FERINOX
Dépôt
| Dénomination | FERINOX |
| Siren | 642043277 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/008113 |
| Numéro de Gestion | 1975B00017 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69560 SAINT-ROMAIN-EN-GAL |
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 45 580.00 | 4 420.00 | 7 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 006.00 | 3 006.00 | ||
AN Terrains | 89 414.00 | 89 414.00 | 89 414.00 | |
AP Constructions | 12 948 446.00 | 8 841 582.00 | 4 106 864.00 | 4 436 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 733 555.00 | 10 035 003.00 | 2 698 552.00 | 3 506 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 031.00 | 682 205.00 | 187 826.00 | 267 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 090.00 | 5 090.00 | 61 594.00 | |
BF Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | 10 425 081.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 239.00 | 53 239.00 | 53 239.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 756 782.00 | 19 607 376.00 | 7 149 405.00 | 18 846 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 655.00 | 351 655.00 | 337 979.00 | |
BT Marchandises | 21 277 851.00 | 1 280 687.00 | 19 997 164.00 | 9 388 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 242 818.00 | 9 242 818.00 | 8 897 696.00 | |
BZ Autres créances | 4 258 738.00 | 4 258 738.00 | 4 429 080.00 | |
CF Disponibilités | 81 447.00 | 81 447.00 | 57 819.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74 230.00 | 74 230.00 | 42 930.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 286 739.00 | 1 280 687.00 | 34 006 052.00 | 23 153 764.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 695.00 | 1 695.00 | 3 935.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 045 216.00 | 20 888 063.00 | 41 157 153.00 | 42 004 418.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 064 192.00 | 1 064 192.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 106 420.00 | 106 420.00 | ||
DG Autres réserves | 651 632.00 | 651 632.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 630 671.00 | 1 638 084.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 848 731.00 | 11 366 139.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 52 564.00 | 57 821.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 058 533.00 | 1 298 024.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 412 744.00 | 16 182 312.00 | ||
DP Provisions pour risques | 231 075.00 | 664 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 933 480.00 | 965 796.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 164 555.00 | 1 630 295.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 356.00 | 277 565.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 040 914.00 | 12 746 014.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 759 133.00 | 5 966 877.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 274 744.00 | 3 518 897.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 917.00 | 36 837.00 | ||
EA Autres dettes | 264 815.00 | 258 399.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 310.00 | 1 387 223.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 550 187.00 | 24 191 811.00 | ||
ED (V) | 29 667.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 157 153.00 | 42 004 418.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 302 317.00 | 103 956 829.00 | 107 259 146.00 | 171 159 359.00 |
FG Production vendue services | 1 261 092.00 | 64 677.00 | 1 325 770.00 | 1 276 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 563 409.00 | 104 021 507.00 | 108 584 916.00 | 172 436 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 276 745.00 | 1 781 860.00 | ||
FQ Autres produits | 59.00 | 5 705.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 110 869 720.00 | 174 231 884.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 616 750.00 | 124 335 292.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 847 118.00 | 12 521 593.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 210 995.00 | 348 110.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 676.00 | -16 287.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 283 037.00 | 9 557 457.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 879 291.00 | 1 082 936.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 482 621.00 | 4 603 893.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 672 339.00 | 1 536 841.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 539 940.00 | 1 518 183.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 280 687.00 | 2 042 472.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 113 311.00 | 117 007.00 | ||
GE Autres charges | 35.00 | 17.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 101 218 212.00 | 157 647 515.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 651 508.00 | 16 584 369.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 104 643.00 | 285 028.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 104 643.00 | 285 028.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 302 731.00 | 588 962.00 | ||
GS Différences négatives de change | 93 167.00 | 78 367.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 395 898.00 | 667 329.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -291 255.00 | -382 302.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 360 253.00 | 16 202 067.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335 261.00 | 73 562.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 255.00 | 82 867.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 535 094.00 | 2 454 498.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933 610.00 | 2 610 927.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443 074.00 | 140 469.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 250.00 | 60 140.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 848 427.00 | 415 722.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309 751.00 | 616 331.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 141.00 | 1 994 596.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 438 342.00 | 810 422.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 697 038.00 | 6 020 102.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 907 973.00 | 177 127 839.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 059 241.00 | 165 761 699.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 848 731.00 | 11 366 139.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 006.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 126 081.00 | 332 967.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 478 320.00 | 56 730 303.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 657 407.00 | 57 063 270.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 006.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 812 511.00 | 26 646 536.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 67 151 384.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 151 384.00 | 57 239.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 963 895.00 | 26 756 782.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 806.00 | 2 780.00 | 48 586.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 764 882.00 | 1 537 160.00 | 743 251.00 | 19 558 791.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 810 688.00 | 1 539 940.00 | 743 251.00 | 19 607 377.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 1 298 024.00 | 760 509.00 | 2 058 533.00 | |
4A Provisions pour litiges | 99 690.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 115 007.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 933 480.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 378.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 630 294.00 | 202 925.00 | 668 665.00 | 1 164 554.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 042 472.00 | 1 280 687.00 | 2 042 472.00 | 1 280 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 042 472.00 | 1 280 687.00 | 2 042 472.00 | 1 280 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 970 790.00 | 2 244 121.00 | 2 711 137.00 | 4 503 774.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 53 239.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 242 818.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 225 785.00 | |||
VB T. V. A. | 695 460.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129 771.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 207 656.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 74 230.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 633 025.00 | 13 579 786.00 | 53 239.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 356.00 | 22 356.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 505 948.00 | 738 300.00 | 1 767 648.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 759 133.00 | 10 759 133.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 559 228.00 | 1 559 228.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 647.00 | 466 647.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 867.00 | 248 867.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 917.00 | 6 917.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 534 966.00 | 12 534 966.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 815.00 | 264 815.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 181 310.00 | 181 310.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 550 186.00 | 26 782 538.00 | 1 767 648.00 | |