TDSA BERCK
Dépôt
| Dénomination | TDSA BERCK |
| Siren | 616520540 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 3972 |
| Numéro de Gestion | 1965B00054 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62600 BERCK |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | -23 695.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 737.00 | 23 737.00 | 23 737.00 | |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AN Terrains | 280 166.00 | 203 469.00 | 76 696.00 | 80 304.00 |
AP Constructions | 1 639 176.00 | 1 244 031.00 | 395 144.00 | 430 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 201.00 | 134 294.00 | 14 907.00 | 16 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 341.00 | 273 329.00 | 42 012.00 | 33 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 666.00 | 13 666.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 42 159.00 | 42 159.00 | 42 159.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | 496.00 | 246.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 486 812.00 | 1 878 861.00 | 607 951.00 | 625 542.00 |
BP En cours de production de services | 54 441.00 | 54 441.00 | 44 821.00 | |
BT Marchandises | 5 501 942.00 | 127 306.00 | 5 374 636.00 | 3 529 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 725.00 | 326.00 | 1 655 399.00 | 956 989.00 |
BZ Autres créances | 1 553 995.00 | 1 553 995.00 | 1 184 982.00 | |
CF Disponibilités | 433 286.00 | 433 286.00 | 953 457.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 952.00 | 12 952.00 | 17 873.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 212 345.00 | 127 632.00 | 9 084 712.00 | 6 687 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 699 158.00 | 2 006 494.00 | 9 692 663.00 | 7 312 762.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DG Autres réserves | 646 770.00 | 646 310.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 765.00 | 321 459.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 26.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 612 535.00 | 1 737 796.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 272.00 | 768 785.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 281.00 | 16 674.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 665 680.00 | 3 607 669.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 583 196.00 | 703 841.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 425.00 | |||
EA Autres dettes | 651 229.00 | 476 464.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 466.00 | 104.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 080 128.00 | 5 574 966.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 692 663.00 | 7 312 762.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 935 846.00 | 5 526 148.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 28 945 234.00 | 28 945 234.00 | 24 962 329.00 | |
FD Production vendue biens | 7 410.00 | 7 410.00 | 6 179.00 | |
FG Production vendue services | 673 879.00 | 673 879.00 | 750 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 626 523.00 | 29 626 524.00 | 25 719 464.00 | |
FM Production stockée | 6 823.00 | -1 554.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 809.00 | 2 522.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 520 191.00 | 506 680.00 | ||
FQ Autres produits | 1 627.00 | 2 455.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 157 976.00 | 26 229 568.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 933 849.00 | 23 251 654.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 865 143.00 | -1 043 385.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 668 781.00 | 1 501 674.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 168 510.00 | 170 562.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 283 414.00 | 1 217 542.00 | ||
FZ Charges sociales | 484 111.00 | 465 616.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 645.00 | 64 387.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 632.00 | 110 499.00 | ||
GE Autres charges | 271.00 | 271.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 861 073.00 | 25 738 823.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 296 903.00 | 490 744.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 870.00 | 6 435.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 397.00 | 2 853.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 011.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 267.00 | 18 300.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 875.00 | 380 966.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 752.00 | 38 096.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 484.00 | -19 795.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 258 418.00 | 470 949.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 189.00 | 1 939.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | 132 104.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 216.00 | 134 043.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 996.00 | 9 171.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218.00 | 81 419.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 215.00 | 90 590.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 998.00 | 43 453.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 768.00 | 50 955.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 51 886.00 | 141 987.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 172 461.00 | 26 381 912.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 976 695.00 | 26 060 453.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 765.00 | 321 459.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 464.00 | 5 053.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 409 691.00 | 414 802.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 605.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 564 267.00 | 42 023.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 406.00 | 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 278.00 | 42 273.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 605.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 738.00 | 2 397 552.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 656.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 738.00 | 2 486 813.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 695.00 | 42.00 | 23 737.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004 040.00 | 59 604.00 | 208 519.00 | 1 855 125.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 735.00 | 59 646.00 | 208 519.00 | 1 878 862.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 110 500.00 | 127 306.00 | 110 499.00 | 127 306.00 |
6T Sur comptes clients | 326.00 | 326.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 499.00 | 127 632.00 | 110 499.00 | 127 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 499.00 | 127 632.00 | 110 499.00 | 127 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 127 632.00 | 110 499.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 497.00 | 497.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 391.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 655 334.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 359.00 | |||
VB T. V. A. | 345 158.00 | |||
VP Divers | 811.00 | |||
VC Groupe et associés | 145 397.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058 270.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 953.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 223 171.00 | 3 222 283.00 | 888.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 273.00 | 32 273.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 665 681.00 | 6 665 681.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 168 464.00 | 168 464.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 112.00 | 138 112.00 | ||
VW T.V.A. | 212 438.00 | 212 438.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 184.00 | 64 184.00 | ||
VI Groupe et associés | 388 360.00 | 388 360.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 869.00 | 262 869.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 467.00 | 3 467.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 935 846.00 | 7 935 846.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 068.00 | |||
