E.T.P.M. DE TRAVAUX PUBLICS MULTIPLES
Dépôt
| Dénomination | E.T.P.M. DE TRAVAUX PUBLICS MULTIPLES |
| Siren | 622720878 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 2848 |
| Numéro de Gestion | 1962B00087 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64200 ARCANGUES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 010.00 | 101 173.00 | 39 837.00 | 16 794.00 |
AH Fonds commercial | 327 854.00 | 327 854.00 | 327 854.00 | |
AN Terrains | 493 818.00 | 493 818.00 | 473 818.00 | |
AP Constructions | 2 797 197.00 | 1 166 786.00 | 1 630 411.00 | 1 795 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 121 695.00 | 4 406 181.00 | 2 715 515.00 | 3 162 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 595 810.00 | 3 131 123.00 | 1 464 687.00 | 1 700 218.00 |
CU Autres participations | 15 289.00 | 5 600.00 | 9 689.00 | 9 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 918.00 | 75 918.00 | 55 918.00 | |
BF Prêts | 30 300.00 | 30 300.00 | 30 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 587.00 | 18 587.00 | 22 201.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 617 477.00 | 8 810 863.00 | 6 806 615.00 | 7 595 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 040.00 | 128 040.00 | 157 860.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 036 089.00 | 3 036 089.00 | 1 746 340.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 896.00 | 896.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 809 536.00 | 10 513.00 | 10 799 023.00 | 12 893 145.00 |
BZ Autres créances | 3 627 537.00 | 3 627 537.00 | 2 149 496.00 | |
CF Disponibilités | 4 982 502.00 | 4 982 502.00 | 2 420 709.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 122 165.00 | 122 165.00 | 84 566.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 706 766.00 | 10 513.00 | 22 696 253.00 | 19 452 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 324 243.00 | 8 821 376.00 | 29 502 867.00 | 27 047 141.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 451 200.00 | 451 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 120.00 | 45 120.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 434 916.00 | 5 611 487.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 649.00 | 823 430.00 | ||
DK Provisions réglementées | 186 782.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 948 886.00 | 7 118 018.00 | ||
DP Provisions pour risques | 226 000.00 | 140 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 226 000.00 | 140 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 677 037.00 | 4 610 477.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 078.00 | 12 969.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 529 035.00 | 8 089 536.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 187 476.00 | 3 969 940.00 | ||
EA Autres dettes | 126 340.00 | 147 714.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 784 016.00 | 2 958 487.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 327 981.00 | 19 789 123.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 502 867.00 | 27 047 141.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 68 872.00 | 68 872.00 | 89 290.00 | |
FG Production vendue services | 50 990 810.00 | 50 990 810.00 | 46 241 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 059 682.00 | 51 059 682.00 | 46 330 380.00 | |
FM Production stockée | 1 289 749.00 | 326 093.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502 204.00 | 413 326.00 | ||
FQ Autres produits | 64.00 | 518.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 851 699.00 | 47 070 317.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 913 171.00 | 11 093 643.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 820.00 | 25 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 405 449.00 | 19 849 312.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 740 221.00 | 646 749.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 382 051.00 | 7 961 812.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 561 484.00 | 5 191 546.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 489 393.00 | 1 420 152.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 59 246.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 513.00 | 2 323.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000.00 | |||
GE Autres charges | 36 317.00 | 3 645.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 627 666.00 | 46 229 183.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 224 033.00 | 841 134.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 35 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 771.00 | 5 944.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 771.00 | 5 944.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 900.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 069.00 | 100 615.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 72 069.00 | 101 515.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -59 299.00 | -95 571.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 199 734.00 | 745 563.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 303.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 022.00 | 108 879.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 782.00 | 227 097.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 804.00 | 350 279.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 087.00 | 48 228.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 536.00 | 11 599.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 000.00 | 100 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 622.00 | 159 827.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 181.00 | 190 452.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 837.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 227 429.00 | 112 585.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 254 273.00 | 47 426 540.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 236 624.00 | 46 603 110.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 649.00 | 823 430.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 377.00 | 37 950.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 054 762.00 | 723 127.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 408.00 | 20 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 630 547.00 | 781 377.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 464.00 | 468 864.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 769 369.00 | 15 008 520.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 614.00 | 140 094.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 794 447.00 | 15 617 477.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 730.00 | 14 907.00 | 21 464.00 | 101 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 922 191.00 | 1 474 486.00 | 751 834.00 | 8 644 843.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 029 921.00 | 1 489 393.00 | 773 297.00 | 8 746 017.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 186 782.00 | 186 782.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 226 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 136 000.00 | 50 000.00 | 226 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 59 246.00 | 59 246.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 600.00 | |||
6T Sur comptes clients | 55 368.00 | 10 513.00 | 55 368.00 | 10 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 968.00 | 69 759.00 | 55 368.00 | 75 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 750.00 | 205 759.00 | 292 150.00 | 301 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 69 759.00 | 90 368.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 136 000.00 | 201 782.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 30 300.00 | 30 300.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 587.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 232.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 784 305.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 236.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 528 846.00 | |||
VB T. V. A. | 1 248 718.00 | |||
VP Divers | 12 500.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 697 182.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 554.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 122 165.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 608 125.00 | 14 589 538.00 | 18 587.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 257.00 | 6 257.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 670 780.00 | 1 433 882.00 | 2 010 655.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 078.00 | 24 078.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 529 035.00 | 8 529 035.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 227 537.00 | 227 537.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 324 538.00 | 1 324 538.00 | ||
VW T.V.A. | 2 376 402.00 | 2 376 402.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 998.00 | 258 998.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 340.00 | 126 340.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 784 016.00 | 4 784 016.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 327 981.00 | 19 091 083.00 | 2 010 655.00 | 226 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 805 817.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 734 127.00 | |||