ETS DALLOZ FRERES
Dépôt
| Dénomination | ETS DALLOZ FRERES |
| Siren | 646250068 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2017/004968 |
| Numéro de Gestion | 1962B00006 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 39310 SEPTMONCEL |
2018
2016 2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 171.00 | 3 171.00 | ||
AN Terrains | 212 048.00 | 212 048.00 | 241 753.00 | |
AP Constructions | 5 125 676.00 | 4 610 928.00 | 514 748.00 | 479 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 435.00 | 8 572.00 | 8 863.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 123.00 | 89 757.00 | 218 366.00 | 23 605.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | 40 000.00 | 63 870.00 | |
CU Autres participations | 40 480 089.00 | 2 180 002.00 | 38 300 087.00 | 39 791 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 019.00 | 8 019.00 | 8 019.00 | |
BJ TOTAL (I) | 50 194 560.00 | 6 892 430.00 | 43 302 130.00 | 40 608 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 366.00 | 154 366.00 | 171 307.00 | |
BZ Autres créances | 41 643 887.00 | 4 220 000.00 | 37 423 887.00 | 38 753 341.00 |
CF Disponibilités | 4 666 435.00 | 4 666 435.00 | 4 428 005.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 493.00 | 8 493.00 | 8 477.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 473 181.00 | 4 220 000.00 | 42 253 181.00 | 43 361 129.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 046.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 667 741.00 | 11 112 430.00 | 85 555 310.00 | 83 991 456.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 117 800.00 | 1 117 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 080 929.00 | 2 080 929.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 135 240.00 | 135 240.00 | ||
DG Autres réserves | 34 770 176.00 | 35 917 952.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 969 460.00 | -891 411.00 | ||
DK Provisions réglementées | 537 056.00 | 495 317.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 671 741.00 | 38 855 826.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 046.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 5 138 618.00 | 6 399 944.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 138 618.00 | 6 421 990.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 497 727.00 | 8 128 896.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 181.00 | 182 700.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 536.00 | 681 334.00 | ||
EA Autres dettes | 32 905 356.00 | 29 720 709.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 46 683 800.00 | 38 713 640.00 | ||
ED (V) | 61 151.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 555 310.00 | 83 991 456.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 233 027.00 | 50 400.00 | 1 283 427.00 | 1 225 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 027.00 | 50 400.00 | 1 283 427.00 | 1 225 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 294.00 | 16 073.00 | ||
FQ Autres produits | 17 685.00 | 3 334.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 338 406.00 | 1 245 047.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 602 769.00 | 597 984.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 999.00 | 108 190.00 | ||
FY Salaires et traitements | 396 510.00 | 383 691.00 | ||
FZ Charges sociales | 174 579.00 | 168 949.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 155 516.00 | 113 586.00 | ||
GE Autres charges | 1 396.00 | 84.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 465 769.00 | 1 372 484.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -127 363.00 | -127 437.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 719 298.00 | 200 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 311 733.00 | 314 032.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 046.00 | 206 991.00 | ||
GN Différences positives de change | 57 229.00 | 434 445.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 110 305.00 | 1 155 469.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 980 002.00 | 1 292 046.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 146 960.00 | 372 492.00 | ||
GS Différences négatives de change | 868.00 | 6 774.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 127 830.00 | 1 671 312.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 524.00 | -515 844.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -144 887.00 | -643 280.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 622.00 | 2 063 300.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 271 326.00 | 305 421.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 523 948.00 | 2 368 721.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 031.00 | 871.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 981 150.00 | 974 626.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 361 740.00 | 1 444 925.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 363 921.00 | 2 420 421.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 839 973.00 | -51 700.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 015 400.00 | 196 431.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 972 659.00 | 4 769 237.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 942 119.00 | 5 660 648.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 969 460.00 | -891 411.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 171.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 109 786.00 | 673 952.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 009 451.00 | 4 000 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 122 408.00 | 4 673 952.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 171.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 30 751.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 751.00 | 49 706.00 | 5 703 282.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 521 343.00 | 44 488 108.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 751.00 | 1 571 049.00 | 50 194 560.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 171.00 | 3 171.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 300 956.00 | 408 301.00 | 4 709 257.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 304 127.00 | 408 301.00 | 4 712 428.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 537 056.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 495 317.00 | 41 740.00 | 537 056.00 | |
5B Provisions pour impôts | 5 138 618.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 421 990.00 | 1 283 372.00 | 5 138 618.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 180 002.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 900 000.00 | 2 320 000.00 | 4 220 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 110 000.00 | 3 300 002.00 | 1 010 000.00 | 6 400 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 027 306.00 | 3 341 742.00 | 2 293 372.00 | 12 075 676.00 |
UG ‐ Financières | 980 002.00 | 22 046.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 361 740.00 | 2 271 326.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 000 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 8 019.00 | |||
UX Autres créances clients | 154 366.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 762 974.00 | |||
VB T. V. A. | 28 747.00 | |||
VP Divers | 1.00 | |||
VC Groupe et associés | 39 834 818.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 347.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 493.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 814 765.00 | 41 806 746.00 | 4 008 019.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 055 062.00 | 9 055 062.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 442 665.00 | 690 641.00 | 2 752 024.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 181.00 | 252 181.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 409.00 | 86 409.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 145.00 | 99 145.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 809 960.00 | 809 960.00 | ||
VW T.V.A. | 21 625.00 | 21 625.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 397.00 | 11 397.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 887 808.00 | 32 887 808.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 548.00 | 17 548.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 683 800.00 | 43 931 776.00 | 2 752 024.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 336.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||