GARAGE ROBERT
Dépôt
| Dénomination | GARAGE ROBERT |
| Siren | 646780023 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 1278 |
| Numéro de Gestion | 1967B30002 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24200 Sarlat-la-Canéda |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 997.00 | 16 997.00 | ||
AH Fonds commercial | 33 539.00 | 33 539.00 | ||
AN Terrains | 66 708.00 | 65 661.00 | 1 046.00 | |
AP Constructions | 732 881.00 | 655 070.00 | 77 811.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 225.00 | 172 363.00 | 17 862.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 828.00 | 422 642.00 | 305 186.00 | |
CU Autres participations | 2 217.00 | 2 217.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 402.00 | 402.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 924.00 | 6 924.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 777 720.00 | 1 366 272.00 | 411 448.00 | |
BT Marchandises | 2 705 433.00 | 3 007.00 | 2 702 425.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 412.00 | 32 886.00 | 979 526.00 | |
BZ Autres créances | 881 307.00 | 881 307.00 | ||
CF Disponibilités | 13 784.00 | 13 784.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | 3 518.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 616 453.00 | 35 893.00 | 4 580 560.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 394 173.00 | 1 402 165.00 | 4 992 008.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 746.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 075.00 | |||
DL TOTAL (I) | 540 672.00 | |||
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 916.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 428.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 991 971.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 271 521.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 445 336.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 992 008.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 266 931.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 774 762.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 938 744.00 | 9 938 744.00 | ||
FG Production vendue services | 864 152.00 | 864 152.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 802 896.00 | 10 802 896.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 067.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 155.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 894 118.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 741 836.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 566 727.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 101.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 554 852.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 715.00 | |||
FY Salaires et traitements | 595 872.00 | |||
FZ Charges sociales | 215 339.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 108.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 842.00 | |||
GE Autres charges | 25 303.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 869 696.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 422.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 632.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 47 632.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 380.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 72 380.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 748.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -326.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 811.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 661.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 442.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 640.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 082.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 421.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 049 411.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 056 486.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 075.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 973.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 536.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 149.00 | 166 194.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 543.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 228.00 | 166 194.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 536.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 702.00 | 1 717 642.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 543.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 702.00 | 1 777 720.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 536.00 | 50 536.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 153.00 | 104 108.00 | 46 525.00 | 1 315 736.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 688.00 | 104 108.00 | 46 525.00 | 1 366 272.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 6 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 801.00 | 3 801.00 | 6 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 15 336.00 | 3 007.00 | 15 336.00 | 3 007.00 |
6T Sur comptes clients | 47 096.00 | 835.00 | 15 045.00 | 32 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 432.00 | 3 842.00 | 30 381.00 | 35 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 233.00 | 3 842.00 | 34 182.00 | 41 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 842.00 | 34 182.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 924.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 976.00 | |||
UX Autres créances clients | 953 436.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 398.00 | |||
VB T. V. A. | 114 470.00 | |||
VP Divers | 506.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 657.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 255.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 161.00 | 1 897 237.00 | 6 924.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774 762.00 | 596 357.00 | 178 405.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 153.00 | 97 153.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 708.00 | 167 708.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 991 971.00 | 2 991 971.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 056.00 | 58 056.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 617.00 | 52 617.00 | ||
VW T.V.A. | 143 619.00 | 143 619.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 229.00 | 17 229.00 | ||
VI Groupe et associés | 134 720.00 | 134 720.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 437 836.00 | 4 259 431.00 | 178 405.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 523.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 101 798.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 288.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 377.00 | |||
ST Autres comptes | 295 390.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 852.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 18 086.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 629.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 715.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 945 355.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 656 632.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||