LE MEDITERRANEE CLINIQUE DE SOINS DE SUITE DU CASTELLAS
Dépôt
| Dénomination | LE MEDITERRANEE CLINIQUE DE SOINS DE SUITE DU CASTELLAS |
| Siren | 636980641 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 2087 |
| Numéro de Gestion | 1969B00064 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13640 La Roque-d'Anthéron |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 818.00 | 63 909.00 | 13 909.00 | 16 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 979.00 | 917 488.00 | 86 492.00 | 123 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 149 790.00 | 4 866 445.00 | 1 283 345.00 | 1 218 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 794.00 | 12 794.00 | ||
BF Prêts | 1 354.00 | 1 354.00 | 2 609.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 255 736.00 | 5 847 842.00 | 1 407 894.00 | 1 361 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337.00 | 337.00 | 471.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 730 747.00 | 5 767.00 | 724 980.00 | 692 368.00 |
BZ Autres créances | 3 361 247.00 | 3 361 247.00 | 3 459 120.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 702 988.00 | 702 988.00 | 1 151 754.00 | |
CF Disponibilités | 638 752.00 | 638 752.00 | 468 352.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 866.00 | 79 866.00 | 75 263.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 513 937.00 | 5 767.00 | 5 508 170.00 | 5 847 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 769 673.00 | 5 853 609.00 | 6 916 064.00 | 7 208 377.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 86 592.00 | 86 592.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 586.00 | 11 586.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 659.00 | 8 659.00 | ||
DG Autres réserves | 5 185 490.00 | 5 215 216.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 632.00 | 670 317.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 959.00 | 8 834.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 699 918.00 | 6 001 204.00 | ||
DP Provisions pour risques | 121 599.00 | 95 844.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 121 599.00 | 95 844.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 955.00 | 53 955.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 468.00 | 257 372.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 614 075.00 | 677 108.00 | ||
EA Autres dettes | 121 048.00 | 122 893.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 094 547.00 | 1 111 329.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 916 064.00 | 7 208 377.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 53 955.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 718 683.00 | 6 947 536.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 718 683.00 | 6 947 536.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 943.00 | 3 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 254.00 | 59 604.00 | ||
FQ Autres produits | 211 482.00 | 231 476.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 982 362.00 | 7 241 616.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 426.00 | 18 056.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 134.00 | 1 297.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 033 518.00 | 2 037 026.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 383 488.00 | 386 158.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 724 570.00 | 2 775 931.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 000 728.00 | 990 994.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 343 118.00 | 348 084.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 813.00 | 3 909.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 755.00 | |||
GE Autres charges | 4 121.00 | 10 904.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 523 670.00 | 6 572 357.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 458 693.00 | 669 259.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 29 728.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48.00 | 85.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 346.00 | 45 732.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 492.00 | 22 988.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 53 885.00 | 98 532.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 53 885.00 | 98 532.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 512 578.00 | 767 791.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 726.00 | 18 854.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 875.00 | 73 191.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 601.00 | 92 045.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 833.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 833.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 601.00 | 89 213.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 716.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 121 547.00 | 160 971.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 049 849.00 | 7 432 193.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 645 217.00 | 6 761 876.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 632.00 | 670 317.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 066.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 046 245.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 609.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 118 920.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 818.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 166 564.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 354.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 255 736.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 640.00 | 10 269.00 | 63 909.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 704 231.00 | 332 849.00 | 253 147.00 | 5 783 933.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 757 871.00 | 343 118.00 | 253 147.00 | 5 847 842.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 121 599.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 844.00 | 25 755.00 | 121 599.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 95 844.00 | 25 755.00 | 121 599.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 755.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 354.00 | 1 354.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 79 866.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 183 215.00 | 4 173 215.00 | 10 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 955.00 | 53 955.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 468.00 | 305 468.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 048.00 | 121 048.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 547.00 | 1 094 547.00 | ||