SOCIETE D'ETUDES PROMOTIONS ET REALISATIONS IMMOBILIERES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ETUDES PROMOTIONS ET REALISATIONS IMMOBILIERES |
| Siren | 622014546 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 7768 |
| Numéro de Gestion | 1962B01454 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 949.00 | 41 089.00 | 69 860.00 | |
AN Terrains | 286 551.00 | 286 551.00 | ||
AP Constructions | 2 885 354.00 | 2 257 354.00 | 628 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745 820.00 | 1 306 557.00 | 439 262.00 | |
CU Autres participations | 503 233.00 | 503 233.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 331.00 | 3 331.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 535 241.00 | 3 605 001.00 | 1 930 239.00 | |
BT Marchandises | 4 287 708.00 | 4 287 708.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 774 766.00 | 194 900.00 | 579 866.00 | |
BZ Autres créances | 2 709 141.00 | 2 709 141.00 | ||
CF Disponibilités | 48 837.00 | 48 837.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 820 453.00 | 194 900.00 | 7 625 553.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 355 694.00 | 3 799 901.00 | 9 555 793.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | |||
DG Autres réserves | 256 312.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 837 012.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 509.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 466 834.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 954.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451 152.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 584.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 613 200.00 | |||
EA Autres dettes | 2 903 067.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 088 958.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 555 793.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 585 714.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361 018.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 651 555.00 | 3 651 555.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 651 555.00 | 3 651 555.00 | ||
FQ Autres produits | 117 334.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 768 890.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 016 067.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 357.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 813 757.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 991.00 | |||
FY Salaires et traitements | 536 354.00 | |||
FZ Charges sociales | 285 691.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 173 581.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 194 900.00 | |||
GE Autres charges | 9 032.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 144 733.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -375 843.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 593 774.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 593 774.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 609.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 609.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 572 164.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 196 321.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 187.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 187.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 363 851.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 166 342.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 509.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 179.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 949.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 854 396.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 066.00 | 3 499.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 468 412.00 | 68 232.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 949.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402.00 | 4 917 726.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 506 565.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 402.00 | 5 535 241.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 089.00 | 41 089.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 391 518.00 | 173 581.00 | 1 187.00 | 3 563 912.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 432 607.00 | 173 581.00 | 1 187.00 | 3 605 001.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 194 900.00 | 194 900.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 900.00 | 194 900.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 194 900.00 | 194 900.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 194 900.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 331.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 431 171.00 | |||
UX Autres créances clients | 343 594.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 65 087.00 | |||
VB T. V. A. | 244 610.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399 444.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 487 238.00 | 3 483 907.00 | 3 331.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 018.00 | 361 018.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 936.00 | 55 692.00 | 233 924.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 547.00 | 206 547.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 584.00 | 201 584.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 698.00 | 38 698.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 063.00 | 115 063.00 | ||
VW T.V.A. | 452 395.00 | 452 395.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 043.00 | 7 043.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 244 604.00 | 1 244 604.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 903 067.00 | 2 903 067.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 088 958.00 | 5 585 714.00 | 233 924.00 | 269 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 063.00 | |||