SERVIER HEALTHCARE
Dépôt
| Dénomination | SERVIER HEALTHCARE |
| Siren | 612057554 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 15493 |
| Numéro de Gestion | 1980B06495 |
| Code Activité | 7219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92284 SURESNES CEDEX |
2020
2019
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 179 117.00 | 179 117.00 | 179 116.00 | |
AP Constructions | 4 912 602.00 | 4 757 333.00 | 155 269.00 | 191 126.00 |
CU Autres participations | 2 465.00 | 2 465.00 | 2 465.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 094 184.00 | 4 757 333.00 | 336 851.00 | 372 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 792.00 | 261 792.00 | 256 732.00 | |
BZ Autres créances | 13 864 912.00 | 13 864 912.00 | 11 253 110.00 | |
CF Disponibilités | 3 340.00 | 3 340.00 | 1 424.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | 965.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 130 998.00 | 14 130 998.00 | 11 512 233.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 225 182.00 | 4 757 333.00 | 14 467 849.00 | 11 884 942.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 800.00 | 36 800.00 | ||
DG Autres réserves | 10 802 145.00 | 10 565 025.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 795 429.00 | 237 119.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 945.00 | |||
DL TOTAL (I) | 13 002 374.00 | 11 214 890.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 910.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 910.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 390.00 | 205 741.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 816.00 | 167 039.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 986.00 | 64 495.00 | ||
EA Autres dettes | 808 213.00 | 19 264.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 160.00 | 213 511.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 461 565.00 | 670 051.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 467 849.00 | 11 884 942.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 872 640.00 | 872 640.00 | 1 125 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 640.00 | 872 640.00 | 1 125 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 686.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 872 640.00 | 1 163 440.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 8.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 501 517.00 | 509 540.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 818.00 | 90 576.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 642.00 | 153 804.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 167.00 | 24 040.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 849.00 | 32 898.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 910.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 640 903.00 | 810 861.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 231 737.00 | 352 579.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20.00 | 10.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20.00 | 10.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 231 757.00 | 352 589.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 495 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 946.00 | 1 935.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 502 946.00 | 1 935.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 516.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 516.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 470 430.00 | 1 935.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 906 619.00 | 117 405.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 606.00 | 1 165 386.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 176.00 | 928 266.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 795 429.00 | 237 119.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 306 775.00 | 26 507.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 465.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 309 240.00 | 26 507.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 241 564.00 | 5 091 719.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 465.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 564.00 | 5 094 184.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 936 531.00 | 29 849.00 | 209 048.00 | 4 757 333.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 936 531.00 | 29 849.00 | 209 048.00 | 4 757 333.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 7 945.00 | 7 946.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 910.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 910.00 | 3 910.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 945.00 | 3 910.00 | 7 946.00 | 3 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 910.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 946.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 261 792.00 | |||
VB T. V. A. | 1 636.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 614.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 854 662.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 127 658.00 | 14 127 658.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 390.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 816.00 | 153 816.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 635.00 | 4 635.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 170.00 | 5 170.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 181.00 | 61 181.00 | ||
VI Groupe et associés | 808 213.00 | 808 213.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 218 160.00 | 218 160.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 565.00 | 1 251 175.00 | 210 390.00 | |