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ENTREPRISE ROUSSEAU

Dépôt

DénominationENTREPRISE ROUSSEAU
Siren635420276
Cloture31/12/2016
Code du Greffe2901
Numéro de dépôt3141
Numéro de Gestion1954B00027
Code Activité4322B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/07/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse29200 Brest
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 81 470.00 81 470.00
AH Fonds commercial 958.00 958.00 958.00
AN Terrains 39 101.00 39 101.00 39 101.00
AP Constructions 344 037.00 182 606.00 161 431.00 180 992.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 116 786.00 110 050.00 6 736.00 8 257.00
AT Autres immobilisations corporelles 397 315.00 331 290.00 66 024.00 80 988.00
BH Autres immobilisations financières 3 500.00 3 500.00 3 500.00
BJ TOTAL (I) 983 167.00 705 417.00 277 750.00 313 796.00
BL Matières premières, approvisionnements 57 823.00 57 823.00 61 847.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 851.00
BX Clients et comptes rattachés 4 792 810.00 158 938.00 4 633 872.00 6 548 351.00
BZ Autres créances 174 907.00 174 907.00 356 059.00
CF Disponibilités 94 136.00 94 136.00 378 168.00
CJ TOTAL (II) 5 119 676.00 158 938.00 4 960 738.00 7 345 276.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 102 842.00 864 355.00 5 238 488.00 7 659 072.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 200 000.00 1 200 000.00
DD Réserve légale (1) 50 580.00 50 580.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 875 809.00 875 809.00
DG Autres réserves 271 903.00 271 903.00
DH Report à nouveau -6 281 466.00 -6 483 429.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -939 353.00 201 964.00
DK Provisions réglementées 42 049.00 26 905.00
DL TOTAL (I) -4 780 477.00 -3 856 269.00
DN Avances conditionnées 417 000.00 417 000.00
DO TOTAL (II) 417 000.00 417 000.00
DP Provisions pour risques 16 087.00 16 087.00
DQ Provisions pour charges 115 180.00 210 460.00
DR TOTAL (IV) 131 267.00 226 547.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 593.00 771.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 13 740.00 34 882.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 718 611.00 1 551 630.00
DY Dettes fiscales et sociales 428 045.00 1 300 430.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 9 413.00
EA Autres dettes 8 205 558.00 7 891 788.00
EB Produits constatés d’avance (2) 104 152.00 82 881.00
EC TOTAL (IV) 9 470 698.00 10 871 794.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 238 488.00 7 659 072.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 3 643 099.00 3 643 099.00 6 628 572.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 643 099.00 3 643 099.00 6 628 572.00
FO Subventions d’exploitation 3 088.00 15 975.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 249 642.00 29 110.00
FQ Autres produits 587.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 895 830.00 6 674 244.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 179 357.00 1 563 200.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 4 024.00 16 809.00
FW Autres achats et charges externes 1 575 587.00 4 056 179.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 93 645.00 108 092.00
FY Salaires et traitements 1 031 627.00 1 165 773.00
FZ Charges sociales 584 696.00 624 346.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 41 422.00 41 593.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 44 141.00 8 560.00
GE Autres charges 31 854.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 586 353.00 7 584 551.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -690 522.00 -910 307.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 003.00 364.00
GP Total des produits financiers (V) 1 003.00 364.00
GR Intérêts et charges assimilées 80 070.00 55 940.00
GU Total des charges financières (VI) 80 070.00 55 940.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -79 067.00 -55 575.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -769 590.00 -965 882.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 65 152.00 257 894.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 652.00 1 100 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 2 378.00 888.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 68 182.00 1 358 781.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 220 422.00 77 547.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 93 675.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 17 523.00 19 713.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 237 945.00 190 934.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -169 763.00 1 167 846.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 965 015.00 8 033 390.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 904 367.00 7 831 427.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -939 353.00 201 964.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 82 428.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 915 128.00 5 376.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 500.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 001 056.00 5 376.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 82 428.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 23 265.00 897 239.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 500.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 23 265.00 983 167.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 81 470.00 81 470.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 605 790.00 41 422.00 23 265.00 623 947.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 687 260.00 41 422.00 23 265.00 705 417.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 16 087.00
5V Autres provisions pour risques et charges 115 180.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 226 547.00 95 280.00 131 267.00
6T Sur comptes clients 196 703.00 44 141.00 81 906.00 158 938.00
7B Total Provisions pour dépréciation 196 703.00 44 141.00 81 906.00 158 938.00
7C TOTAL GENERAL 423 250.00 44 141.00 177 186.00 290 205.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 3 500.00
VA Clients douteux ou litigieux 241 519.00
UX Autres créances clients 1 138 060.00
VB T. V. A. 64 752.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 52 037.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 971 216.00 3 500.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 718 611.00 718 611.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 513 279.00 177 004.00 1 336 275.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 9 365 953.00 8 029 678.00 1 336 275.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 35.00