SOGEFI FILTRATION
Dépôt
| Dénomination | SOGEFI FILTRATION |
| Siren | 642020390 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 16376 |
| Numéro de Gestion | 1982B00065 |
| Code Activité | 2829B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78280 GUYANCOURT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 001 765.00 | 1 962 112.00 | 39 652.00 | 54 961.00 |
AH Fonds commercial | 9 040 995.00 | 243 918.00 | 8 797 077.00 | 8 797 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 559.00 | 192 559.00 | 10 687.00 | |
AN Terrains | 238 170.00 | 238 170.00 | 306 773.00 | |
AP Constructions | 12 135 570.00 | 11 543 519.00 | 592 051.00 | 720 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 383 082.00 | 69 795 211.00 | 9 587 871.00 | 8 584 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 838 067.00 | 2 677 014.00 | 161 053.00 | 167 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 584 587.00 | 3 584 587.00 | 2 606 185.00 | |
CU Autres participations | 130 201 613.00 | 1 676 000.00 | 128 525 613.00 | 8 429 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 365.00 | 153 365.00 | ||
BF Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | 1 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 308 246.00 | 308 246.00 | 304 422.00 | |
BJ TOTAL (I) | 240 079 325.00 | 87 897 776.00 | 152 181 549.00 | 29 983 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 428 415.00 | 421 025.00 | 3 007 390.00 | 2 427 014.00 |
BN En cours de production de biens | 3 116 677.00 | 63 606.00 | 3 053 071.00 | 4 020 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 431 860.00 | 1 695 540.00 | 14 736 319.00 | 16 156 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233 877.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 40 500 868.00 | 350 477.00 | 40 150 390.00 | 35 182 673.00 |
BZ Autres créances | 9 287 042.00 | 9 287 042.00 | 14 317 117.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
CF Disponibilités | 5 874 243.00 | 5 874 243.00 | 4 560 959.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 235 407.00 | 235 407.00 | 266 237.00 | |
CJ TOTAL (II) | 78 875 116.00 | 2 530 650.00 | 76 344 465.00 | 77 165 680.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 151.00 | 40 151.00 | 29 226.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 994 594.00 | 90 428 426.00 | 228 566 167.00 | 107 177 964.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 94 522 280.00 | 5 750 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 522 592.00 | 3 522 574.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 575 000.00 | 575 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 879 400.00 | 9 584 720.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 136 315.00 | 5 295 305.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 139 932.00 | 1 981 422.00 | ||
DL TOTAL (I) | 115 775 520.00 | 26 709 023.00 | ||
DP Provisions pour risques | 648 776.00 | 437 851.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 476 513.00 | 4 094 383.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 125 290.00 | 4 532 234.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 310 727.00 | 5 088 177.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 740 621.00 | 46 019 375.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 798 879.00 | 10 352 248.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 340 190.00 | 1 066 326.00 | ||
EA Autres dettes | 13 351 228.00 | 13 318 349.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 109 541 647.00 | 75 844 476.00 | ||
ED (V) | 123 709.00 | 92 229.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 566 167.00 | 107 177 964.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 541 647.00 | 75 844 476.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 98 700 615.00 | 126 140 917.00 | 224 841 533.00 | 210 982 620.00 |
FG Production vendue services | 1 438 316.00 | 12 014 818.00 | 13 453 134.00 | 11 086 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 138 932.00 | 138 155 736.00 | 238 294 668.00 | 222 069 197.00 |
FM Production stockée | -1 756 296.00 | 946 261.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 40 343.00 | 530 975.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 477 504.00 | 353 600.00 | ||
FQ Autres produits | 198 705.00 | 270 720.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 237 254 926.00 | 224 170 755.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 513 263.00 | 22 439 286.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 413 709.00 | 52 601 685.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -694 663.00 | 222 958.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 52 192 072.00 | 91 415 146.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 926 645.00 | 2 821 358.00 | ||
FY Salaires et traitements | 29 520 900.00 | 28 288 941.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 518 160.00 | 13 122 993.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 777 834.00 | 2 886 600.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 795 761.00 | 184 784.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 239 209.00 | 1 406 158.00 | ||
GE Autres charges | 2 160 779.00 | 2 108 249.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 226 363 674.00 | 217 498 162.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 891 252.00 | 6 672 592.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 913 955.00 | 105 035.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19.00 | 984.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 636.00 | |||
GN Différences positives de change | 342 183.00 | 150 760.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 295 795.00 | 256 781.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 726 562.00 | 29 226.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 498 410.00 | 534 120.00 | ||
GS Différences négatives de change | 482 138.00 | 319 792.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 707 110.00 | 883 139.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 411 315.00 | -626 358.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 479 936.00 | 6 046 234.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 082.00 | -132 582.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717 734.00 | 17 902.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 588 463.00 | 7 562 821.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 326 280.00 | 7 448 141.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 966 381.00 | 8 862 931.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 610.00 | 68 982.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 477 302.00 | 714 565.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 564 294.00 | 9 646 479.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 238 013.00 | -2 198 338.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 671 422.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 434 186.00 | -1 447 409.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 877 002.00 | 231 875 677.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 740 687.00 | 226 580 371.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 136 315.00 | 5 295 305.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 998.00 | 9.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 193.00 | 4 641.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -16.00 | 2 002.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -4 655.00 | 98 179.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 187.00 | 35.00 | -16.00 | 2 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 808.00 | 2 743.00 | -4 535.00 | 84 016.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 140.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 981.00 | 658.00 | -499.00 | 2 140.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 532.00 | 992.00 | -2 129.00 | 3 125.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1.00 | 1.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 103.00 | |||
VP Divers | 6 184.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 332.00 | 49 024.00 | 1 308.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 311.00 | 33 311.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 741.00 | 50 741.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 351.00 | 13 351.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 542.00 | 109 542.00 | ||