TRAVAUX PUBLICS ET ASSAINISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | TRAVAUX PUBLICS ET ASSAINISSEMENT |
| Siren | 631680071 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 1665 |
| Numéro de Gestion | 1963B70007 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02840 ATHIES-SOUS-LAON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 127 719.00 | 127 719.00 | 127 719.00 | |
AP Constructions | 809 949.00 | 768 500.00 | 41 449.00 | 47 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 298.00 | 820 357.00 | 78 941.00 | 112 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 562.00 | 902 324.00 | 87 238.00 | 28 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826 527.00 | 2 491 180.00 | 335 347.00 | 315 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 813.00 | 191 813.00 | 210 348.00 | |
BT Marchandises | 30 388.00 | 30 388.00 | 44 038.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 277.00 | 39 164.00 | 1 796 113.00 | 288 355.00 |
BZ Autres créances | 3 575 029.00 | 3 575 029.00 | 5 313 115.00 | |
CF Disponibilités | 32 602.00 | 32 602.00 | 164 512.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | 13 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 679 110.00 | 39 164.00 | 5 639 946.00 | 6 033 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 505 638.00 | 2 530 345.00 | 5 975 293.00 | 6 348 936.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 007 000.00 | 1 007 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 700.00 | 100 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 170 282.00 | 20.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 356.00 | 259 036.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 797 338.00 | 1 366 756.00 | ||
DP Provisions pour risques | 181 141.00 | 244 635.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 115 493.00 | 108 577.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 296 634.00 | 353 212.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 266.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 509.00 | 89 794.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 222.00 | 1 897 640.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 719 668.00 | 1 582 709.00 | ||
EA Autres dettes | 97 412.00 | 296 398.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 521 511.00 | 663 157.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 881 322.00 | 4 628 966.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 975 293.00 | 6 348 936.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 849 869.00 | 17 849 869.00 | 16 163 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 849 869.00 | 17 849 869.00 | 16 163 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 474.00 | 113 997.00 | ||
FQ Autres produits | 27 727.00 | 19 626.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 038 070.00 | 16 296 671.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 764 628.00 | 4 625 608.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 186.00 | -112 938.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 136 517.00 | 6 006 532.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 270 231.00 | 256 469.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 097 865.00 | 2 902 767.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 202 171.00 | 2 122 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 781.00 | 105 245.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 164.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 916.00 | 98 499.00 | ||
GE Autres charges | -20 856.00 | 39 003.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 635 604.00 | 16 043 187.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 402 466.00 | 253 483.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 453.00 | 8 754.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 453.00 | 8 754.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 005.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 410.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 005.00 | 5 410.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -552.00 | 3 344.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 401 915.00 | 256 828.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 000.00 | 9 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 000.00 | 9 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 974.00 | 70 263.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 726.00 | 183.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 700.00 | 70 446.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 300.00 | -61 446.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 931.00 | 31 429.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -89 072.00 | -95 082.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 180 524.00 | 16 314 426.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 661 168.00 | 16 055 390.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 356.00 | 259 036.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 014 719.00 | 112 288.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 014 719.00 | 112 288.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300 480.00 | 2 826 527.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 480.00 | 2 826 527.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 699 154.00 | 91 781.00 | 299 755.00 | 2 491 180.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699 154.00 | 91 781.00 | 299 755.00 | 2 491 180.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 155 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 141 634.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 213.00 | 37 921.00 | 94 500.00 | 296 634.00 |
6T Sur comptes clients | 39 164.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 164.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 353 213.00 | 37 921.00 | 94 500.00 | 335 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 61 080.00 | 94 500.00 | ||
UG ‐ Financières | 16 005.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 46 997.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 788 280.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 445.00 | |||
VB T. V. A. | 147 885.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 156 883.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 667.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 424 307.00 | 5 424 307.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 222.00 | 1 522 222.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 272 650.00 | 272 650.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 439.00 | 684 439.00 | ||
VW T.V.A. | 744 686.00 | 744 686.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 894.00 | 17 894.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 412.00 | 97 412.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 521 511.00 | 521 511.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 860 813.00 | 3 860 813.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 306.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 306.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | |||