APTAR STELMI SAS
Dépôt
| Dénomination | APTAR STELMI SAS |
| Siren | 642040000 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 6900 |
| Numéro de Gestion | 1987B09618 |
| Code Activité | 2219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93420 VILLEPINTE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 084 637.00 | 1 021 742.00 | 62 895.00 | 256 000.00 |
AH Fonds commercial | 707 100.00 | 707 100.00 | 707 000.00 | |
AN Terrains | 616 023.00 | 238 241.00 | 377 782.00 | 356 000.00 |
AP Constructions | 13 541 273.00 | 6 437 581.00 | 7 103 693.00 | 6 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 996 871.00 | 51 843 809.00 | 22 153 061.00 | 19 069 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 080 575.00 | 2 335 994.00 | 744 581.00 | 775 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 062 241.00 | 15 062 241.00 | 13 796 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 259 742.00 | 259 742.00 | 1 642 000.00 | |
BF Prêts | 50 884 301.00 | 50 884 301.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 101 615.00 | 101 615.00 | 102 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 159 334 379.00 | 61 877 367.00 | 97 457 012.00 | 42 878 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 112 791.00 | 739 746.00 | 5 373 044.00 | 5 842 000.00 |
BN En cours de production de biens | 874 638.00 | 874 638.00 | 742 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 971 726.00 | 1 180 658.00 | 7 791 068.00 | 5 399 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 367.00 | 39 367.00 | 89 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 646 702.00 | 37 785.00 | 24 608 917.00 | 19 642 000.00 |
BZ Autres créances | 4 758 288.00 | 4 758 288.00 | 55 884 000.00 | |
CF Disponibilités | 101 769.00 | 101 769.00 | 151 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 807 570.00 | 807 570.00 | 271 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 312 850.00 | 1 958 190.00 | 44 354 660.00 | 88 019 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 319.00 | 7 319.00 | 18 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 654 548.00 | 63 835 557.00 | 141 818 991.00 | 130 915 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 884.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 555 636.00 | 25 556 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 216 001.00 | 216 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 447 365.00 | 9 447 000.00 | ||
DG Autres réserves | 36 529 656.00 | 29 392 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 170 552.00 | 16 171 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 978 173.00 | 14 158 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 805 631.00 | 4 538 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 107 863 013.00 | 101 637 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 761 095.00 | 521 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 026 951.00 | 3 082 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 788 046.00 | 3 603 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 650.00 | 22 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 866 681.00 | 2 441 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 058 752.00 | 929 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 494 138.00 | 12 689 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 613 901.00 | 7 588 000.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 934 203.00 | 867 000.00 | ||
EA Autres dettes | 539 204.00 | 868 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 331 611.00 | 235 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 035 140.00 | 25 638 000.00 | ||
ED (V) | 132 793.00 | 37 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 818 991.00 | 130 915 000.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 976 388.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 818 298.00 | 20 484.00 | 1 838 782.00 | 1 162 000.00 |
FD Production vendue biens | 30 453 791.00 | 94 934 660.00 | 125 388 450.00 | 119 631 000.00 |
FG Production vendue services | 297 803.00 | 750 533.00 | 1 048 336.00 | 920 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 569 892.00 | 95 705 676.00 | 128 275 568.00 | 121 713 000.00 |
FM Production stockée | 3 634 709.00 | -1 080 000.00 | ||
FN Production immobilisée | 107 265.00 | 156 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 39 976.00 | 36 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 650 105.00 | 4 379 000.00 | ||
FQ Autres produits | 166 851.00 | 161 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 132 874 473.00 | 125 364 000.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 134 020.00 | 226 000.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -345 229.00 | -114 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 855 265.00 | 32 008 000.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 383 707.00 | -1 273 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 659 153.00 | 29 574 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 150 817.00 | 2 748 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 22 331 350.00 | 21 430 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 203 212.00 | 9 069 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 688 367.00 | 4 996 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 686 289.00 | 1 306 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 638 446.00 | 952 000.00 | ||
GE Autres charges | 1 878 326.00 | 1 608 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 113 263 724.00 | 102 531 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 610 750.00 | 22 833 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 255.00 | 81 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 884 301.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 608 256.00 | 1 038 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 508 812.00 | 1 161 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 872.00 | 35 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 595 012.00 | 963 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 618 884.00 | 999 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 889 928.00 | 163 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 500 678.00 | 22 995 000.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 672.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 865 447.00 | 709 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 907 119.00 | 709 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061 805.00 | 2 266 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 846.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 725.00 | 316 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142 376.00 | 2 582 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 764 743.00 | -1 874 000.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 565 107.00 | 1 209 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 722 141.00 | 5 755 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 290 405.00 | 127 234 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 312 232.00 | 113 076 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 978 173.00 | 14 158 000.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 900 556.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 221.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 809 000.00 | 6 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 976 000.00 | 20 111 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 000.00 | 50 884 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 888 000.00 | 71 001 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 000.00 | 1 792 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 245 000.00 | 8 285 000.00 | 106 557 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 986 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 245 000.00 | 9 309 000.00 | 159 334 000.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 154 000.00 | 5 490 000.00 | 6 788 000.00 | 60 856 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 001 000.00 | 5 688 000.00 | 7 812 000.00 | 61 877 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 806 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 538 000.00 | 63 000.00 | 795 000.00 | 3 806 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 027 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 761 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 603 000.00 | 1 735 000.00 | 1 550 000.00 | 3 788 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 380 000.00 | 1 540 000.00 | 1 920 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 120 000.00 | 50 000.00 | 132 000.00 | 38 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 000.00 | 1 590 000.00 | 141 000.00 | 1 958 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 650 000.00 | 3 387 000.00 | 2 485 000.00 | 9 552 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 325 000.00 | 620 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 63 000.00 | 1 865 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 50 884 000.00 | 884 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 102 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 24 604 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 49 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 657 000.00 | |||
VB T. V. A. | 1 021 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 808 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 198 000.00 | 31 097 000.00 | 50 102 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 000.00 | 197 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 431 000.00 | 306 000.00 | 2 125 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 494 000.00 | 12 494 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 760 000.00 | 3 760 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 785 000.00 | 3 785 000.00 | ||
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 000.00 | 63 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 934 000.00 | 1 934 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 435 000.00 | 2 435 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 000.00 | 539 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 332 000.00 | 1 332 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 976 000.00 | 26 851 000.00 | 2 125 000.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 626.00 | |||