00 | 2 114 489.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 708 568.00 | 10 082 608.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 702 374.00 | 2 114 489.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 259.00 | 32 676.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 719 210.00 | 257 193.00 | 5 976 403.00 | 6 190 552.00 |
FD Production vendue biens | -213 911.00 | -169 159.00 | -383 070.00 | -371 804.00 |
FG Production vendue services | 838 046.00 | 127 506.00 | 965 552.00 | 2 859 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 343 345.00 | 215 539.00 | 6 558 884.00 | 8 678 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 432.00 | 232 899.00 | ||
FQ Autres produits | 2 702 223.00 | 749.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 311 540.00 | 8 911 775.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 661 887.00 | 5 069 457.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 142 105.00 | 1 042 803.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 121 011.00 | 89 372.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 339 109.00 | 1 685 457.00 | ||
FZ Charges sociales | 964 347.00 | 809 535.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 045.00 | 10 238.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 334.00 | 59 054.00 | ||
GE Autres charges | -3 938.00 | 12 670.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 271 903.00 | 8 778 588.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 637.00 | 133 186.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 669.00 | |||
GN Différences positives de change | 32 556.00 | 61 237.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 225.00 | 61 237.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 680.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 394.00 | 20.00 | ||
GS Différences négatives de change | 27 916.00 | 22 599.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 310.00 | 25 300.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 914.00 | 35 936.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 46 551.00 | 169 123.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 43 142.00 | 86 768.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 346 765.00 | 8 973 012.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 343 355.00 | 8 890 656.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 409.00 | 82 355.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 371 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 036.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 036.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 371 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 152.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 453 152.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 164.00 | 10 046.00 | 63 210.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 164.00 | 10 046.00 | 63 210.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 270.00 | 37 346.00 | 2 681.00 | 416 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 878.00 | 462.00 | 18 416.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 401 148.00 | 37 346.00 | 3 143.00 | 435 351.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 22 025.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 885 566.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 99 966.00 | |||
VB T. V. A. | 161 185.00 | |||
VC Groupe et associés | 919 779.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 678.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 096 199.00 | 4 096 199.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259.00 | 1 259.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 103.00 | 863 103.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 913 797.00 | 913 797.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 706.00 | 430 706.00 | ||
VW T.V.A. | 299 834.00 | 299 834.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 030.00 | 48 030.00 | ||
VI Groupe et associés | 43 142.00 | 43 142.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 504.00 | 102 504.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 374.00 | 2 702 374.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||