ETABLISSEMENTS CASTEELS FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS CASTEELS FRANCE |
| Siren | 642022081 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 3383 |
| Numéro de Gestion | 2008B01262 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76560 Doudeville |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 372.00 | 7 046.00 | 53 326.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 5 600.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 135 628.00 | 79 176.00 | 56 452.00 | 59 640.00 |
AX Avances et acomptes | 9 299.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 201 600.00 | 91 822.00 | 109 778.00 | 68 939.00 |
BT Marchandises | 3 340 757.00 | 123 297.00 | 3 217 460.00 | 2 730 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 550.00 | 1 662.00 | 739 889.00 | 885 167.00 |
BZ Autres créances | 171 385.00 | 171 385.00 | 103 353.00 | |
CF Disponibilités | 192 941.00 | 192 941.00 | 662 763.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 084.00 | 10 084.00 | 21 629.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 456 717.00 | 124 959.00 | 4 331 759.00 | 4 403 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 317.00 | 216 781.00 | 4 441 537.00 | 4 472 836.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 627 786.00 | 2 728 365.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 623.00 | 149 420.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 628 163.00 | 3 977 786.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 197.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 689.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 753.00 | 270 008.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 197 948.00 | 223 379.00 | ||
EA Autres dettes | 3 801.00 | 1 467.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 813 373.00 | 495 050.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 441 537.00 | 4 472 836.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 342 447.00 | 3 007 157.00 | 6 349 603.00 | 6 460 932.00 |
FG Production vendue services | 3 206.00 | 3 206.00 | 1 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 345 653.00 | 3 007 157.00 | 6 352 809.00 | 6 462 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 250.00 | 61 669.00 | ||
FQ Autres produits | 366.00 | 949.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 433 426.00 | 6 524 707.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 458 547.00 | 4 643 882.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -508 953.00 | 111 657.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 114.00 | 57 762.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 676 612.00 | 694 466.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 266.00 | 42 516.00 | ||
FY Salaires et traitements | 556 993.00 | 543 809.00 | ||
FZ Charges sociales | 144 150.00 | 135 273.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 769.00 | 6 789.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 676.00 | 77 316.00 | ||
GE Autres charges | 34.00 | 1 780.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 581 208.00 | 6 315 249.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -147 782.00 | 209 459.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 523.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 863.00 | 7 824.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 386.00 | 7 824.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 142.00 | 9 951.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 114.00 | 2 364.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 255.00 | 12 315.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 869.00 | -4 491.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -155 651.00 | 204 967.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 884.00 | 1 909.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 884.00 | 1 909.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 1 699.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 1 699.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 218.00 | 210.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -51 810.00 | 55 757.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 442 696.00 | 6 534 441.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 542 318.00 | 6 385 020.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 623.00 | 149 420.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 372.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 992.00 | 4 535.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 992.00 | 64 907.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 372.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 299.00 | 141 228.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 299.00 | 201 600.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 046.00 | 7 046.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 053.00 | 7 723.00 | 84 776.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 053.00 | 14 769.00 | 91 822.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 76 398.00 | 123 297.00 | 76 398.00 | 123 297.00 |
6T Sur comptes clients | 1 601.00 | 1 662.00 | 1 601.00 | 1 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 999.00 | 124 959.00 | 77 999.00 | 124 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 999.00 | 124 959.00 | 77 999.00 | 124 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 124 959.00 | 77 999.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 994.00 | |||
UX Autres créances clients | 739 556.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 118 061.00 | |||
VB T. V. A. | 37 838.00 | |||
VP Divers | 3 146.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 169.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 084.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 019.00 | 921 025.00 | 1 994.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 753.00 | 351 753.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 958.00 | 48 958.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 241.00 | 75 241.00 | ||
VW T.V.A. | 64 834.00 | 64 502.00 | 332.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 915.00 | 8 915.00 | ||
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 801.00 | 3 801.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 684.00 | 803 352.00 | 332.00 | |