CHATEAU DE VERNHES
Dépôt
| Dénomination | CHATEAU DE VERNHES |
| Siren | 640801353 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/013853 |
| Numéro de Gestion | 1964B00135 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31340 BONDIGOUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 598.00 | 270 527.00 | 5 070.00 | 14 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 411 612.00 | 411 612.00 | 411 612.00 | |
AP Constructions | 5 909 262.00 | 3 354 315.00 | 2 554 947.00 | 2 594 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062 332.00 | 1 272 355.00 | 789 977.00 | 582 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 593 741.00 | 4 513 116.00 | 1 080 625.00 | 1 255 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 378 538.00 | 1 378 538.00 | 317 608.00 | |
CU Autres participations | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 37 050.00 | 37 050.00 | 29 195.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 74 370.00 | 74 370.00 | 74 370.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 746 003.00 | 9 410 312.00 | 6 335 690.00 | 5 282 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 288.00 | 40 288.00 | 40 796.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 020.00 | 43 020.00 | 39 522.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 936 097.00 | 936 097.00 | 829 621.00 | |
BZ Autres créances | 107 562.00 | 107 562.00 | 245 198.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 960.00 | 500 960.00 | 500 960.00 | |
CF Disponibilités | 960 695.00 | 960 695.00 | 647 701.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 341.00 | 88 341.00 | 105 308.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 676 962.00 | 2 676 962.00 | 2 409 105.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 422 965.00 | 9 410 312.00 | 9 012 652.00 | 7 691 383.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 204.00 | 2 204.00 | ||
DG Autres réserves | 3 083 194.00 | 2 932 719.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 870.00 | 375 475.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 378 692.00 | 109 322.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 134 681.00 | 3 568 441.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 719 767.00 | 1 931 522.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 172 546.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 578.00 | 514 275.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290 186.00 | 1 353 481.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 504.00 | |||
EA Autres dettes | 55 119.00 | 151 118.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 802.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 877 971.00 | 4 122 942.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 012 652.00 | 7 691 383.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 995 438.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 300.00 | 1 626.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 715.00 | 7 715.00 | 9 892.00 | |
FG Production vendue services | 10 444 056.00 | 10 444 056.00 | 10 285 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 451 772.00 | 10 451 772.00 | 10 295 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 145 631.00 | 137 534.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 005.00 | 184 998.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 6 131.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 753 416.00 | 10 623 738.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 540.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 238 134.00 | 293 391.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 508.00 | 17.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 136 249.00 | 2 777 408.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 748 730.00 | 726 217.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 752 408.00 | 4 053 222.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 384 636.00 | 1 453 643.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 788 466.00 | 829 737.00 | ||
GE Autres charges | 3 524.00 | 7 526.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 052 657.00 | 10 141 700.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 700 760.00 | 482 038.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 055.00 | 8 411.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 212.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 055.00 | 11 622.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 402.00 | 37 321.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 402.00 | 37 321.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 347.00 | -25 698.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 684 412.00 | 456 340.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 768.00 | 17 026.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 268.00 | 28 737.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 036.00 | 45 762.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 672.00 | 178.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 113.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 785.00 | 178.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 251.00 | 45 584.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 280.00 | 16 691.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 173 513.00 | 109 758.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 860 507.00 | 10 681 123.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 338 637.00 | 10 305 647.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 870.00 | 375 475.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 187.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 122 559.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 065.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 909 812.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 210.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 943 872.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114 921.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 746 003.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 560.00 | 15 967.00 | 270 527.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 372 974.00 | 772 500.00 | 5 688.00 | 9 139 785.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 627 534.00 | 788 466.00 | 5 688.00 | 9 410 312.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 37 050.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 88 341.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 420.00 | 1 132 000.00 | 111 421.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 718 467.00 | 835 934.00 | 1 882 533.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 578.00 | 744 578.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 504.00 | 52 504.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 581.00 | 55 581.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 802.00 | 15 802.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 877 971.00 | 2 995 438.00 | 1 882 533.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 811 105.00 | |||