SA CARRIERES NIVET
Dépôt
| Dénomination | SA CARRIERES NIVET |
| Siren | 625820063 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 12591 |
| Numéro de Gestion | 2004B40012 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49400 Distré |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 954.00 | 76 986.00 | 20 968.00 | 28 263.00 |
AH Fonds commercial | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
AN Terrains | 320 713.00 | 83 852.00 | 236 861.00 | 242 139.00 |
AP Constructions | 771 416.00 | 310 240.00 | 461 176.00 | 483 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 047.00 | 42 047.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 378 445.00 | 213 470.00 | 164 975.00 | 100 260.00 |
CU Autres participations | 73 404 899.00 | 73 404 899.00 | 73 404 899.00 | |
BJ TOTAL (I) | 75 015 519.00 | 726 595.00 | 74 288 924.00 | 74 258 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 043.00 | 25 043.00 | 25 043.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 314.00 | 6 314.00 | 411.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 457 070.00 | 457 070.00 | 1 245 532.00 | |
BZ Autres créances | 20 533 569.00 | 20 533 569.00 | 17 495 386.00 | |
CF Disponibilités | 5 614 265.00 | 5 614 265.00 | 5 188 800.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 201.00 | 15 201.00 | 14 442.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 651 462.00 | 26 651 462.00 | 23 969 614.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 666 982.00 | 726 595.00 | 100 940 387.00 | 98 228 313.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 11 550.00 | ||
DG Autres réserves | 20 639 209.00 | 20 639 209.00 | ||
DH Report à nouveau | 22 219 773.00 | 23 645 594.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 116.00 | 224 180.00 | ||
DK Provisions réglementées | 372 437.00 | 346 307.00 | ||
DL TOTAL (I) | 44 227 585.00 | 44 982 339.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 842 392.00 | 2 780 662.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 842 392.00 | 2 780 662.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 630.00 | 170 547.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 716.00 | 1 214 995.00 | ||
EA Autres dettes | 52 549 063.00 | 48 417 269.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 53 870 410.00 | 50 465 312.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 940 387.00 | 98 228 313.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 315 299.00 | 4 315 299.00 | 4 299 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 315 299.00 | 4 315 299.00 | 4 299 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 567.00 | 32 177.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 329 868.00 | 4 331 365.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 8.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 917 463.00 | 640 840.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 701.00 | 121 721.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 549 122.00 | 1 849 501.00 | ||
FZ Charges sociales | 771 920.00 | 836 882.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 609.00 | 98 954.00 | ||
GE Autres charges | 45 505.00 | 45 500.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 488 321.00 | 3 593 398.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 841 547.00 | 737 967.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 224 148.00 | 206 543.00 | ||
GN Différences positives de change | 38.00 | 7.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 224 186.00 | 206 550.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 299 970.00 | 380 826.00 | ||
GS Différences négatives de change | 93.00 | 35.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 300 063.00 | 380 861.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -75 877.00 | -174 311.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 765 670.00 | 563 656.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 700.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 493.00 | 217 160.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 193.00 | 217 160.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 375.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 353.00 | 559 009.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 147.00 | 559 009.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 954.00 | -341 849.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -176 400.00 | -2 373.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 788 247.00 | 4 755 075.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 919 131.00 | 4 530 895.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 116.00 | 224 180.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 764.00 | 236.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 351.00 | 141 973.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 404 899.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 010 013.00 | 142 209.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 703.00 | 1 512 621.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 404 899.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 703.00 | 75 015 519.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 455.00 | 7 531.00 | 76 986.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 859.00 | 92 079.00 | 124 329.00 | 649 609.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 314.00 | 99 609.00 | 124 329.00 | 726 595.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 372 437.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 346 307.00 | 34 287.00 | 8 157.00 | 372 437.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 842 392.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 780 662.00 | 260 066.00 | 198 336.00 | 2 842 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 126 969.00 | 294 353.00 | 206 493.00 | 3 214 829.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 294 353.00 | 206 493.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 457 070.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 810.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 017 761.00 | |||
VB T. V. A. | 22 263.00 | |||
VP Divers | 1 702.00 | |||
VC Groupe et associés | 18 488 405.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 628.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 201.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 005 840.00 | 21 005 840.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 630.00 | 238 630.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 484 030.00 | 484 030.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 545.00 | 354 545.00 | ||
VW T.V.A. | 241 705.00 | 241 705.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | ||
VI Groupe et associés | 52 477 061.00 | 52 477 061.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 002.00 | 72 002.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 870 410.00 | 53 870 410.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 681 250.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 343 750.00 | |||