POLYSEM
Dépôt
| Dénomination | POLYSEM |
| Siren | 639804889 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 10814 |
| Numéro de Gestion | 1963B00488 |
| Code Activité | 2229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78120 RAMBOUILLET |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 712.00 | 5 712.00 | 5 712.00 | |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | 53 357.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 634.00 | 35 634.00 | ||
AP Constructions | 44 068.00 | 11 557.00 | 32 511.00 | 28 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082 360.00 | 1 931 585.00 | 150 775.00 | 91 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 886.00 | 789 767.00 | 58 119.00 | 49 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 955.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 43 635.00 | 43 635.00 | 43 635.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 112 653.00 | 2 768 543.00 | 344 110.00 | 277 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 763.00 | 302 763.00 | 321 490.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 467.00 | 192 467.00 | 318 212.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 493.00 | 9 493.00 | 5 176.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 190 261.00 | 19 840.00 | 2 170 421.00 | 2 090 548.00 |
BZ Autres créances | 125 825.00 | 125 825.00 | 185 591.00 | |
CF Disponibilités | 611 843.00 | 611 843.00 | 514 526.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 955.00 | 4 955.00 | 7 536.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 437 608.00 | 19 840.00 | 3 417 767.00 | 3 443 079.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 252.00 | 1 252.00 | 2 368.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 551 513.00 | 2 788 383.00 | 3 763 129.00 | 3 722 622.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 060.00 | 1 060.00 | ||
DH Report à nouveau | 292 405.00 | 393 786.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 494.00 | 1 298 620.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 534 959.00 | 2 793 465.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 252.00 | 2 368.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 252.00 | 2 368.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 850.00 | 13 387.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 726.00 | 403 173.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 260 318.00 | 280 032.00 | ||
EA Autres dettes | 581 024.00 | 230 197.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 226 918.00 | 926 789.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 129.00 | 3 722 622.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 480 192.00 | 196 417.00 | 676 609.00 | 687 794.00 |
FD Production vendue biens | 1 766 719.00 | 3 647 217.00 | 5 413 936.00 | 5 298 668.00 |
FG Production vendue services | 97 008.00 | 106 162.00 | 203 170.00 | 213 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 919.00 | 3 949 797.00 | 6 293 716.00 | 6 199 568.00 |
FM Production stockée | -125 745.00 | 16 934.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 195.00 | 6 793.00 | ||
FQ Autres produits | 1 368.00 | 10 774.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 179 533.00 | 6 234 070.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 549 471.00 | 523 416.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 495 164.00 | 1 550 762.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 727.00 | -49 256.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 220 087.00 | 1 168 653.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 101.00 | 50 155.00 | ||
FY Salaires et traitements | 762 623.00 | 728 869.00 | ||
FZ Charges sociales | 267 244.00 | 263 045.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 040.00 | 52 335.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 781.00 | 4 625.00 | ||
GE Autres charges | 10 253.00 | 1 740.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 425 490.00 | 4 294 342.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 754 043.00 | 1 939 728.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 300.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 368.00 | |||
GN Différences positives de change | 26 977.00 | 82 114.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 40.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 29 344.00 | 91 454.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 252.00 | 2 368.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 143.00 | 3 701.00 | ||
GS Différences négatives de change | 41 265.00 | 45 248.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 660.00 | 51 317.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 316.00 | 40 137.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 728 728.00 | 1 979 865.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 340.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 340.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 340.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 590 574.00 | 681 245.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 212 218.00 | 6 325 524.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 070 724.00 | 5 026 904.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141 494.00 | 1 298 620.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 703.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 842 339.00 | 135 931.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 635.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 980 677.00 | 135 931.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 703.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 955.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 955.00 | 2 974 314.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 635.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 955.00 | 3 112 653.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 634.00 | 35 634.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 667 869.00 | 65 040.00 | 2 732 909.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 703 503.00 | 65 040.00 | 2 768 543.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 252.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 368.00 | 1 252.00 | 2 368.00 | 1 252.00 |
6T Sur comptes clients | 26 075.00 | 2 781.00 | 9 016.00 | 19 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 075.00 | 2 781.00 | 9 016.00 | 19 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 443.00 | 4 033.00 | 11 384.00 | 21 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 781.00 | 9 016.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 252.00 | 2 368.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43 635.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 262.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 170 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | |||
VB T. V. A. | 51 988.00 | |||
VP Divers | 7 405.00 | |||
VC Groupe et associés | 63 971.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 955.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 676.00 | 2 236 808.00 | 127 868.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 726.00 | 374 726.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 151 476.00 | 151 476.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 842.00 | 108 842.00 | ||
VI Groupe et associés | 581 024.00 | 581 024.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 068.00 | 635 044.00 | 581 024.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||