CLINIQUE CHIRURGICALE DES 7 VALLEES
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE CHIRURGICALE DES 7 VALLEES |
| Siren | 617321161 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 486 |
| Numéro de Gestion | 1973B00116 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62140 MARCONNE |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 625.00 | 13 815.00 | 2 809.00 | |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399 692.00 | 1 100 147.00 | 299 544.00 | 373 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 163.00 | 525 613.00 | 43 550.00 | 55 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 930.00 | 15 930.00 | ||
CU Autres participations | 870.00 | 870.00 | 870.00 | |
BF Prêts | 3 437.00 | 3 437.00 | 3 437.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 043 830.00 | 1 639 576.00 | 404 253.00 | 474 749.00 |
BT Marchandises | 63 942.00 | 63 942.00 | 78 520.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 346.00 | 2 346.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 17 936.00 | 17 936.00 | 46 313.00 | |
BZ Autres créances | 183 016.00 | 61 133.00 | 121 883.00 | 97 555.00 |
CF Disponibilités | 103 781.00 | 103 781.00 | 112 961.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 836.00 | 20 836.00 | 21 546.00 | |
CJ TOTAL (II) | 391 860.00 | 61 133.00 | 330 727.00 | 356 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 691.00 | 1 700 710.00 | 734 981.00 | 831 647.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 457 100.00 | 457 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 411.00 | 5 411.00 | ||
DG Autres réserves | 65 506.00 | 65 506.00 | ||
DH Report à nouveau | -819 175.00 | -849 452.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 825.00 | 30 276.00 | ||
DL TOTAL (I) | -427 983.00 | -291 157.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 108 963.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 108 963.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 710.00 | 580 363.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 381.00 | 377 369.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 132 215.00 | 154 007.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 700.00 | 3 540.00 | ||
EA Autres dettes | 10 993.00 | 7 525.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 054 001.00 | 1 122 805.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 981.00 | 831 647.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 800 522.00 | 1 800 522.00 | 2 016 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 522.00 | 1 800 522.00 | 2 016 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 28 752.00 | 4 472.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 323.00 | 66 535.00 | ||
FQ Autres produits | 2 093.00 | 977.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 884 692.00 | 2 088 751.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 394 636.00 | 447 561.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 578.00 | -1 157.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 527 085.00 | 559 517.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 294.00 | 90 115.00 | ||
FY Salaires et traitements | 576 744.00 | 602 315.00 | ||
FZ Charges sociales | 186 057.00 | 206 368.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 504.00 | 97 829.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 385.00 | 33 725.00 | ||
GE Autres charges | 533.00 | 1 449.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 910 820.00 | 2 037 724.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -26 128.00 | 51 027.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25.00 | 61.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25.00 | 61.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 583.00 | 5 936.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 583.00 | 5 936.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 557.00 | -5 875.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -31 685.00 | 45 151.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 753.00 | 849.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 753.00 | 849.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 930.00 | 15 725.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 963.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 893.00 | 15 725.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 140.00 | -14 875.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 471.00 | 2 089 662.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 297.00 | 2 059 386.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 825.00 | 30 276.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 298.00 | 23 085.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 208.00 | 530.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 964 306.00 | 20 480.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 307.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 821.00 | 21 009.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 737.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 930.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 786.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 307.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 043 831.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 556.00 | 1 260.00 | 13 815.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 517.00 | 89 770.00 | 1 625 286.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 072.00 | 91 030.00 | 1 639 102.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 108 963.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 963.00 | 108 963.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 474.00 | 36 385.00 | 33 726.00 | 61 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 474.00 | 36 385.00 | 33 726.00 | 61 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 474.00 | 145 348.00 | 33 726.00 | 170 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 385.00 | 33 726.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 108 963.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 437.00 | |||
UX Autres créances clients | 17 972.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 164.00 | |||
VB T. V. A. | 1 071.00 | |||
VP Divers | 63 916.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 825.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 837.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 222.00 | 98 750.00 | 126 471.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 445.00 | 6 445.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 896.00 | 323 896.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 748.00 | 47 748.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 406.00 | 62 406.00 | ||
VW T.V.A. | 13 757.00 | 13 757.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 262.00 | 8 262.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 561 266.00 | 32 266.00 | 260 000.00 | 269 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 029.00 | 11 029.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 009.00 | 522 009.00 | 260 000.00 | 269 000.00 |