NAVI OUEST
Dépôt
| Dénomination | NAVI OUEST |
| Siren | 636020273 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 4252 |
| Numéro de Gestion | 1960B00027 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 156.00 | 14 501.00 | 655.00 | 1 148.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 | |
AP Constructions | 73 131.00 | 59 836.00 | 13 295.00 | 19 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 035.00 | 37 185.00 | 2 850.00 | 1 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 284.00 | 226 837.00 | 37 447.00 | 37 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 922.00 | 8 922.00 | 8 922.00 | |
BJ TOTAL (I) | 531 528.00 | 338 359.00 | 193 169.00 | 198 110.00 |
BT Marchandises | 1 369 038.00 | 88 772.00 | 1 280 267.00 | 1 241 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 611.00 | 22 611.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 168 069.00 | 13 946.00 | 154 123.00 | 168 830.00 |
BZ Autres créances | 36 736.00 | 36 736.00 | 37 943.00 | |
CF Disponibilités | 217 504.00 | 217 504.00 | 115 950.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 641.00 | 7 641.00 | 25 174.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 821 599.00 | 102 717.00 | 1 718 881.00 | 1 589 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 126.00 | 441 076.00 | 1 912 050.00 | 1 787 243.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 024 632.00 | 1 024 632.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DH Report à nouveau | -834 649.00 | -918 769.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 647.00 | 84 120.00 | ||
DL TOTAL (I) | 308 155.00 | 191 508.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 973.00 | 80 123.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 217.00 | 1 016 363.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 478.00 | 1 080.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 763.00 | 267 332.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 144 058.00 | 154 387.00 | ||
EA Autres dettes | 120 407.00 | 76 127.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 324.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 603 896.00 | 1 595 736.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 050.00 | 1 787 243.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 130.00 | 1 565 691.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 221 947.00 | 345 380.00 | 3 567 327.00 | 3 555 178.00 |
FD Production vendue biens | -3 581.00 | |||
FG Production vendue services | 287 269.00 | 16 734.00 | 304 003.00 | 333 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 509 216.00 | 362 114.00 | 3 871 330.00 | 3 885 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 471.00 | 88 714.00 | ||
FQ Autres produits | 210.00 | 1 581.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 956 011.00 | 3 975 473.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 709 544.00 | 2 511 317.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -48 757.00 | 170 109.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 234.00 | 19 511.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 403 803.00 | 406 746.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 823.00 | 35 460.00 | ||
FY Salaires et traitements | 440 977.00 | 478 449.00 | ||
FZ Charges sociales | 134 357.00 | 135 597.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 834.00 | 26 235.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 772.00 | 80 760.00 | ||
GE Autres charges | 23 024.00 | 21 413.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 831 611.00 | 3 885 597.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 124 400.00 | 89 876.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40.00 | 379.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40.00 | 379.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 431.00 | 11 039.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 431.00 | 11 039.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 390.00 | -10 660.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 116 009.00 | 79 216.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 456.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 19 456.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | 14 552.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | 14 552.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638.00 | 4 904.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 957 718.00 | 3 995 308.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 841 071.00 | 3 911 188.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 647.00 | 84 120.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 156.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 156.00 | 21 893.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 922.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 235.00 | 21 893.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 156.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 600.00 | 377 449.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 922.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 600.00 | 531 528.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 008.00 | 493.00 | 14 501.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 117.00 | 26 341.00 | 20 600.00 | 323 857.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 125.00 | 26 834.00 | 20 600.00 | 338 359.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 79 046.00 | 88 772.00 | 79 046.00 | 88 772.00 |
6T Sur comptes clients | 13 946.00 | 13 946.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 991.00 | 88 772.00 | 79 046.00 | 102 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 991.00 | 88 772.00 | 79 046.00 | 102 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 88 772.00 | 79 046.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 922.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 353.00 | |||
UX Autres créances clients | 151 716.00 | |||
VB T. V. A. | 9 564.00 | |||
VC Groupe et associés | 25 283.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 641.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 368.00 | 212 446.00 | 8 922.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 973.00 | 32 207.00 | 13 766.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 763.00 | 290 763.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 930.00 | 66 930.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 730.00 | 46 730.00 | ||
VW T.V.A. | 15 168.00 | 15 168.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 229.00 | 15 229.00 | ||
VI Groupe et associés | 942 217.00 | 942 217.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 407.00 | 120 407.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 417.00 | 1 529 651.00 | 13 766.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 150.00 | |||