DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE |
| Siren | 632030284 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 19153 |
| Numéro de Gestion | 2007B04050 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94550 CHEVILLY LARUE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 047.00 | 276 366.00 | 681.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 722.00 | 190 328.00 | 393.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 945.00 | 813 714.00 | 550 231.00 | |
BF Prêts | 433 272.00 | 433 272.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 99 394.00 | 47 921.00 | 51 472.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 364 383.00 | 1 328 331.00 | 1 036 051.00 | |
BP En cours de production de services | 356 638.00 | 356 638.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 668.00 | 23 668.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 37 039 769.00 | 651 164.00 | 36 388 605.00 | |
BZ Autres créances | 23 313 419.00 | 23 313 419.00 | ||
CF Disponibilités | 11 571 537.00 | 11 571 537.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 277 681.00 | 277 681.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 72 582 714.00 | 651 164.00 | 71 931 549.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 447 097.00 | 1 979 496.00 | 77 467 601.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 757 134.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -818 897.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 633 967.00 | |||
DP Provisions pour risques | 5 429 531.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 105 578.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 535 109.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 686.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 493 799.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 670 343.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 124 214.00 | |||
EA Autres dettes | 3 257 003.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 658 476.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 68 298 524.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 467 601.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 804 724.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 120 002 621.00 | 120 002 621.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 002 621.00 | 120 002 621.00 | ||
FM Production stockée | 356 638.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 14 480.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 967 586.00 | |||
FQ Autres produits | 212 601.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 123 553 927.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 558 218.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 815.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 103 817 806.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 059 954.00 | |||
FY Salaires et traitements | 12 182 063.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 785 859.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 125 788.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 623 162.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 891 153.00 | |||
GE Autres charges | 397 811.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 127 437 001.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 883 074.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 316.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 696.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 46 012.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 47 921.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 419.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 60 341.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 328.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 897 402.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473 495.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 495.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 615 504.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -463 001.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 799 940.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 618 837.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -818 897.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 939 482.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 430 788.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 31 259.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 911.00 | 7 455.00 | 276 367.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 710.00 | 118 333.00 | 1 004 043.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 621.00 | 125 789.00 | 1 280 410.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 4 211 414.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 218 117.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 105 578.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 924 483.00 | 2 891 153.00 | 2 280 525.00 | 5 535 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 274.00 | 671 084.00 | 256 271.00 | 699 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 208 757.00 | 3 562 237.00 | 2 536 797.00 | 6 234 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 891 153.00 | 2 280 526.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 433 273.00 | 433 273.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 99 394.00 | 99 394.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 277 681.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 163 538.00 | 60 630 871.00 | 532 667.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 532.00 | 81 532.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 670 343.00 | 42 670 343.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 270 158.00 | 4 270 158.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 658 476.00 | 6 658 476.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 804 725.00 | 65 804 725.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 648.00 | |||