DELPEYRAT
Dépôt
| Dénomination | DELPEYRAT |
| Siren | 645680026 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 93 |
| Numéro de Gestion | 1992B00200 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40282 Saint-Pierre-du-Mont |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 738 182.00 | 460 187.00 | 277 994.00 | 425 631.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 492 884.00 | 6 694 766.00 | 798 118.00 | 814 954.00 |
AH Fonds commercial | 12 803 370.00 | 154 000.00 | 12 649 370.00 | 12 803 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 303.00 | 6 763.00 | 298 540.00 | 279 440.00 |
AN Terrains | 3 500 226.00 | 1 434 957.00 | 2 065 268.00 | 2 094 465.00 |
AP Constructions | 56 149 530.00 | 42 358 387.00 | 13 791 143.00 | 16 113 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 561 275.00 | 28 230 459.00 | 6 330 815.00 | 5 953 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 793 241.00 | 10 546 273.00 | 5 246 968.00 | 4 538 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 367.00 | 245 367.00 | ||
AX Avances et acomptes | 396 533.00 | 396 533.00 | 486 157.00 | |
CU Autres participations | 10 303 794.00 | 8 250 194.00 | 2 053 600.00 | 2 614 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 680.00 | 27 680.00 | 27 680.00 | |
BF Prêts | 959 117.00 | 49 607.00 | 909 510.00 | 815 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793 176.00 | 793 176.00 | 175 891.00 | |
BJ TOTAL (I) | 144 069 683.00 | 98 185 596.00 | 45 884 087.00 | 47 142 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 390 297.00 | 1 209 096.00 | 5 181 200.00 | 6 089 262.00 |
BN En cours de production de biens | 35 976 070.00 | 35 976 070.00 | 56 580 330.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 357 896.00 | 3 492 847.00 | 22 865 048.00 | 25 061 643.00 |
BT Marchandises | 3 793 333.00 | 66 631.00 | 3 726 702.00 | 3 860 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 160 677.00 | 3 833 446.00 | 19 327 230.00 | 28 936 367.00 |
BZ Autres créances | 31 130 356.00 | 19 997 950.00 | 11 132 405.00 | 11 059 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 719.00 | 5 719.00 | 5 719.00 | |
CF Disponibilités | 6 690 662.00 | 6 690 662.00 | 1 590 260.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 403 851.00 | 1 403 851.00 | 1 254 157.00 | |
CJ TOTAL (II) | 134 908 865.00 | 28 599 972.00 | 106 308 892.00 | 134 437 814.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 911.00 | 20 911.00 | 25 186.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 999 460.00 | 126 785 569.00 | 152 213 891.00 | 181 605 868.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 085 570.00 | 15 085 570.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 878 978.00 | 878 978.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | ||
DG Autres réserves | 29 976 456.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 925 265.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 615 506.00 | -31 901 722.00 | ||
DL TOTAL (I) | 853 776.00 | 15 469 283.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 464 265.00 | 4 447 012.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 464 265.00 | 4 447 012.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 554 089.00 | 2 226 595.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 255 745.00 | 94 864 381.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 507 790.00 | 41 388 054.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 124 110.00 | 14 225 471.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 900.00 | 121 900.00 | ||
EA Autres dettes | 12 318 769.00 | 8 597 671.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 093.00 | 243 736.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 148 982 500.00 | 161 667 812.00 | ||
ED (V) | -86 652.00 | 21 759.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 213 891.00 | 181 605 868.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 476 060.00 | 147 750 889.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 948 211.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 58 464 440.00 | 58 464 440.00 | 85 221 770.00 | |
FD Production vendue biens | 253 271 574.00 | 20 965 799.00 | 274 237 374.00 | 292 558 459.00 |
FG Production vendue services | 9 429 387.00 | 9 429 387.00 | 18 694 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 165 401.00 | 20 965 799.00 | 342 131 201.00 | 396 474 581.00 |
FM Production stockée | -23 201 069.00 | 8 740 351.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 43 105.00 | 53 288.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 795 906.00 | 1 993 157.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 325 769 144.00 | 407 261 377.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 118 092.00 | 68 248 496.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 67 164.00 | 2 386 799.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 166 590 606.00 | 204 218 989.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 775 678.00 | -410 601.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 65 713 146.00 | 70 520 085.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 523 694.00 | 6 392 386.00 | ||
FY Salaires et traitements | 35 432 865.00 | 38 588 653.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 931 296.00 | 12 082 622.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 546 203.00 | 5 809 106.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 154 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 691 566.00 | 5 774 606.00 | ||
GE Autres charges | 937 339.00 | 540 660.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 336 481 653.00 | 414 151 806.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 712 508.00 | -6 890 428.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 275 784.00 | 161 912.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 817 315.00 | 46 345.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 583.00 | 10 385.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 279 005.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 374 687.00 | 218 643.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 679 598.00 | 23 128 190.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 102 234.00 | 926 237.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 530.00 | 157 288.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 789 363.00 | 24 211 716.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 414 675.00 | -23 993 073.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 127 184.00 | -30 883 502.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 260.00 | 97 945.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 668.00 | 102 058.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 128.00 | 5.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588 056.00 | 200 009.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 273.00 | 776 083.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 362.00 | 152 129.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 643 519.00 | 318 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112 155.00 | 1 246 212.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524 099.00 | -1 046 202.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -35 777.00 | -27 983.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 731 888.00 | 407 680 030.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 347 395.00 | 439 581 752.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 615 506.00 | -31 901 722.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 914.00 | 186 417.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 209 567.00 | 209 572.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 576 956.00 | 1 106 271.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 39 466.00 | 38 116.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 20 143.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 696.00 | 31 757.00 | 23 937.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 170.00 | 359.00 | 1 711.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 256.00 | 86 560.00 | 10 015.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 508.00 | 24 508.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 338.00 | 6 338.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 575.00 | 4 575.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 541.00 | 12 541.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 983.00 | 136 476.00 | 11 726.00 | 781.00 |