BLAY FOLDEX
Dépôt
| Dénomination | BLAY FOLDEX |
| Siren | 622019735 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 4331 |
| Numéro de Gestion | 2013B00138 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37230 FONDETTES |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 171 898.00 | 354 812.00 | 817 086.00 | 1 064 138.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 343.00 | 21 343.00 | 21 343.00 | |
AH Fonds commercial | 10 895.00 | 10 895.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 339 604.00 | 103 621.00 | 235 984.00 | 243 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 400.00 | 36 782.00 | 43 618.00 | 59 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 356.00 | 260 275.00 | 1 081.00 | 2 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 58 134.00 | 58 134.00 | 83 134.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 948 630.00 | 766 385.00 | 1 182 245.00 | 1 479 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 390 252.00 | 390 252.00 | 493 557.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 399.00 | 12 399.00 | 10 715.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 994 716.00 | 780 111.00 | 214 605.00 | 1 157 603.00 |
BZ Autres créances | 46 506.00 | 46 506.00 | 17 665.00 | |
CF Disponibilités | 355 897.00 | 355 897.00 | 194 903.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 799 770.00 | 780 111.00 | 1 019 659.00 | 1 874 931.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 647.00 | 647.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 047.00 | 1 546 496.00 | 2 202 551.00 | 3 354 391.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53.00 | 53.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 84 315.00 | 84 315.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 645 165.00 | -2 149 500.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 305.00 | 504 335.00 | ||
DK Provisions réglementées | 608 936.00 | 990 311.00 | ||
DL TOTAL (I) | 498 445.00 | 309 515.00 | ||
DP Provisions pour risques | 105 279.00 | 154 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 105 279.00 | 154 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 728.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 056.00 | 583 806.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 316.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 958.00 | 1 525 846.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 351.00 | 335 589.00 | ||
EA Autres dettes | 33 651.00 | 331 928.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 494.00 | 13 976.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 598 827.00 | 2 890 874.00 | ||
ED (V) | 2.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 551.00 | 3 354 391.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 971.00 | 2 878 022.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 728.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 586 498.00 | 4 403.00 | 590 901.00 | 2 865 657.00 |
FD Production vendue biens | -6 129.00 | |||
FG Production vendue services | 660 198.00 | 800.00 | 660 998.00 | 24 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 696.00 | 5 203.00 | 1 251 899.00 | 2 883 812.00 |
FM Production stockée | -236 411.00 | |||
FN Production immobilisée | 107 760.00 | 156 734.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 249.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 130 328.00 | 1 945 244.00 | ||
FQ Autres produits | 66 662.00 | 248 531.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 556 648.00 | 4 999 159.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 516.00 | 775 887.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 185 994.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 972 142.00 | 2 554 943.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 711.00 | 61 354.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 161.00 | 236 823.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 078.00 | 96 130.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 379 975.00 | 27 045.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 780 111.00 | 140 538.00 | ||
GE Autres charges | 17 663.00 | 87 901.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 356 318.00 | 3 980 622.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 200 330.00 | 1 018 537.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 387.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 122.00 | 73.00 | ||
GN Différences positives de change | 207.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 716.00 | 73.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 277.00 | 224 978.00 | ||
GS Différences négatives de change | 35.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 312.00 | 224 978.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 596.00 | -224 905.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 194 734.00 | 793 632.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 786 987.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 375.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 375.00 | 786 987.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 804.00 | 2 230.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 083 567.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 804.00 | 1 085 987.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 571.00 | -299 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 704.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 740.00 | 5 786 218.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 435.00 | 5 281 882.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 305.00 | 504 335.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 624.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 851.00 | 1 945 244.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 16 077.00 | 35 655.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 064 138.00 | 107 760.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 842.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 756.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 134.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 870.00 | 107 760.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 171 898.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 842.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 341 756.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 25 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | 63 134.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | 1 948 630.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354 812.00 | 354 812.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 814.00 | 7 701.00 | 114 516.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 596.00 | 17 461.00 | 297 057.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 411.00 | 379 974.00 | 766 385.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 608 936.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 990 311.00 | 381 375.00 | 608 936.00 | |
4A Provisions pour litiges | 105 279.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 000.00 | 48 721.00 | 105 279.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 82 688.00 | 82 688.00 | ||
6T Sur comptes clients | 950 068.00 | 780 111.00 | 950 068.00 | 780 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 032 756.00 | 780 111.00 | 1 032 756.00 | 780 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 177 067.00 | 780 111.00 | 1 462 852.00 | 1 494 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 780 111.00 | 1 081 477.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 381 375.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 58 134.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 125.00 | |||
UX Autres créances clients | 982 591.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 596.00 | |||
VB T. V. A. | 17 857.00 | |||
VP Divers | 12 271.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 782.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 356.00 | 1 041 222.00 | 58 134.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 852.00 | 9 996.00 | 2 856.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 958.00 | 1 298 958.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 103.00 | 4 103.00 | ||
VW T.V.A. | 70 591.00 | 70 591.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 657.00 | 4 657.00 | ||
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 651.00 | 33 651.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 27 494.00 | 27 494.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 511.00 | 1 449 655.00 | 2 856.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 769 496.00 | 2 074 883.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 589.00 | 2 075.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 038.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 740.00 | 331 190.00 | ||
ST Autres comptes | 102 280.00 | 146 794.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 972 142.00 | 2 554 943.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 748.00 | 54 490.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 963.00 | 6 864.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 711.00 | 61 354.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 279 152.00 | 400 523.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 460.00 | 307 019.00 | ||
ZR Filiales et participations | 6.00 | |||