STEF TRANSPORT BOULOGNE
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT BOULOGNE |
| Siren | 615620135 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 6968 |
| Numéro de Gestion | 1956B00013 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62200 Boulogne-sur-Mer |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 119 033.00 | 119 033.00 | 119 033.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 729.00 | 9 729.00 | ||
AP Constructions | 79 457.00 | 18 904.00 | 60 553.00 | 5 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 459.00 | 104 197.00 | 66 262.00 | 82 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 371.00 | 205 898.00 | 34 473.00 | 28 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 737.00 | 13 737.00 | ||
BF Prêts | 104 268.00 | 104 268.00 | 90 546.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 99 791.00 | 99 791.00 | 103 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 836 845.00 | 338 728.00 | 498 117.00 | 430 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 370.00 | 12 370.00 | 9 433.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 497 647.00 | 44 924.00 | 3 452 723.00 | 3 046 286.00 |
BZ Autres créances | 1 729 683.00 | 1 729 683.00 | 1 918 674.00 | |
CF Disponibilités | 3 597.00 | 3 597.00 | 441 923.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 445.00 | 17 445.00 | 15 067.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 260 742.00 | 44 924.00 | 5 215 818.00 | 5 431 382.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 146.00 | 146.00 | 1 328.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 097 733.00 | 383 652.00 | 5 714 081.00 | 5 863 149.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 357.00 | 11 357.00 | ||
DH Report à nouveau | 362 125.00 | -173 015.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 543.00 | 535 139.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 969.00 | 15 352.00 | ||
DL TOTAL (I) | 301 908.00 | 588 834.00 | ||
DP Provisions pour risques | 300 658.00 | 270 133.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 43 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 343 658.00 | 270 133.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554.00 | 59.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 293.00 | 941 566.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 187.00 | 47 449.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 265.00 | 2 288 690.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 933.00 | 1 660 157.00 | ||
EA Autres dettes | 75 833.00 | 60 812.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 066 064.00 | 4 998 732.00 | ||
ED (V) | 2 451.00 | 5 450.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 714 081.00 | 5 863 149.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 465.00 | 18 465.00 | 23 885.00 | |
FG Production vendue services | 17 126 575.00 | 3 257 966.00 | 20 384 540.00 | 20 434 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 145 039.00 | 3 257 966.00 | 20 403 005.00 | 20 458 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 276 491.00 | 236 658.00 | ||
FQ Autres produits | 1 969.00 | 3 816.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 681 465.00 | 20 698 622.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 937.00 | -7 524.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 161 460.00 | 14 370 373.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 237 134.00 | 254 523.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 137 663.00 | 3 174 774.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 303 474.00 | 1 327 011.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 552.00 | 33 173.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 728.00 | 8 627.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 176 424.00 | 164 562.00 | ||
GE Autres charges | 832 177.00 | 873 837.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 896 675.00 | 20 199 358.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -215 210.00 | 499 264.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 107.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 431.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 339.00 | 3 720.00 | ||
GN Différences positives de change | 26 002.00 | 34 606.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32 340.00 | 39 864.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 942.00 | 4 427.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 727.00 | 5 515.00 | ||
GS Différences négatives de change | 48 537.00 | 34 490.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 207.00 | 44 433.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 866.00 | -4 569.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -241 076.00 | 494 695.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | 3 927.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 548.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 318.00 | 2 266.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 598.00 | 242 741.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 530.00 | 4 859.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 698.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 935.00 | 4 740.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 465.00 | 202 296.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 867.00 | 40 444.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 718 403.00 | 20 981 226.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 005 947.00 | 20 446 087.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 543.00 | 535 139.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 762.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 007.00 | 95 968.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 796.00 | 13 722.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 565.00 | 109 690.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 762.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 951.00 | 504 024.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 459.00 | 204 059.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 410.00 | 836 845.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 729.00 | 9 729.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 398.00 | 38 552.00 | 12 951.00 | 328 999.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 127.00 | 38 552.00 | 12 951.00 | 338 728.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 15 969.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 352.00 | 4 935.00 | 4 318.00 | 15 969.00 |
4A Provisions pour litiges | 154 815.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 145 843.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 43 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 133.00 | 224 366.00 | 150 841.00 | 343 658.00 |
6T Sur comptes clients | 63 399.00 | 12 728.00 | 31 202.00 | 44 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 399.00 | 12 728.00 | 31 202.00 | 44 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 883.00 | 242 029.00 | 186 361.00 | 404 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 189 152.00 | 175 704.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 942.00 | 6 339.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 47 935.00 | 4 318.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 104 268.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 99 791.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 892.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 453 755.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 441.00 | |||
VB T. V. A. | 335 468.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 243.00 | |||
VP Divers | 11 353.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 211 547.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 630.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 445.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 448 834.00 | 5 210 331.00 | 238 503.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 265.00 | 2 489 265.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 437 253.00 | 437 253.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 598.00 | 577 598.00 | ||
VW T.V.A. | 459 297.00 | 459 297.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 785.00 | 52 785.00 | ||
VI Groupe et associés | 946 089.00 | 946 089.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 020.00 | 103 020.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 066 064.00 | 5 066 064.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | |||