TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA |
| Siren | 618200380 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 15581 |
| Numéro de Gestion | 1988B02858 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93420 VILLEPINTE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 182.00 | 38 182.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323 002.00 | 205 494.00 | 117 508.00 | 8 766.00 |
AP Constructions | 318 618.00 | 318 618.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 007.00 | 49 141.00 | 101 866.00 | 126 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 888 056.00 | 35 967 055.00 | 31 921 002.00 | 28 507 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 000.00 | 206 000.00 | 229 065.00 | |
AX Avances et acomptes | 336 214.00 | 336 214.00 | 722 094.00 | |
CU Autres participations | 7 829.00 | 7 829.00 | 7 829.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 235 485.00 | 235 485.00 | 41 654.00 | |
BJ TOTAL (I) | 69 504 394.00 | 36 578 491.00 | 32 925 903.00 | 29 643 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 408.00 | 151 408.00 | 131 078.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 6 147 475.00 | 6 147 475.00 | 7 000 841.00 | |
BZ Autres créances | 9 466 173.00 | 9 466 173.00 | 12 198 373.00 | |
CF Disponibilités | 99 483.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 44 269.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 15 765 056.00 | 15 765 056.00 | 19 474 566.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 269 450.00 | 36 578 491.00 | 48 690 959.00 | 49 118 069.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 14.00 | 762.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 688.00 | 1 946 452.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 998 009.00 | 7 754 951.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 823 841.00 | 10 541 439.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 474 552.00 | 21 783 604.00 | ||
DP Provisions pour risques | 872 194.00 | 872 194.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 935 549.00 | 1 582 334.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 807 742.00 | 2 454 528.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 777.00 | 14 373.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 650.00 | 202 560.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16.00 | 751.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 904 477.00 | 6 315 611.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 850 183.00 | 9 072 448.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 414.00 | 2 861 094.00 | ||
EA Autres dettes | 4 449 374.00 | 2 270 552.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 743 773.00 | 4 142 548.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 408 665.00 | 24 879 936.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 690 959.00 | 49 118 069.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 252 267.00 | 24 734 330.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 777.00 | 14 373.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 66 195 430.00 | 66 195 430.00 | 64 358 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 195 430.00 | 66 195 430.00 | 64 358 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 38 050.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 341 881.00 | 1 369 004.00 | ||
FQ Autres produits | 118 658.00 | 119 145.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 67 694 020.00 | 65 846 909.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 705 272.00 | 4 763 915.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 330.00 | 61 780.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 926 497.00 | 24 313 523.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 135 879.00 | 3 187 074.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 057 167.00 | 20 266 261.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 629 785.00 | 8 299 020.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 085 503.00 | 4 345 734.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 674 586.00 | 378 643.00 | ||
GE Autres charges | 130 211.00 | 295 314.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 69 324 570.00 | 65 911 262.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 630 550.00 | -64 353.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 818.00 | 8 707.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 480.00 | 1 283.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -179.00 | 10 601.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 301.00 | 11 884.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 878.00 | 4 501.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 878.00 | 4 501.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 577.00 | 7 383.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 651 310.00 | -48 263.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 947.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 172 603.00 | 1 445 585.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 634 642.00 | 2 085 820.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 809 192.00 | 3 531 405.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 092.00 | 434.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 64 776.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 917 045.00 | 1 482 832.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 921 636.00 | 1 548 043.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 887 556.00 | 1 983 363.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 450.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -876 442.00 | -290 803.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 510 330.00 | 69 398 905.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 397 642.00 | 67 452 453.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112 688.00 | 1 946 452.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 244.00 | 64 878.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 116 212.00 | 8 109 195.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 483.00 | 193 990.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 404 939.00 | 8 368 063.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -57 063.00 | 361 184.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 063.00 | 268 448.00 | 68 899 897.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | 243 313.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 268 608.00 | 69 504 394.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 478.00 | 13 198.00 | 243 676.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 530 958.00 | 5 072 305.00 | 268 448.00 | 36 334 815.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 761 436.00 | 5 085 503.00 | 268 448.00 | 36 578 491.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 823 841.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 541 439.00 | 1 917 045.00 | 1 634 642.00 | 10 823 841.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 096 864.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 710 878.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 454 528.00 | 674 586.00 | 321 372.00 | 2 807 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 995 967.00 | 2 591 631.00 | 1 956 014.00 | 13 631 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 674 586.00 | 321 372.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 917 045.00 | 1 634 642.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 235 485.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 147 475.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 155 270.00 | |||
VB T. V. A. | 1 217 068.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 468.00 | |||
VP Divers | 6 307 899.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 681 363.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 105.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 849 133.00 | 15 613 648.00 | 235 485.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 777.00 | 3 777.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 650.00 | 46 252.00 | 156 398.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 904 477.00 | 5 904 477.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 983 393.00 | 3 983 393.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 544 305.00 | 4 544 305.00 | ||
VW T.V.A. | 83 188.00 | 83 188.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 296.00 | 239 296.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 414.00 | 254 414.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 138 663.00 | 3 138 663.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310 727.00 | 1 310 727.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 743 773.00 | 3 743 773.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 408 665.00 | 23 252 267.00 | 156 398.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 894.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 400.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 636.00 | |||