PARTELIOS HABITAT
Dépôt
| Dénomination | PARTELIOS HABITAT |
| Siren | 626150106 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 3767 |
| Numéro de Gestion | 1990B00293 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14280 Saint-Contest |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 938 831.00 | 3 833 279.00 | 15 105 552.00 | 13 204 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 343.00 | 28 330.00 | 4 012.00 | 2 595 193.00 |
AN Terrains | 70 350 924.00 | 400 131.00 | 69 950 793.00 | 70 292 192.00 |
AP Constructions | 806 471 230.00 | 301 091 143.00 | 505 380 087.00 | 496 507 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 967.00 | 567 379.00 | 93 588.00 | 87 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 277 802.00 | 38 277 802.00 | 26 933 577.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 023.00 | 16 023.00 | 16 008.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 78 753.00 | 78 753.00 | 97 677.00 | |
BJ TOTAL (I) | 934 826 878.00 | 305 920 264.00 | 628 906 614.00 | 609 735 016.00 |
BN En cours de production de biens | 1 448 069.00 | 1 448 069.00 | 42 397.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 803 889.00 | 803 889.00 | 969 670.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 947.00 | 113 947.00 | 108 064.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 973 371.00 | 1 260 703.00 | 4 712 667.00 | 4 396 187.00 |
BZ Autres créances | 4 490 542.00 | 4 490 542.00 | 4 686 711.00 | |
CF Disponibilités | 11 291 097.00 | 11 291 097.00 | 15 984 327.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 271 466.00 | 271 466.00 | 364 652.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 392 386.00 | 1 260 703.00 | 23 131 682.00 | 26 552 017.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 099 187.00 | 1 099 187.00 | 1 099 187.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 318 452.00 | 307 180 968.00 | 653 137 483.00 | 637 640 504.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 328 224.00 | 328 224.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 146.00 | 22 146.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 822.00 | 32 822.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 024 556.00 | 100 086 557.00 | ||
DG Autres réserves | 38 422 810.00 | 31 587 242.00 | ||
DH Report à nouveau | 415 587.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 720 991.00 | 7 780 951.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 23 850 625.00 | 24 284 716.00 | ||
DL TOTAL (I) | 173 817 764.00 | 164 122 662.00 | ||
DP Provisions pour risques | 298 530.00 | 117 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 507 746.00 | 3 560 183.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 806 276.00 | 3 677 183.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 12 429 151.00 | 12 986 305.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 459 198.00 | 443 168 021.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 244.00 | 540 436.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390 572.00 | 2 498 469.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 517 300.00 | 5 246 137.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 750 589.00 | 5 066 167.00 | ||
EA Autres dettes | 849 977.00 | 330 883.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 409.00 | 4 236.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 476 513 442.00 | 469 840 658.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 137 483.00 | 637 640 504.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 419 521.00 | 5 419 521.00 | 5 298 282.00 | |
FG Production vendue services | 57 548 918.00 | 57 548 918.00 | 56 356 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 968 439.00 | 62 968 439.00 | 61 655 203.00 | |
FM Production stockée | 1 217 498.00 | -302 839.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 66 828.00 | 162 598.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 517 250.00 | 1 999 955.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 66 770 018.00 | 63 514 919.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 938 540.00 | 23 782.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 412.00 | 5 406.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 499 370.00 | 14 463 879.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 094 464.00 | 6 170 815.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 060 371.00 | 2 858 954.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 329 530.00 | 1 708 466.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 062 349.00 | 23 411 739.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 893.00 | 496 394.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 432 554.00 | 1 210 353.00 | ||
GE Autres charges | 135 983.00 | 104 510.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 601 471.00 | 50 454 304.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 168 547.00 | 13 060 615.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 394.00 | 52.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 213 974.00 | 263 545.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 242 369.00 | 263 591.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 81 537.00 | 98 110.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 077 456.00 | 9 650 964.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 158 993.00 | 9 749 074.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 916 624.00 | -9 485 483.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 251 923.00 | 3 575 132.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 839 150.00 | 649 014.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 513 689.00 | 7 646 317.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 014.00 | 374 338.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 394 853.00 | 8 669 670.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515 024.00 | 421 489.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 160 151.00 | 2 268 873.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 228.00 | 1 532 893.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 782 403.00 | 4 223 256.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 612 450.00 | 4 446 414.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 143 380.00 | 240 594.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 407 241.00 | 72 448 181.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 686 249.00 | 64 667 229.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 720 991.00 | 7 780 951.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620 803.00 | 439 840.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 049 181.00 | 90 172 909.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 685.00 | 200 186.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 694 201.00 | 93 841 237.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 028 300.00 | 32 343.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 002 113.00 | 6 459 050.00 | 915 760 927.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 219 095.00 | 94 776.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 030 414.00 | 6 678 146.00 | 934 826 878.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 609.00 | 2 720.00 | 28 330.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 242 976.00 | 23 722 066.00 | 4 993 740.00 | 299 971 302.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 974 129.00 | 24 852 524.00 | 4 993 740.00 | 303 832 913.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 298 530.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 070 998.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 436 748.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 677 183.00 | 1 432 554.00 | 2 303 461.00 | 2 806 276.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 985 055.00 | 144 310.00 | 42 014.00 | 2 087 351.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 803.00 | 24 803.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 308 775.00 | 45 893.00 | 93 965.00 | 1 260 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 318 633.00 | 190 204.00 | 160 782.00 | 3 348 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 995 817.00 | 1 622 758.00 | 2 464 243.00 | 6 154 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 515 529.00 | 2 006 642.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 107 228.00 | 42 014.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 78 753.00 | 78 753.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 980 386.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | |||
VC Groupe et associés | 453 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 846 408.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 271 466.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 928 082.00 | 9 042 214.00 | 1 885 867.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 12 429 151.00 | 1 024 860.00 | 3 326 737.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 141 162.00 | 7 141 162.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 366 147.00 | 366 147.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 570.00 | 367 570.00 | ||
VI Groupe et associés | 287 019.00 | 73.00 | 88 829.00 | 198 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 957.00 | 562 957.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 409.00 | 9 409.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 513 442.00 | 48 199 110.00 | 92 438 926.00 | 335 875 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 010 092.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 893 192.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | |||