ETABLISSEMENTS FRANCIOLI
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS FRANCIOLI |
| Siren | 633780325 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 2119 |
| Numéro de Gestion | 1996B00073 |
| Code Activité | 2361Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01480 Chaleins |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 044.00 | 14 657.00 | 12 387.00 | 19 403.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 230.00 | 241 029.00 | 9 201.00 | 24 846.00 |
AH Fonds commercial | 5 142.00 | 5 142.00 | 5 142.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 470.00 | 50 470.00 | ||
AP Constructions | 1 781 137.00 | 1 237 442.00 | 543 696.00 | 632 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 972 989.00 | 3 271 567.00 | 701 422.00 | 527 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334 588.00 | 1 150 414.00 | 184 174.00 | 205 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 280.00 | 72 280.00 | 90 761.00 | |
AX Avances et acomptes | 3 255.00 | 3 255.00 | 77 090.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 108 319.00 | 108 319.00 | 108 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 605 455.00 | 5 965 578.00 | 1 639 877.00 | 1 691 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 737 684.00 | 123 723.00 | 1 613 961.00 | 808 623.00 |
BN En cours de production de biens | 309 542.00 | 309 542.00 | 195 469.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 330 582.00 | 155 276.00 | 175 306.00 | 169 320.00 |
BT Marchandises | 120 626.00 | 13 580.00 | 107 046.00 | 121 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 117 484.00 | 62 739.00 | 7 054 745.00 | 5 537 438.00 |
BZ Autres créances | 1 219 338.00 | 1 219 338.00 | 323 862.00 | |
CF Disponibilités | 1 854 293.00 | 1 854 293.00 | 1 108 466.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 91 421.00 | 91 421.00 | 143 724.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 780 970.00 | 355 318.00 | 12 425 651.00 | 8 408 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 386 424.00 | 6 320 896.00 | 14 065 528.00 | 10 099 979.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 281 000.00 | 1 281 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 128 100.00 | 128 100.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 309 345.00 | -574 751.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 471.00 | -734 595.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 597.00 | 7 194.00 | ||
DK Provisions réglementées | 178 107.00 | 143 730.00 | ||
DL TOTAL (I) | -282 012.00 | 250 678.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 27 000.00 | 25 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 25 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 941.00 | 1 201 878.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 964.00 | 57 850.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 668 866.00 | 1 304 358.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 348 512.00 | 2 359 938.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241 096.00 | 1 130 270.00 | ||
EA Autres dettes | 7 951 716.00 | 3 758 082.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 447.00 | 11 425.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 320 541.00 | 9 823 801.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 065 528.00 | 10 099 979.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 651 675.00 | 8 519 443.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 116 906.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 246 758.00 | 246 758.00 | 197 391.00 | |
FD Production vendue biens | 9 196 254.00 | 43 675.00 | 9 239 929.00 | 6 128 033.00 |
FG Production vendue services | 1 933 060.00 | 114 095.00 | 2 047 155.00 | 1 894 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 376 073.00 | 157 769.00 | 11 533 842.00 | 8 220 404.00 |
FM Production stockée | 76 999.00 | -136 289.00 | ||
FN Production immobilisée | 72 280.00 | 83 956.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 597.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 709 058.00 | 292 911.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 395 786.00 | 8 460 989.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 294 692.00 | 112 196.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 427.00 | 12 282.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 566 140.00 | 2 325 856.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -786 643.00 | -31 973.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 286 852.00 | 3 510 287.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 241 092.00 | 167 415.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 586 483.00 | 1 612 529.00 | ||
FZ Charges sociales | 697 260.00 | 730 730.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 403 107.00 | 337 970.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 330 565.00 | 379 097.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 000.00 | 25 500.00 | ||
GE Autres charges | 90 005.00 | 51.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 749 977.00 | 9 181 942.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -354 191.00 | -720 953.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 183.00 | 2 886.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 183.00 | 2 886.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 90 039.00 | 11 501.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 376.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 100 039.00 | 12 877.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -92 856.00 | -9 991.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -447 047.00 | -730 944.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 271.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 992.00 | 5 638.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 262.00 | 68 138.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 317.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 444.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 369.00 | 33 345.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 686.00 | 71 789.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 424.00 | -3 650.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 454 231.00 | 8 532 014.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 017 702.00 | 9 266 608.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 471.00 | -734 595.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 198.00 | 29 085.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 044.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 842.00 | 9 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 822 089.00 | 342 161.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 250.00 | 69.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 254 225.00 | 351 230.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 044.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 842.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 164 249.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108 319.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 605 455.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 641.00 | 7 016.00 | 14 657.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 853.00 | 24 645.00 | 291 499.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 287 977.00 | 371 445.00 | 5 659 422.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 562 471.00 | 403 107.00 | 5 965 578.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 178 107.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 143 730.00 | 52 369.00 | 17 992.00 | 178 107.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 500.00 | 27 000.00 | 25 500.00 | 27 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 353 483.00 | 292 579.00 | 353 483.00 | 292 579.00 |
6T Sur comptes clients | 112 631.00 | 46 230.00 | 96 121.00 | 62 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 114.00 | 338 809.00 | 449 604.00 | 355 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 344.00 | 418 178.00 | 493 096.00 | 560 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 365 809.00 | 475 104.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 52 369.00 | 17 992.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 108 319.00 | 108 319.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 70 440.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 047 044.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 875.00 | |||
VB T. V. A. | 300 366.00 | |||
VP Divers | 117 816.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 281.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 91 421.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 536 562.00 | 8 536 562.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 941.00 | 46 941.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 964.00 | 50 964.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 348 512.00 | 3 348 512.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 227 571.00 | 227 571.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 818.00 | 290 818.00 | ||
VW T.V.A. | 623 300.00 | 623 300.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 407.00 | 99 407.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 562 253.00 | 4 562 253.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 389 463.00 | 3 389 463.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 447.00 | 11 447.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 651 675.00 | 12 651 675.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 217.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 143.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 2 011 745.00 | 1 534 935.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 432 041.00 | 402 987.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 281 396.00 | 407 627.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245 683.00 | 135 411.00 | ||
ST Autres comptes | 1 315 986.00 | 1 029 327.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 286 852.00 | 3 510 287.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 156 203.00 | 63 485.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 889.00 | 103 930.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 241 092.00 | 167 415.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 471 948.00 | 352 037.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 034 156.00 | 204 205.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 47.00 | ||