CLINIQUE BERGOUIGNAN
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE BERGOUIGNAN |
| Siren | 633650130 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 3756 |
| Numéro de Gestion | 1963B00013 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27000 Evreux |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 604.00 | 177 888.00 | 1 716.00 | 183.00 |
AH Fonds commercial | 63 113.00 | 63 113.00 | 63 113.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 752 558.00 | 1 460 434.00 | 292 123.00 | 210 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 219 493.00 | 5 043 243.00 | 176 250.00 | 72 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 050.00 | 248 050.00 | ||
CU Autres participations | 55 043.00 | 55 043.00 | 55 043.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
BF Prêts | 5 581.00 | 5 581.00 | 1 497.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 821.00 | 8 821.00 | 8 121.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 532 342.00 | 6 681 565.00 | 850 777.00 | 411 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 942.00 | 206 942.00 | 179 313.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 508 374.00 | 7 389.00 | 500 984.00 | 502 253.00 |
BZ Autres créances | 643 382.00 | 643 382.00 | 566 707.00 | |
CF Disponibilités | 25 021.00 | 25 021.00 | 12 507.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 541.00 | 77 541.00 | 78 079.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 461 261.00 | 7 389.00 | 1 453 871.00 | 1 338 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 993 604.00 | 6 688 955.00 | 2 304 649.00 | 1 750 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 403.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 102 560.00 | 102 560.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 668 880.00 | 668 880.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 61 589.00 | 61 589.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 256.00 | 10 256.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 694 007.00 | -3 937 790.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 373 250.00 | -756 217.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 223 971.00 | -3 850 721.00 | ||
DP Provisions pour risques | 238 000.00 | 23 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 580 212.00 | 404 671.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 818 212.00 | 427 671.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 335.00 | 254 054.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 537 506.00 | 1 220 692.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 675.00 | 1 888 589.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424 426.00 | 1 603 961.00 | ||
EA Autres dettes | 401 465.00 | 206 505.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 710 409.00 | 5 173 802.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 649.00 | 1 750 751.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 068 630.00 | 5 173 802.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359 479.00 | 254 054.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 834 631.00 | 1 834 631.00 | 1 666 402.00 | |
FG Production vendue services | 9 475 335.00 | 9 475 335.00 | 8 967 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 309 967.00 | 11 309 967.00 | 10 633 686.00 | |
FM Production stockée | -20 032.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 83 312.00 | 158 822.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 558.00 | 276 144.00 | ||
FQ Autres produits | 11 030.00 | 40 116.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 606 869.00 | 11 088 736.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 907 502.00 | 1 739 724.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 908 505.00 | 819 789.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 628.00 | -4 493.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 224 836.00 | 4 138 849.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 470 095.00 | 439 943.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 510 519.00 | 3 185 828.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 333 403.00 | 1 239 933.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 162 240.00 | 144 987.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 971.00 | 3 791.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 541.00 | 4 604.00 | ||
GE Autres charges | 7 770.00 | 34 868.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 526 756.00 | 11 747 828.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -919 887.00 | -659 091.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 224.00 | 200.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 224.00 | 200.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 048.00 | 25 983.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 048.00 | 25 983.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 824.00 | -25 782.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -964 711.00 | -684 874.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 853.00 | 18 280.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 960.00 | 13 702.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 20 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 813.00 | 51 982.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 626.00 | 97 182.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 726.00 | 26 142.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567 352.00 | 123 325.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408 538.00 | -71 342.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 373 250.00 | -756 217.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 146.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 934.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 746.00 | 1 972.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 730 717.00 | 692 912.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 739.00 | 8 724.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 036 202.00 | 703 608.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 718.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 203 527.00 | 7 220 101.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | 69 522.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 467.00 | 7 532 342.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 448.00 | 439.00 | 177 888.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 446 864.00 | 161 800.00 | 104 988.00 | 6 503 677.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 624 312.00 | 162 240.00 | 104 988.00 | 6 681 565.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 200 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 430 212.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 188 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427 671.00 | 395 541.00 | 5 000.00 | 818 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 671.00 | 395 541.00 | 5 000.00 | 818 212.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 581.00 | 5 581.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 821.00 | 8 821.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 943.00 | |||
UX Autres créances clients | 498 430.00 | |||
VB T. V. A. | 22 779.00 | |||
VC Groupe et associés | 304 488.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 114.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 77 541.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 702.00 | 1 243 702.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 479.00 | 359 479.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 855.00 | 182 855.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 583.00 | 78 583.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 675.00 | 1 804 675.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 447 724.00 | 447 724.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 160.00 | 622 160.00 | ||
VW T.V.A. | 40 924.00 | 40 924.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 616.00 | 313 616.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 458 923.00 | 2 458 923.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 465.00 | 401 465.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 710 409.00 | 4 068 630.00 | 2 641 778.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 166.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310.00 | |||