LEMAIRE TRICOTEL
Dépôt
| Dénomination | LEMAIRE TRICOTEL |
| Siren | 628200339 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 10089 |
| Numéro de Gestion | 1962B00033 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95310 ST OUEN L AUMONE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 321 386.00 | 321 386.00 | 321 386.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 138.00 | 43 313.00 | 13 825.00 | 20 062.00 |
AP Constructions | 702 270.00 | 87 857.00 | 614 412.00 | 651 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 754.00 | 382 088.00 | 156 666.00 | 173 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 638.00 | 420 070.00 | 138 568.00 | 128 077.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | 6 482.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | 50.00 | ||
BF Prêts | 47 137.00 | 47 137.00 | 51 488.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 186 296.00 | 186 296.00 | 186 296.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 413 668.00 | 933 328.00 | 1 480 340.00 | 1 538 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520 257.00 | 520 257.00 | 549 189.00 | |
BN En cours de production de biens | 199 763.00 | 199 763.00 | 59 882.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 025.00 | 306 025.00 | 274 505.00 | |
BT Marchandises | 480 220.00 | 480 220.00 | 427 771.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 534.00 | 34 928.00 | 1 814 606.00 | 1 894 304.00 |
BZ Autres créances | 311 277.00 | 311 277.00 | 445 946.00 | |
CF Disponibilités | 805 003.00 | 805 003.00 | 908 146.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 785.00 | 37 785.00 | 37 441.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 509 864.00 | 34 928.00 | 4 474 937.00 | 4 597 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 923 532.00 | 968 255.00 | 5 955 277.00 | 6 136 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 386 674.00 | 1 386 674.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 328 787.00 | 2 194 701.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 027.00 | 134 086.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 994.00 | 9 214.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 856 482.00 | 3 834 674.00 | ||
DP Provisions pour risques | 119 502.00 | 129 502.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 119 502.00 | 129 502.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 182.00 | 561 446.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 718.00 | 152 677.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 931.00 | 765 149.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 268 668.00 | 451 123.00 | ||
EA Autres dettes | 35 921.00 | 41 600.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 873.00 | 199 908.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 979 292.00 | 2 171 903.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 955 277.00 | 6 136 079.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 670.00 | 1 501 232.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 188.00 | 2 091.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 996 463.00 | 42 145.00 | 3 038 608.00 | 2 792 006.00 |
FD Production vendue biens | 2 615 480.00 | 10 436.00 | 2 625 916.00 | 3 312 896.00 |
FG Production vendue services | 2 016 332.00 | 31 328.00 | 2 047 660.00 | 2 193 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 628 275.00 | 83 909.00 | 7 712 184.00 | 8 298 733.00 |
FM Production stockée | 171 401.00 | 22 261.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 316.00 | 21 314.00 | ||
FQ Autres produits | 12 763.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 924 665.00 | 8 342 342.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 990 417.00 | 2 024 475.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -52 449.00 | -125 392.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 373 354.00 | 1 315 797.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 932.00 | -144 794.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 814 921.00 | 2 106 395.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 271.00 | 147 623.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 994 245.00 | 2 037 493.00 | ||
FZ Charges sociales | 613 095.00 | 658 507.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 157 237.00 | 162 732.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 839.00 | 9 444.00 | ||
GE Autres charges | 39 333.00 | 21 843.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 101 194.00 | 8 214 124.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -176 530.00 | 128 218.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 202 575.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 566.00 | 7 085.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 968.00 | 4 218.00 | ||
GN Différences positives de change | 15.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 208 109.00 | 11 318.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 113.00 | 12 699.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 113.00 | 12 699.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 194 996.00 | -1 381.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 467.00 | 126 837.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 192.00 | 77 647.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 219.00 | 70 317.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 411.00 | 147 965.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 418.00 | 123 326.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433.00 | 17 390.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 851.00 | 140 716.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 561.00 | 7 249.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 172 185.00 | 8 501 625.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 148 158.00 | 8 367 539.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 027.00 | 134 086.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 524.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699 937.00 | 107 898.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 266.00 | 50.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 727.00 | 107 948.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 524.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 174.00 | 1 799 661.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 833.00 | 235 483.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 007.00 | 2 413 668.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 076.00 | 6 237.00 | 43 313.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 756.00 | 151 000.00 | 7 741.00 | 890 015.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 832.00 | 157 237.00 | 7 741.00 | 933 328.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 994.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 214.00 | 2 219.00 | 6 994.00 | |
4A Provisions pour litiges | 119 502.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 502.00 | 10 000.00 | 119 502.00 | |
6T Sur comptes clients | 52 051.00 | 5 839.00 | 22 963.00 | 34 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 051.00 | 5 839.00 | 22 963.00 | 34 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 767.00 | 5 839.00 | 35 182.00 | 161 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 839.00 | 22 963.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 219.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 47 137.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 186 296.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 926.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 838 608.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 309.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 143.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 116 002.00 | |||
VB T. V. A. | 32 917.00 | |||
VP Divers | 7 643.00 | |||
VC Groupe et associés | 129 934.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 330.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 785.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 432 029.00 | 2 198 596.00 | 233 433.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 188.00 | 2 188.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 994.00 | 87 090.00 | 415 904.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 931.00 | 776 931.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 302.00 | 109 302.00 | ||
VW T.V.A. | 127 951.00 | 127 951.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 953.00 | 30 953.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 921.00 | 35 921.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 159 873.00 | 159 873.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 575.00 | 1 330 670.00 | 415 904.00 | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 361.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | |||