LOGIPAYS - SOCIETE ANONYME D HLM DU CALVADOS
Dépôt
| Dénomination | LOGIPAYS - SOCIETE ANONYME D HLM DU CALVADOS |
| Siren | 613820653 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 3782 |
| Numéro de Gestion | 1961B00065 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 Caen |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 4 940.00 | 2 407.00 | 2 533.00 | 2 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437 743.00 | 356 279.00 | 81 464.00 | 5 617.00 |
AN Terrains | 42 251 014.00 | 42 251 014.00 | 40 085 922.00 | |
AP Constructions | 416 125 068.00 | 174 355 145.00 | 241 769 923.00 | 234 341 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 807.00 | 311 303.00 | 157 503.00 | 29 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 676 715.00 | 15 676 715.00 | 22 068 314.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 301.00 | 47 301.00 | 42 299.00 | |
BJ TOTAL (I) | 475 011 592.00 | 175 025 136.00 | 299 986 455.00 | 296 575 714.00 |
BN En cours de production de biens | 1 492 295.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 499 572.00 | 499 572.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 561 250.00 | 2 955 846.00 | 2 605 404.00 | 2 430 473.00 |
BZ Autres créances | 1 882 953.00 | 12 719.00 | 1 870 234.00 | 3 159 541.00 |
CF Disponibilités | 22 993 700.00 | 22 993 700.00 | 7 842 496.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 820.00 | 18 820.00 | 264 066.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 956 298.00 | 2 968 565.00 | 27 987 733.00 | 15 188 875.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 84 467.00 | 84 467.00 | 138 477.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 052 358.00 | 177 993 701.00 | 328 058 657.00 | 311 903 067.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 538 481.00 | 59 266 601.00 | ||
DG Autres réserves | 3 419 577.00 | 3 251 777.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 742 086.00 | 4 665 169.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 18 195 473.00 | 19 018 971.00 | ||
DL TOTAL (I) | 99 937 968.00 | 92 244 869.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 532 588.00 | 861 150.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 361 497.00 | 2 765 104.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 894 085.00 | 3 626 254.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 299 946.00 | 4 484 898.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 010 169.00 | 197 116 511.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 172 450.00 | 2 873 725.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 391.00 | 297 833.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 961.00 | 2 133 695.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 281 074.00 | 3 986 369.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 529 370.00 | 4 938 396.00 | ||
EA Autres dettes | 150 138.00 | 167 356.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 100.00 | 33 150.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 226 226 603.00 | 216 031 943.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 058 657.00 | 311 903 067.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 38 984 127.00 | 38 984 127.00 | 37 358 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 984 127.00 | 38 984 127.00 | 37 358 141.00 | |
FM Production stockée | -992 722.00 | 157 761.00 | ||
FN Production immobilisée | 999 146.00 | 931.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 224 498.00 | 50 223.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 099 005.00 | 2 324 087.00 | ||
FQ Autres produits | 810 890.00 | 151 005.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 124 944.00 | 40 042 151.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 259 789.00 | 9 987 194.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 928 336.00 | 3 822 652.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 926 372.00 | 1 843 223.00 | ||
FZ Charges sociales | 893 939.00 | 897 998.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 569 171.00 | 12 738 927.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 804 689.00 | 934 505.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 081 807.00 | 2 976 949.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 464 103.00 | 33 201 452.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 660 841.00 | 6 840 699.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 119 334.00 | 121 788.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 609.00 | 1 266.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 119 944.00 | 123 054.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 54 010.00 | 62 126.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 484 398.00 | 3 835 483.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 538 408.00 | 3 897 609.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 418 464.00 | -3 774 555.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 242 377.00 | 3 066 144.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 304.00 | 864 989.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 464 281.00 | 1 550 866.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 552 586.00 | 2 415 856.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 608.00 | 230 416.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 720 086.00 | 586 410.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327 179.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052 874.00 | 816 829.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 288.00 | 1 599 027.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 797 475.00 | 42 581 062.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 055 389.00 | 37 915 890.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 742 086.00 | 4 665 169.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 000 000.00 | 18 000 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 000 000.00 | 18 000 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000 000.00 | 474 000 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000 000.00 | 475 000 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 000 000.00 | 13 000 000.00 | 3 000 000.00 | 174 000 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 000 000.00 | 13 000 000.00 | 3 000 000.00 | 174 000 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000 000.00 | -2 000 000.00 | 1 000 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 000 000.00 | -2 000 000.00 | 1 000 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 000 000.00 | 24 000 000.00 | 47 000 000.00 | 154 000 000.00 |