CABINET DE GESTION SAINT EUSTACHE
Dépôt
| Dénomination | CABINET DE GESTION SAINT EUSTACHE |
| Siren | 642052922 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 63810 |
| Numéro de Gestion | 1964B05292 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 260.00 | 9 260.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 139 815.00 | 132 092.00 | 7 723.00 | 9 546.00 |
CU Autres participations | 35 970.00 | 35 970.00 | 35 881.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 017.00 | 61 017.00 | 60 928.00 | |
BJ TOTAL (I) | 246 063.00 | 141 352.00 | 104 711.00 | 106 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 132.00 | 73 132.00 | 136 882.00 | |
BZ Autres créances | 13 366.00 | 13 366.00 | 15 079.00 | |
CF Disponibilités | 1 531 669.00 | 1 531 669.00 | 1 530 286.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | 6 149.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 621 718.00 | 1 621 718.00 | 1 688 395.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 780.00 | 141 352.00 | 1 726 428.00 | 1 794 750.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DG Autres réserves | 75 500.00 | 75 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 268.00 | -6 509.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 196.00 | 2 241.00 | ||
DL TOTAL (I) | 180 928.00 | 153 732.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015.00 | 244.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 270.00 | 2 316.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 696.00 | 20 105.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 81 095.00 | 143 717.00 | ||
EA Autres dettes | 1 419 425.00 | 1 474 636.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 545 500.00 | 1 641 018.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 428.00 | 1 794 750.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 500.00 | 1 641 018.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 613 380.00 | 613 380.00 | 611 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 380.00 | 613 380.00 | 611 141.00 | |
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 613 390.00 | 611 141.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 245 962.00 | 232 074.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 016.00 | 8 118.00 | ||
FY Salaires et traitements | 235 308.00 | 258 471.00 | ||
FZ Charges sociales | 92 492.00 | 106 421.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 322.00 | 5 058.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 586 102.00 | 610 142.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 288.00 | 999.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1.00 | 55.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1.00 | 55.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1.00 | -55.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 287.00 | 944.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 70.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 5 070.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 3 773.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 3 773.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | 1 297.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 495.00 | 616 211.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 299.00 | 613 971.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 196.00 | 2 241.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 260.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 315.00 | 2 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 809.00 | 178.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 385.00 | 2 678.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 260.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 815.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96 987.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246 063.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 260.00 | 9 260.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 769.00 | 4 322.00 | 132 092.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 030.00 | 4 322.00 | 141 352.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 61 017.00 | |||
UX Autres créances clients | 73 132.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 408.00 | |||
VB T. V. A. | 5 054.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 066.00 | 90 049.00 | 61 017.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 696.00 | 38 696.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 512.00 | 19 512.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 891.00 | 49 891.00 | ||
VW T.V.A. | 11 199.00 | 11 199.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 270.00 | 5 270.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419 425.00 | 1 419 425.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 500.00 | 1 545 500.00 | ||