DSI-ARTEON
Dépôt
| Dénomination | DSI-ARTEON |
| Siren | 642038509 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 5686 |
| Numéro de Gestion | 1989B02357 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95500 GONESSE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 147.00 | 44 963.00 | 1 183.00 | 2 031.00 |
AN Terrains | 116 655.00 | 2 851.00 | 113 803.00 | 114 797.00 |
AP Constructions | 405 617.00 | 394 961.00 | 10 656.00 | 12 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 636.00 | 185 340.00 | 14 296.00 | 3 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 050.00 | 385 176.00 | 54 874.00 | 71 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | |||
CU Autres participations | 472 644.00 | 472 644.00 | 472 644.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 919.00 | 4 919.00 | 4 919.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 685 671.00 | 1 013 293.00 | 672 378.00 | 690 758.00 |
BT Marchandises | 1 692 679.00 | 338 563.00 | 1 354 115.00 | 1 360 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 595.00 | 30 595.00 | 37 180.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 848.00 | 61 112.00 | 1 798 736.00 | 1 432 404.00 |
BZ Autres créances | 1 290 158.00 | 1 290 158.00 | 1 750 951.00 | |
CF Disponibilités | 362 094.00 | 362 094.00 | 353 830.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 874.00 | 18 874.00 | 9 288.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 254 251.00 | 399 675.00 | 4 854 575.00 | 4 943 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 939 922.00 | 1 412 968.00 | 5 526 954.00 | 5 634 677.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 350 000.00 | 3 350 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -252 301.00 | -693 691.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 103.00 | 441 389.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 298 801.00 | 3 097 698.00 | ||
DP Provisions pour risques | 123 811.00 | 381 065.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 87 936.00 | 94 586.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 211 748.00 | 475 651.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 855.00 | 348 865.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 524.00 | 20 933.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 609.00 | 1 385 336.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 145 418.00 | 206 901.00 | ||
EA Autres dettes | 170 997.00 | 99 290.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 016 404.00 | 2 061 327.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 526 954.00 | 5 634 677.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 380 965.00 | 1 919 819.00 | 7 300 785.00 | 7 716 496.00 |
FD Production vendue biens | -3 490.00 | -3 490.00 | -12 667.00 | |
FG Production vendue services | 130 572.00 | 132 415.00 | 262 988.00 | 227 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 508 048.00 | 2 052 234.00 | 7 560 283.00 | 7 931 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 522.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 012 098.00 | 735 009.00 | ||
FQ Autres produits | 1 328.00 | 36 614.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 575 232.00 | 8 703 295.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 597 677.00 | 4 542 121.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 17 631.00 | 659 322.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 880.00 | 20 780.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 153 483.00 | 1 924 411.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 132 261.00 | 63 219.00 | ||
FY Salaires et traitements | 561 529.00 | 570 070.00 | ||
FZ Charges sociales | 251 653.00 | 209 149.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 325.00 | 27 422.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 341 517.00 | 371 942.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 500.00 | 550.00 | ||
GE Autres charges | 218 591.00 | 1 126.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 400 051.00 | 8 390 117.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 175 181.00 | 313 177.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23 475.00 | 17 076.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 922.00 | 1 076.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 397.00 | 18 152.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 323.00 | 2 290.00 | ||
GS Différences négatives de change | 152.00 | 7 572.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 475.00 | 9 862.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 921.00 | 8 289.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 201 103.00 | 321 466.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 472.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 472.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 472.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 549.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 923.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 603 630.00 | 8 964 920.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 402 527.00 | 8 523 530.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 103.00 | 441 389.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 438.00 | 12 681.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 796.00 | 351.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 366.00 | 16 594.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 564.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 727.00 | 16 945.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 147.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 1 161 960.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 477 564.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 1 685 672.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 765.00 | 1 199.00 | 44 963.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 203.00 | 26 126.00 | 968 330.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 968.00 | 27 325.00 | 1 013 293.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 71 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 87 937.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 52 812.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 475 652.00 | 50 500.00 | 314 404.00 | 211 748.00 |
6N Sur stocks et en cours | 350 049.00 | 338 564.00 | 350 049.00 | 338 564.00 |
6T Sur comptes clients | 280 939.00 | 2 954.00 | 222 781.00 | 61 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 987.00 | 341 518.00 | 572 830.00 | 399 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106 639.00 | 392 018.00 | 887 233.00 | 611 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 392 018.00 | 887 233.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 919.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 103 673.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 756 176.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | |||
VB T. V. A. | 164 522.00 | |||
VP Divers | 7 128.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 117 219.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 874.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 173 801.00 | 3 168 882.00 | 4 919.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 609.00 | 1 306 609.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 136.00 | 51 136.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 279.00 | 93 279.00 | ||
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | ||
VI Groupe et associés | 368 855.00 | 368 855.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 997.00 | 170 997.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 880.00 | 1 991 880.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||