MOULIN SAS
Dépôt
| Dénomination | MOULIN SAS |
| Siren | 632980272 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2017/007736 |
| Numéro de Gestion | 1963B70027 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26200 MONTELIMAR |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 839.00 | 1 838.00 | 11 000.00 | |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | 144 827.00 | 144 827.00 | |
AP Constructions | 1 051 339.00 | 473 078.00 | 578 260.00 | 688 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 875.00 | 222 278.00 | 65 597.00 | 88 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 130.00 | 99 138.00 | 46 992.00 | 27 813.00 |
AX Avances et acomptes | 4 630.00 | |||
CU Autres participations | 232 178.00 | 232 178.00 | 232 178.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 156 788.00 | 80 124.00 | 76 664.00 | 80 276.00 |
BF Prêts | 40 023.00 | 40 023.00 | 40 023.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 80 033.00 | 80 033.00 | 64 488.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 152 031.00 | 876 457.00 | 1 275 575.00 | 1 371 546.00 |
BP En cours de production de services | 15 780.00 | 15 780.00 | 29 399.00 | |
BT Marchandises | 5 474 684.00 | 76 428.00 | 5 398 256.00 | 3 808 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 324.00 | 6 886.00 | 1 627 438.00 | 1 299 271.00 |
BZ Autres créances | 1 669 250.00 | 1 669 250.00 | 1 876 302.00 | |
CF Disponibilités | 942 494.00 | 942 494.00 | 557 868.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 764.00 | 10 764.00 | 4 202.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 747 296.00 | 83 314.00 | 9 663 982.00 | 7 575 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 899 327.00 | 959 771.00 | 10 939 556.00 | 8 947 159.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 405 484.00 | 405 484.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 41 176.00 | 41 176.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 548.00 | 40 548.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 23 325.00 | 23 325.00 | ||
DG Autres réserves | 405 907.00 | 712 058.00 | ||
DH Report à nouveau | 382 422.00 | 382 422.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 407.00 | 143 849.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 642 514.00 | 1 764 108.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 242.00 | 109 937.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 242.00 | 109 937.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 885.00 | 1 465 762.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 403 038.00 | 2 775 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 447.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486 613.00 | 2 211 554.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 521 303.00 | 316 992.00 | ||
EA Autres dettes | 98 229.00 | 103 296.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 285.00 | 200 510.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 236 800.00 | 7 073 114.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 939 556.00 | 8 947 159.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 431 416.00 | 29 431 416.00 | 30 703 083.00 | |
FG Production vendue services | 1 404 022.00 | 1 404 022.00 | 1 509 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 835 438.00 | 30 835 438.00 | 32 212 873.00 | |
FM Production stockée | -13 619.00 | 4 180.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 911.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 317.00 | 141 238.00 | ||
FQ Autres produits | 6 710.00 | 2 157.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 115 758.00 | 32 360 448.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 087 218.00 | 27 019 772.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 555 931.00 | 1 139 034.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 038 417.00 | 1 774 124.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 212 865.00 | 166 205.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 319 735.00 | 1 350 425.00 | ||
FZ Charges sociales | 479 703.00 | 545 458.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 153 960.00 | 153 037.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 530.00 | 15 752.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 434.00 | 7 121.00 | ||
GE Autres charges | 10 428.00 | 15 755.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 768 358.00 | 32 186 681.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 347 400.00 | 173 767.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 128 410.00 | 47 869.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 420.00 | 11 391.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 250.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 139 830.00 | 89 511.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 612.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 89 450.00 | 72 486.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 93 062.00 | 72 486.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 46 768.00 | 17 025.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 394 168.00 | 190 792.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 942.00 | 26 558.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296.00 | 7 593.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 239.00 | 34 151.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 125.00 | 66 318.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 662.00 | 14 776.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 787.00 | 81 094.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 548.00 | -46 943.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 60 213.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 261 826.00 | 32 484 110.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 933 420.00 | 32 340 261.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 407.00 | 143 849.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | 12 839.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 127.00 | 46 877.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 477.00 | 15 545.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 430.00 | 75 261.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 665.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 660.00 | 1 485 344.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 509 022.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 660.00 | 2 152 031.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838.00 | 1 838.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 372.00 | 152 122.00 | 794 494.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 372.00 | 153 960.00 | 796 333.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 18 242.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 42 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 937.00 | 19 434.00 | 69 129.00 | 60 242.00 |
060 Stock marchandises | 765 120.00 | 36 120.00 | 80 124.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 113 126.00 | 36 698.00 | 76 428.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 877.00 | 2 530.00 | 6 521.00 | 6 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 515.00 | 6 142.00 | 43 219.00 | 163 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 452.00 | 25 576.00 | 112 348.00 | 223 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 964.00 | 112 348.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 612.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 40 023.00 | 40 023.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 80 033.00 | 80 033.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 248.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 626 076.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 407.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | |||
VB T. V. A. | 230 586.00 | |||
VC Groupe et associés | 440 261.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989 530.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 764.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 434 395.00 | 3 434 395.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 885.00 | 513 885.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 403 038.00 | 3 372 663.00 | 30 375.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 486 613.00 | 4 486 613.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 218 878.00 | 218 878.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 095.00 | 91 095.00 | ||
VW T.V.A. | 188 966.00 | 188 966.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 364.00 | 22 364.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 229.00 | 98 229.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 108 285.00 | 108 285.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 131 353.00 | 9 100 978.00 | 30 375.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 750.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 259.00 | |||