NEUFTEX
Dépôt
| Dénomination | NEUFTEX |
| Siren | 612053207 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 13608 |
| Numéro de Gestion | 1988B12484 |
| Code Activité | 4751Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 AUBERVILLIERS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 120.00 | 7 721.00 | 3 399.00 | 1 329.00 |
AH Fonds commercial | 844 649.00 | 844 649.00 | 971 646.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 610.00 | 224 715.00 | 33 896.00 | 41 118.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | |||
AP Constructions | 1 739 147.00 | 993 359.00 | 745 788.00 | 987 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 100.00 | 278 250.00 | 1 850.00 | 2 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 913 208.00 | 3 558 303.00 | 354 905.00 | 413 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 050.00 | 11 050.00 | 2 390.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 402 465.00 | 402 465.00 | 519 895.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 460 350.00 | 5 062 348.00 | 2 398 002.00 | 2 954 523.00 |
BT Marchandises | 7 102 174.00 | 887 647.00 | 6 214 527.00 | 3 944 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 975.00 | 51 975.00 | 16 012.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 212.00 | 362.00 | 42 849.00 | 44 183.00 |
BZ Autres créances | 1 772 416.00 | 1 772 416.00 | 757 330.00 | |
CF Disponibilités | 628 588.00 | 628 588.00 | 158 578.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 330 151.00 | 330 151.00 | 62 477.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 928 517.00 | 888 009.00 | 9 040 508.00 | 4 982 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 388 866.00 | 5 950 357.00 | 11 438 509.00 | 7 937 322.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DG Autres réserves | 1 220 353.00 | 1 220 353.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 086 141.00 | -9 012 882.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 418.00 | -4 073 259.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 568.00 | 2 568.00 | ||
DL TOTAL (I) | -9 893 332.00 | -11 024 750.00 | ||
DP Provisions pour risques | 69 424.00 | 175 729.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 69 424.00 | 175 729.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 449.00 | 21 524.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 048.00 | 8 186 688.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 258 769.00 | 4 901 317.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 381 508.00 | 5 655 317.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 456.00 | 8 518.00 | ||
EA Autres dettes | 13 590 189.00 | 12 979.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 262 417.00 | 18 786 343.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 438 509.00 | 7 937 322.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 025 991.00 | 18 990.00 | 21 044 982.00 | 20 772 826.00 |
FG Production vendue services | 26 391.00 | 26 391.00 | 12 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 052 383.00 | 18 990.00 | 21 071 373.00 | 20 785 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 795.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 119.00 | 1 027 980.00 | ||
FQ Autres produits | 5 246.00 | 264.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 095 534.00 | 21 813 361.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 691 773.00 | 9 352 323.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 461 918.00 | -509 586.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 617.00 | 82 137.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 674 252.00 | 5 027 282.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 522 800.00 | 659 722.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 072 214.00 | 7 894 108.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 423 146.00 | 2 661 961.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 173 696.00 | 189 716.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 191 608.00 | 696 038.00 | ||
GE Autres charges | 11 139.00 | 6 243.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 381 329.00 | 26 059 944.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -285 795.00 | -4 246 583.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 773.00 | 31 545.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 673.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 773.00 | 58 245.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 571.00 | 27 463.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 657.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 30 228.00 | 27 463.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 455.00 | 30 781.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -313 250.00 | -4 215 801.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491 259.00 | 49 441.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 880 000.00 | 90 679.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 555.00 | 193 122.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 498 814.00 | 333 241.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585 980.00 | 92 683.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446 916.00 | 58 163.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 250.00 | 39 853.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054 146.00 | 190 699.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 444 668.00 | 142 543.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 597 122.00 | 22 204 847.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 465 704.00 | 26 278 106.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131 418.00 | -4 073 259.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 211.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 213 683.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 895.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 970 354.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 943 505.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 402 465.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 460 350.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 793 147.00 | 163 944.00 | 1 127 179.00 | 4 829 912.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 015 831.00 | 173 697.00 | 1 127 179.00 | 5 062 348.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2 568.00 | 2 568.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 729.00 | 21 250.00 | 127 555.00 | 69 424.00 |
6N Sur stocks et en cours | 696 038.00 | 191 609.00 | 887 647.00 | |
6T Sur comptes clients | 362.00 | 362.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 696 401.00 | 191 609.00 | 888 009.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 874 698.00 | 212 859.00 | 127 555.00 | 960 002.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 244.00 | 2 145 780.00 | 402 465.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 048.00 | 13 048.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 258 769.00 | 6 258 769.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 456.00 | 6 456.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 590 189.00 | 381 227.00 | 6 299 659.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 262 417.00 | 8 053 455.00 | 6 299 659.00 | 6 909 303.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | |||