CALIBREX
Dépôt
| Dénomination | CALIBREX |
| Siren | 642620397 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 4390 |
| Numéro de Gestion | 1964B00039 |
| Code Activité | 2830Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84300 Cavaillon |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 422 278.00 | 206 599.00 | 215 679.00 | 207 841.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 750.00 | 55 250.00 | 16 500.00 | 20 459.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 425 062.00 | 168 325.00 | 256 737.00 | 291 763.00 |
AN Terrains | 5 538.00 | 5 538.00 | 5 538.00 | |
AP Constructions | 313 024.00 | 247 936.00 | 65 088.00 | 86 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 635.00 | 190 023.00 | 18 611.00 | 24 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 692.00 | 115 771.00 | 119 921.00 | 110 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 964.00 | 3 964.00 | 4 574.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | 2 195.00 | 5 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 692 711.00 | 983 905.00 | 708 806.00 | 761 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 844.00 | 144 844.00 | 146 205.00 | |
BN En cours de production de biens | 130 576.00 | 130 576.00 | 136 291.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 387.00 | 44 387.00 | 94 065.00 | |
BT Marchandises | 47 550.00 | 47 550.00 | 56 102.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 761.00 | 1 761.00 | 3 058.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 393.00 | 18 535.00 | 262 859.00 | 262 281.00 |
BZ Autres créances | 132 002.00 | 132 002.00 | 193 243.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 991.00 | 255 991.00 | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 79 021.00 | 79 021.00 | 60 494.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 810.00 | 53 810.00 | 54 657.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 171 336.00 | 18 535.00 | 1 152 801.00 | 1 206 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 047.00 | 1 002 440.00 | 1 861 607.00 | 1 967 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 707.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
DG Autres réserves | 498 978.00 | 459 168.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 875.00 | 39 810.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 173 853.00 | 1 103 978.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 298.00 | 395 331.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 197.00 | 50 308.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 733.00 | 7 331.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 401.00 | 149 309.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 258 442.00 | 229 306.00 | ||
EA Autres dettes | 13 383.00 | 11 982.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 687 754.00 | 843 568.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 607.00 | 1 967 546.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 145.00 | 516 999.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 223 074.00 | 223 074.00 | 233 885.00 | |
FD Production vendue biens | 1 134 168.00 | 102 851.00 | 1 237 019.00 | 1 255 240.00 |
FG Production vendue services | 100 218.00 | 100 218.00 | 89 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 461.00 | 102 851.00 | 1 560 312.00 | 1 578 432.00 |
FM Production stockée | -55 393.00 | -15 801.00 | ||
FN Production immobilisée | 127 954.00 | 150 014.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 126.00 | 20 256.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 31.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 641 009.00 | 1 732 932.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 297.00 | 105 104.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 551.00 | 20 460.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 381.00 | 296 624.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 361.00 | 61.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 264 677.00 | 259 072.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 225.00 | 50 636.00 | ||
FY Salaires et traitements | 547 236.00 | 598 642.00 | ||
FZ Charges sociales | 177 012.00 | 172 719.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 193 567.00 | 191 078.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 418.00 | 2 210.00 | ||
GE Autres charges | 7 537.00 | 8 304.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 600 263.00 | 1 704 912.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 40 746.00 | 28 021.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 432.00 | 240.00 | ||
GN Différences positives de change | 26.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 432.00 | 303.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 441.00 | 14 979.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 445.00 | 14 979.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 013.00 | -14 675.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 28 733.00 | 13 345.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 422.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 422.00 | 3 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 023.00 | 398.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 023.00 | 20 398.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 399.00 | -17 398.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -37 744.00 | -43 863.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 863.00 | 1 736 236.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 988.00 | 1 696 426.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 875.00 | 39 810.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 107.00 | 22 446.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 516.00 | 18 638.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 35 898.00 | 63 727.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 7 422.00 | 6 960.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423 637.00 | 111 448.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 386.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 558.00 | 33 331.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 385.00 | 30.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 966.00 | 144 809.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 807.00 | 422 278.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 386.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 762 889.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 647.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 257.00 | 6 159.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 064.00 | 1 692 711.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 796.00 | 103 610.00 | 112 807.00 | 206 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 591.00 | 38 985.00 | 223 576.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 758.00 | 50 973.00 | 553 730.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 145.00 | 193 567.00 | 112 807.00 | 983 905.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 16 727.00 | 3 418.00 | 1 610.00 | 18 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 727.00 | 3 418.00 | 1 610.00 | 18 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 727.00 | 3 418.00 | 21 610.00 | 18 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 418.00 | 1 610.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 707.00 | |||
UX Autres créances clients | 258 687.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 86 552.00 | |||
VB T. V. A. | 43 885.00 | |||
VP Divers | 963.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 53 810.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 400.00 | 444 498.00 | 24 902.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 893.00 | 4 893.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 764.00 | 87 796.00 | 316 747.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | 349.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 401.00 | 69 401.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 020.00 | 68 020.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 256.00 | 96 256.00 | ||
VW T.V.A. | 81 079.00 | 81 079.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 087.00 | 13 087.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 847.00 | 10 847.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 383.00 | 13 383.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 379.00 | 445 411.00 | 316 747.00 | 159 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 664.00 | |||