TESSI TMS
Dépôt
| Dénomination | TESSI TMS |
| Siren | 649801826 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 11553 |
| Numéro de Gestion | 1982B01302 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78960 VOISINS LE BRETONNEUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 635 299.00 | 1 787 475.00 | 847 823.00 | 1 097 581.00 |
AH Fonds commercial | 1 009 178.00 | 100 917.00 | 908 260.00 | 1 009 178.00 |
AP Constructions | 1 520.00 | 1 520.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 394.00 | 313 393.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 966 333.00 | 750 837.00 | 215 496.00 | 342 377.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | -15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 79 891.00 | 79 891.00 | 93 761.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 005 633.00 | 2 952 640.00 | 2 052 993.00 | 2 542 900.00 |
BT Marchandises | 66 769.00 | 66 769.00 | 77 636.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 066.00 | 27 066.00 | 6 039.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 539 165.00 | 42 559.00 | 4 496 606.00 | 8 101 237.00 |
BZ Autres créances | 2 142 422.00 | 2 142 422.00 | 1 198 361.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 079.00 | |||
CF Disponibilités | 20 499 917.00 | 20 499 917.00 | 21 797 921.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 149 299.00 | 149 299.00 | 138 817.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 424 640.00 | 42 559.00 | 27 382 081.00 | 31 503 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 430 274.00 | 2 995 199.00 | 29 435 075.00 | 34 045 993.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 097 632.00 | 1 097 632.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 564.00 | 8 564.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 109 763.00 | 109 763.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 721 099.00 | 721 099.00 | ||
DH Report à nouveau | -973 602.00 | -670 584.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 933.00 | -303 018.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 204 390.00 | 963 457.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 939.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 38 939.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 164.00 | 37 290.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 664 118.00 | 6 610 041.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 002.00 | 3 560 285.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 326 504.00 | 2 855 630.00 | ||
EA Autres dettes | 17 092 514.00 | 19 927 349.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 381.00 | 53 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 230 684.00 | 33 043 597.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 435 075.00 | 34 045 993.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 230 684.00 | 33 043 597.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 002 164.00 | 37 290.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 851 708.00 | 851 708.00 | 1 223 540.00 | |
FG Production vendue services | 15 165 587.00 | 15 165 587.00 | 17 750 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 017 295.00 | 16 017 295.00 | 18 973 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 864 052.00 | 105 715.00 | ||
FQ Autres produits | 2 030 368.00 | 1 646 900.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 911 717.00 | 20 726 503.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 688 109.00 | 1 330 125.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 866.00 | -71 805.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151 817.00 | 182 628.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 837 306.00 | 11 191 900.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 401 441.00 | 424 751.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 661 623.00 | 5 066 126.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 929 068.00 | 2 207 270.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 604 015.00 | 443 575.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 950.00 | 131 681.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 939.00 | |||
GE Autres charges | 329 313.00 | 9 972.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 684 512.00 | 20 955 167.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 227 205.00 | -228 664.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 130 508.00 | 88 146.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 969.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 130 509.00 | 89 116.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 124 232.00 | 103 340.00 | ||
GS Différences négatives de change | 660.00 | 1 217.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 124 893.00 | 104 557.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 616.00 | -15 441.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 232 821.00 | -244 105.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 213.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 213.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 002.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | 5 740.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 672.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101.00 | 54 412.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 111.00 | -54 412.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 052 440.00 | 20 815 619.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 811 507.00 | 21 118 637.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 933.00 | -303 018.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 411 307.00 | 23 220.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 534 092.00 | 110 387.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 743.00 | 17 691.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 777.00 | 14 674.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 015 611.00 | 142 751.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 644 478.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 185.00 | 1 281 248.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 544.00 | 79 907.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 729.00 | 5 005 634.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 427 331.00 | 461 062.00 | 1 888 394.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 364.00 | 142 953.00 | 124 086.00 | 1 064 231.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 472 696.00 | 604 015.00 | 124 086.00 | 2 952 625.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 939.00 | 38 939.00 | ||
060 Stock marchandises | 150.00 | 15.00 | ||
6T Sur comptes clients | 385 416.00 | 70 950.00 | 413 807.00 | 42 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 431.00 | 70 950.00 | 413 807.00 | 42 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 370.00 | 70 950.00 | 452 746.00 | 42 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70 950.00 | 452 746.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 79 892.00 | 79 892.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 51 024.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 488 142.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 121.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 532.00 | |||
VB T. V. A. | 228 589.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 677.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 721 504.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 149 300.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 779 864.00 | 130 916.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 164.00 | 1 002 164.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 002.00 | 2 128 002.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 511 187.00 | 511 187.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 965 815.00 | 965 815.00 | ||
VW T.V.A. | 820 000.00 | 820 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 502.00 | 29 502.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 664 118.00 | 5 664 118.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 092 515.00 | 17 092 515.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 381.00 | 17 381.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 230 683.00 | 28 230 685.00 | ||