VERDUN-AIX
Dépôt
| Dénomination | VERDUN-AIX |
| Siren | 651620684 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 2568 |
| Numéro de Gestion | 1965B00068 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13090 AIX EN PROVENCE |
2020
2019
2019
2017
2016 2016
2015
2015
2014
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 219.00 | 4 550.00 | 669.00 | |
AH Fonds commercial | 110 346.00 | 110 346.00 | 110 346.00 | |
AN Terrains | 489 361.00 | 489 361.00 | 489 361.00 | |
AP Constructions | 381 822.00 | 380 926.00 | 896.00 | 1 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 204.00 | 296 583.00 | 75 621.00 | 99 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 463.00 | 579 694.00 | 508 769.00 | 535 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 044.00 | |||
BF Prêts | 27 441.00 | 27 441.00 | 27 441.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 103 612.00 | 103 612.00 | 103 612.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 578 468.00 | 1 289 194.00 | 1 289 274.00 | 1 380 278.00 |
BN En cours de production de biens | 11 413.00 | 11 413.00 | 29 764.00 | |
BP En cours de production de services | 37 367.00 | |||
BT Marchandises | 21 393 820.00 | 683 597.00 | 20 710 223.00 | 17 199 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 345 513.00 | 113 991.00 | 5 231 522.00 | 3 177 773.00 |
BZ Autres créances | 4 874 119.00 | 307 597.00 | 4 566 522.00 | 2 904 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
CF Disponibilités | 861 605.00 | 861 605.00 | 1 821.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 121 162.00 | 121 162.00 | 118 915.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 610 631.00 | 1 105 185.00 | 31 505 446.00 | 23 472 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 189 099.00 | 2 394 379.00 | 32 794 720.00 | 24 853 269.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 277 600.00 | 277 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 600.00 | 129 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 760.00 | 27 760.00 | ||
DG Autres réserves | 4 475 169.00 | 4 321 447.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 193.00 | 514 388.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 330 322.00 | 5 270 795.00 | ||
DP Provisions pour risques | 626 899.00 | 991 455.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 249 786.00 | 127 507.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 876 685.00 | 1 118 962.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 159.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 303 506.00 | 15 594 770.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 829.00 | 1 364 702.00 | ||
EA Autres dettes | 3 891 245.00 | 791 278.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 132.00 | 105 605.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 587 712.00 | 18 463 512.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 794 720.00 | 24 853 269.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 64 786 511.00 | 107 399.00 | 64 893 910.00 | 53 684 242.00 |
FG Production vendue services | 4 724 418.00 | 4 724 418.00 | 5 367 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 510 929.00 | 107 399.00 | 69 618 328.00 | 59 051 847.00 |
FM Production stockée | -21 635.00 | 10 995.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 113 743.00 | 7 904.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 311 325.00 | 809 970.00 | ||
FQ Autres produits | 20 627.00 | 2 630.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 71 042 388.00 | 59 883 346.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 159 709.00 | 50 400 541.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 723 757.00 | -2 403 106.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 918.00 | 18 288.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 516 670.00 | 4 285 956.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 481 161.00 | 530 566.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 014 189.00 | 3 903 780.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 496 818.00 | 1 417 301.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 105 060.00 | 50 601.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 27 441.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 955 561.00 | 459 186.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 449 685.00 | 262 574.00 | ||
GE Autres charges | 2 520.00 | 24 329.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 70 490 976.00 | 58 950 015.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 551 412.00 | 933 331.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 101 181.00 | 18 557.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 101 181.00 | 18 557.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -101 181.00 | -18 557.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 450 231.00 | 914 774.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | 1 600.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 507.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 557.00 | 1 600.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 775.00 | 33 501.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 775.00 | 33 501.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 218.00 | -31 901.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 203.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 820.00 | 299 282.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 170 945.00 | 59 884 946.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 750 752.00 | 59 370 558.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 193.00 | 514 388.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 346.00 | 5 219.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295 573.00 | 52 876.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 053.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 971.00 | 58 095.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 565.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 599.00 | 2 331 850.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 131 053.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 599.00 | 2 578 468.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | 4 550.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 693.00 | 100 510.00 | 1 257 203.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 693.00 | 105 060.00 | 1 261 753.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 582 637.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 24 262.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 269 786.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 118 962.00 | 449 685.00 | 691 962.00 | 876 685.00 |
06 aucun libellé | 27 441.00 | 27 441.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 436 248.00 | 683 597.00 | 436 248.00 | 683 597.00 |
6T Sur comptes clients | 80 979.00 | 59 733.00 | 26 720.00 | 113 991.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 691.00 | 212 231.00 | 2 325.00 | 307 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614 917.00 | 983 002.00 | 465 293.00 | 1 132 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 733 879.00 | 1 432 687.00 | 1 157 255.00 | 2 009 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 432 687.00 | 1 029 748.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 127 507.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 27 441.00 | 27 441.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 103 612.00 | 103 612.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 82 858.00 | 82 858.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 262 655.00 | 5 262 655.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 214 950.00 | 214 950.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 624 180.00 | 624 180.00 | ||
VB T. V. A. | 1 405 089.00 | 1 405 089.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629 900.00 | 2 629 900.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 121 162.00 | 121 162.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 471 846.00 | 10 471 846.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 303 506.00 | 21 303 506.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 457 953.00 | 457 953.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 505.00 | 622 505.00 | ||
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 824.00 | 64 824.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 677 459.00 | 3 677 459.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 786.00 | 213 786.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 247 132.00 | 247 132.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 587 712.00 | 26 587 712.00 | ||