ETABLISSEMENTS A SIMON
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS A SIMON |
| Siren | 639803121 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 13495 |
| Numéro de Gestion | 1963B00312 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 580.00 | 14 241.00 | 3 339.00 | |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | 5 336.00 | 15 245.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 927.00 | 104 951.00 | 14 976.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 782.00 | 395 513.00 | 22 269.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 032.00 | 2 032.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | 10 560.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 588 462.00 | 520 041.00 | 68 421.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 138.00 | 231 138.00 | ||
BN En cours de production de biens | 77 511.00 | 77 511.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 034.00 | 1 322 034.00 | ||
BZ Autres créances | 160 543.00 | 160 543.00 | ||
CF Disponibilités | 91 617.00 | 91 617.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 32 925.00 | 32 925.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 915 767.00 | 1 915 767.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 230.00 | 520 041.00 | 1 984 188.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | |||
DG Autres réserves | 288 606.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 932.00 | |||
DL TOTAL (I) | 579 339.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 556.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 784.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 680.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 399 165.00 | |||
EA Autres dettes | 2 238.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 427.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 404 849.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 188.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 849.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 556.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 582 354.00 | 5 582 354.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 582 354.00 | 5 582 354.00 | ||
FM Production stockée | 5 241.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 389.00 | |||
FQ Autres produits | 121.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 709 105.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 593 825.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 386.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 213 807.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 792.00 | |||
FY Salaires et traitements | 974 202.00 | |||
FZ Charges sociales | 616 104.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 528.00 | |||
GE Autres charges | 22 194.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 547 838.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 161 267.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 959.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 959.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 140.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32 140.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 181.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 130 086.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 270.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 170.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 443.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 625.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 068.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 898.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 255.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 750 233.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 688 301.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 932.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 464.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 231.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 864.00 | 3 937.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 889.00 | 6 400.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 903.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 656.00 | 10 337.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 38 161.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 580.00 | 537 709.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 311.00 | 12 592.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 531.00 | 588 462.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 818.00 | 2 399.00 | 1 640.00 | 19 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 916.00 | 21 128.00 | 11 580.00 | 500 465.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 734.00 | 23 527.00 | 13 220.00 | 520 041.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 320.00 | 51 320.00 | ||
6T Sur comptes clients | 18 838.00 | 18 838.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 838.00 | 18 838.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 70 158.00 | 70 158.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70 158.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 322 034.00 | |||
VB T. V. A. | 37 601.00 | |||
VP Divers | 60 484.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 459.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 925.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 062.00 | 1 515 502.00 | 10 560.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 556.00 | 295 556.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 680.00 | 683 680.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 776.00 | 57 776.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 578.00 | 107 578.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | 3 471.00 | ||
VW T.V.A. | 228 495.00 | 228 495.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 784.00 | 14 784.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 238.00 | 2 238.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 427.00 | 9 427.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 849.00 | 1 404 849.00 | ||