ETABLISSEMENTS R.FILLIERE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS R.FILLIERE |
| Siren | 642620520 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 9160 |
| Numéro de Gestion | 1964B00052 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 AVIGNON |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 645 588.00 | 411 238.00 | 234 350.00 | 353 572.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 022.00 | |||
AP Constructions | 854 108.00 | 251 323.00 | 602 785.00 | 659 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 516 439.00 | 5 747 280.00 | 769 159.00 | 599 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 936 561.00 | 4 650 765.00 | 2 285 796.00 | 1 794 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 314 128.00 | 314 128.00 | 336 406.00 | |
AX Avances et acomptes | 122 700.00 | 122 700.00 | 82 500.00 | |
CU Autres participations | 35 368.00 | 35 368.00 | 35 368.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 17.00 | 17.00 | 55 493.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60 666.00 | 60 666.00 | 60 537.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 493 960.00 | 11 060 606.00 | 4 433 354.00 | 4 003 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 258.00 | 469 258.00 | 451 874.00 | |
BN En cours de production de biens | 211 375.00 | 211 375.00 | 172 429.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 205 243.00 | 205 243.00 | 178 185.00 | |
BT Marchandises | 35 028.00 | 35 028.00 | 26 184.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747 225.00 | 47 576.00 | 1 699 649.00 | 1 740 529.00 |
BZ Autres créances | 510 250.00 | 510 250.00 | 289 140.00 | |
CF Disponibilités | 408.00 | 408.00 | 876 852.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 059.00 | 35 059.00 | 76 301.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 213 846.00 | 47 576.00 | 3 166 270.00 | 3 811 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 707 805.00 | 11 108 182.00 | 7 599 624.00 | 7 815 195.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 426 482.00 | 1 430 901.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 771.00 | 512 381.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 328 480.00 | 379 532.00 | ||
DK Provisions réglementées | 466 571.00 | 398 135.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 683 305.00 | 3 820 949.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 800.00 | 37 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 800.00 | 37 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 121.00 | 880 072.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 350.00 | 818 165.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 512.00 | 1 188 868.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 982 489.00 | 1 046 252.00 | ||
EA Autres dettes | 22 046.00 | 23 389.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 909 519.00 | 3 956 746.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 599 624.00 | 7 815 195.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 100 789.00 | 2 100 789.00 | 2 099 852.00 | |
FD Production vendue biens | 19 607 761.00 | 11 687.00 | 19 619 448.00 | 19 623 246.00 |
FG Production vendue services | 96 946.00 | 96 946.00 | 88 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 805 495.00 | 11 687.00 | 21 817 182.00 | 21 811 287.00 |
FM Production stockée | 66 003.00 | 17 215.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 894.00 | 3 826.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 161.00 | 247 211.00 | ||
FQ Autres produits | 57.00 | 7 727.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 095 298.00 | 22 087 266.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 565 124.00 | 1 581 411.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 844.00 | 7 628.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 911 217.00 | 9 454 494.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 383.00 | -17 591.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 442 768.00 | 3 719 373.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 249 143.00 | 241 765.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 766 907.00 | 3 663 957.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 628 234.00 | 1 575 324.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 983 304.00 | 938 124.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 325.00 | 38 683.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 800.00 | 37 500.00 | ||
GE Autres charges | 149 608.00 | 52 019.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 696 203.00 | 21 292 687.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 399 095.00 | 794 578.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 479.00 | 26 919.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 479.00 | 26 919.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 591.00 | 43 404.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 591.00 | 43 404.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 112.00 | -16 485.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 380 983.00 | 778 094.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 228.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 861.00 | 84 760.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 189.00 | 107 619.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 279.00 | 192 380.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 341.00 | 94 865.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 584.00 | 14 178.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 626.00 | 78 778.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 551.00 | 187 821.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 728.00 | 4 559.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 808.00 | 84 480.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 59 132.00 | 185 791.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 316 056.00 | 22 306 564.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 954 285.00 | 21 794 183.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 771.00 | 512 381.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 760.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 066 420.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 161.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 864 963.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 588.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 743 936.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96 813.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 493 960.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 166.00 | 145 423.00 | 1 352.00 | 411 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 594 097.00 | 837 881.00 | 782 609.00 | 10 649 368.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 861 263.00 | 983 304.00 | 783 961.00 | 11 060 606.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 466 571.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 398 135.00 | 127 626.00 | 59 189.00 | 466 571.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | 6 800.00 | 37 500.00 | 6 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | 6 800.00 | 37 500.00 | 6 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 800.00 | 37 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 17.00 | 17.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 059.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 216.00 | 2 237 521.00 | 115 695.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 522.00 | 118 522.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 599.00 | 377 371.00 | 553 229.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 617.00 | 108 617.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 512.00 | 1 096 512.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 780.00 | 672 780.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 909 519.00 | 3 356 290.00 | 553 229.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 570.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 042.00 | |||