DECAYEUX S.T.I
Dépôt
| Dénomination | DECAYEUX S.T.I |
| Siren | 615680204 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2017/003296 |
| Numéro de Gestion | 2000B70064 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80390 FRESSENNEVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 747 202.00 | 1 039 315.00 | 2 707 888.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 518.00 | 470 373.00 | 21 145.00 | |
AH Fonds commercial | 15.00 | 15.00 | ||
AN Terrains | 55 080.00 | 55 080.00 | ||
AP Constructions | 1 004 031.00 | 598 855.00 | 405 177.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 401 698.00 | 8 365 781.00 | 1 035 916.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 680.00 | 646 961.00 | 222 719.00 | |
AV Immobilisations en cours | 7 065.00 | 7 065.00 | ||
CU Autres participations | 1 995 031.00 | 1 995 031.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 250 448.00 | 1 250 448.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 116 911.00 | 116 911.00 | ||
BF Prêts | 426 999.00 | 426 999.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 187 975.00 | 187 975.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 19 553 653.00 | 11 121 284.00 | 8 432 369.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 379 173.00 | 115 768.00 | 5 263 405.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 030 143.00 | 11 810.00 | 1 018 333.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 355 996.00 | 316 678.00 | 4 039 318.00 | |
BT Marchandises | 256 845.00 | 256 845.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 425.00 | 73 425.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 230.00 | 1 671.00 | 1 701 559.00 | |
BZ Autres créances | 3 279 700.00 | 3 279 700.00 | ||
CF Disponibilités | 2 044 050.00 | 2 044 050.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 390 171.00 | 390 171.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 18 512 731.00 | 445 927.00 | 18 066 805.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 066 384.00 | 11 567 211.00 | 26 499 173.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 6 617 878.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 592.00 | |||
DK Provisions réglementées | 125 787.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 988 257.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 845 203.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 859 394.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 721.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 685 158.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 693 236.00 | |||
EA Autres dettes | 316 007.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 002.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 509 721.00 | |||
ED (V) | 1 195.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 499 173.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 713 725.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 225 955.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 406 257.00 | 3 948 816.00 | 5 355 073.00 | |
FD Production vendue biens | 32 117 720.00 | 10 234 689.00 | 42 352 408.00 | |
FG Production vendue services | 34 516.00 | 425 686.00 | 460 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 558 493.00 | 14 609 190.00 | 48 167 683.00 | |
FM Production stockée | 437 007.00 | |||
FN Production immobilisée | 1 461 225.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 56 214.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 253.00 | |||
FQ Autres produits | 1 188.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 470 569.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 245 378.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 23 900.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 517 312.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -724 388.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 16 435 768.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 639 014.00 | |||
FY Salaires et traitements | 8 097 722.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 221 271.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 097 338.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 982.00 | |||
GE Autres charges | 6 337.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 607 635.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 862 934.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 38 303.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 124.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 555.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 854.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 431.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 86 267.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 332 356.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3 835.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 336 192.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -249 925.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 613 009.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 154.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458 584.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589 738.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 518.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 471.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 201.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754 190.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 452.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -696 035.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 146 574.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 001 982.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 144 592.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 734 406.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 88 361.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 346 166.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 663 057.00 | 2 116 555.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 344.00 | 40 189.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 514 285.00 | 1 653 884.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 045 011.00 | 3 410 950.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 673 697.00 | 7 221 577.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 410.00 | 3 747 202.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 533.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 830 615.00 | 11 337 554.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 717.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 478 596.00 | 3 977 364.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 341 622.00 | 19 553 653.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 509 046.00 | 562 678.00 | 32 410.00 | 1 039 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 792.00 | 58 581.00 | 470 373.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 960 336.00 | 1 012 405.00 | 361 144.00 | 9 611 597.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 881 174.00 | 1 633 664.00 | 393 554.00 | 11 121 284.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 125 787.00 | 125 787.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 319 159.00 | 126 183.00 | 1 087.00 | 444 256.00 |
6T Sur comptes clients | 430.00 | 1 241.00 | 1 671.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 589.00 | 127 424.00 | 1 087.00 | 445 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 376.00 | 127 424.00 | 1 087.00 | 571 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 982.00 | 1 087.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 78 201.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 250 448.00 | |||
UP Prêts | 426 999.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 187 975.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 430.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 702 800.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 41 603.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 063.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 936 453.00 | |||
VB T. V. A. | 108 363.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 268.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 951.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 390 171.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 238 523.00 | 2 834 699.00 | 4 403 824.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 227 201.00 | 377 201.00 | 1 850 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 618 002.00 | 973 858.00 | 3 227 232.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 819 833.00 | 533 702.00 | 1 286 131.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 685 158.00 | 5 685 158.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 475 036.00 | 1 475 036.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 988 556.00 | 988 556.00 | ||
VW T.V.A. | 144 447.00 | 144 447.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 197.00 | 85 197.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 561.00 | 39 561.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 007.00 | 316 007.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 95 002.00 | 95 002.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 494 000.00 | 10 713 725.00 | 6 363 363.00 | 416 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 341 257.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 245 352.00 | |||